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开云kaiyun体育申购费适用单笔申购金额所对应的费率-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-03-01 05:46    点击次数：75

开云kaiyun体育申购费适用单笔申购金额所对应的费率-kaiyun体育最新版

易方达悦和肃肃债券型证券投资基金（易方达悦和稳           健债券A）基金家具贵府纲领更新                   编制日历：2025年2月12日                   送出日历：2025年2月13日 本纲领提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具好像 基金简称       易方达悦和肃肃债券        基金代码        018898 下属基金简称     易方达悦和肃肃债券 A 下属基金代码           018898            易方达基金管制有限公 基金管制东谈主                  基金托管东谈主            浙商银行股份有限公司            司 基金条约收效日    2024-02-19 基金类型       债券型              往来币种        东谈主民币 运作阵势       庸碌灵通式            灵通频率        每个灵通日                             驱动担任本基金 基金司理       林虎               基金司理的日历                             证券从业日历      2012-07-15            满二百东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前            述情形后按照基金条约的商定阻隔基金条约，无需召开基金份额捏有            东谈主大会。 其他            称变更为“易方达悦和肃肃债券型证券投资基金”。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资认识与投资计谋 投资认识       本基金在限定风险的前提下，追求基金资产的肃肃升值。            本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创            板过甚他照章刊行、上市的股票、存托左证）、内地与香港股票市集            往来互联互通机制允许商业的香港证券市集股票（以下简称“港股通股            票”）、国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、场地政府 投资边界       债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超            短期融资券、政府支柱机构债券、可养息债券、可交换债券、非金融            企业债务融资器具等）、资产支柱证券、债券回购、银行进款、同行            存单、货币市集器具、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基            金（不包含QDII基金、香港互认基金、货币市集基金、基金中基金和          其他投资边界包含基金的基金）、国债期货、信用繁衍品及法律法例          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行顺应法式，          本基金不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产不低于基金资产的          纯债部分）及可交换债券的资产不高于基金资产的20%，投资于港股通          股票的资产不跨越股票资产的50%；本基金投资于同行存单的资产不超          过基金资产的20%；本基金投资于证券投资基金的资产不跨越基金资产          净值的10%；阻滞运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例截至。          阻滞运作期届满灵通后，保捏不低于基金资产净值5％的现款或者到期          日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金          和应收申购款等。国债期货过甚他金融器具的投资比例依照法律法例          或监管机构的司法实践。          权力类资产包括股票、股票型基金以及权力类混杂型基金。权力类混          合型基金指至少闲散以下一条尺度的混杂型基金：（1）基金条约商定          投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报          告中露馅的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。          身分，笃信资产的成立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配          置、类属成立、期限结组成立和个券取舍四个档次进行投资管制；本          基金将取舍具有较高投资价值的可养息债券、可交换债券进行投资；          本基金投资资产支柱证券将聘请从上至下和从下到上相结合的投资策          略；本基金将对资金面进行抽象分析的基础上，判断利差空间，力求          通过杠杆操作耕作组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分          析及估值水瓜分析的基础上，进行股票组合的构建。4、本基金可取舍          投资价值高的存托左证进行投资。5、本基金投资于基金管制东谈主旗下的 主要投资计谋          股票型基金和权力类混杂型基金，以及通过二级市集往来阵势投资于          其他基金管制东谈主旗下的往来型灵通式证券投资基金。本基金可根据资          产成立计谋，通过成立股票型基金、权力类混杂型基金进行权力类资          产的投资，以更好地进行多类资产的成立。本基金可抽象议论股票型          基金、权力类混杂型基金的投资性价比、投资便利度等，笃信基金的          投资比例以及投资类型，并在方向基金池边界内取舍合适的基金进行          投资。6、本基金将根据风险管制的原则，主要取舍流动性好、往来活          跃的国债期货合约进行往来,以对冲投资组合的风险等；并按照风险管          理的原则，以风险对冲为主要认识，审慎开展信用繁衍品投资。          中债新抽象指数（资产）收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证 事迹比较基准          港股通抽象指数收益率×2%          本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票          型基金、混杂型基金，高于货币市集基金。          本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港证券          市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般 风险收益特征          投资风险除外，本基金还面对汇率风险、投资于香港证券市集的风险、          以及通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资的风险等私有风          险。本基金通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资的风险详          见招募诠释书。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解注视情况。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 投资组结伴产成立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）            收费阵势 用度类型                                         备注             /捏有期限（N）              /费率                                          通过本公司直销中心申                                           购的寰球社会保障基                                          金、照章竖立的基本养                                          老保障基金、照章制定                                          的企业年金狡计筹集的                                          资金过甚投资运营收益                                          造成的企业补充养老保                                          险基金（包括企业年金                                           单一狡计以及汇集计               M                                          划）、不错投资基金的其                                          他社会保障基金、以及                                          照章登记、认定的慈善 申购费（前                                    组织；明天出现的不错  收费）                                      投资基金的住房公积                                          金、享受税收优惠的个                                          东谈主养老账户、经养老基                                          金监管部门招供的新的                                             养老基金类型                                   按笔收                M ≥ 500 万元        取，100       同上                                   元/笔               M                                    按笔收                M ≥ 500 万元         取，1000          同上                                    元/笔  赎回费                 N ≥ 90 天           0.00% 注：1、淌若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 限加上改名后的捏有期限，投资者份额捏有技能纪录司法以登记机构最新业务司法为准。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别      收费阵势/年费率或金额                       收取方 管制费           年费率 0.60%               基金管制东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.15%                    基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 39,900.00 元                司帐师事务所 信息露馅费     年用度金额 120,000.00 元               司法露馅报刊          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。本 基金管制费按前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金管制东谈垄断理的其他基金公允价 值后的余额（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的 公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一 日所捏有基金托管东谈主托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%的年费 率计提。 最终执行金额以基金如期叙述露馅为准。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投本钱基金可能遭逢的私有风险包括但不限于： （1）本基金主要投资于债券市集而面对 的资产成立风险；（2）本基金投资于其它证券投资基金所面对的私有风险；（3）本基金投 资边界包括内地与香港股票市集往来互联互通机制允许商业的香港证券市集股票而面对的 香港股票市集及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资边界包括国债期货等金融繁衍品以 及信用繁衍品、资产支柱证券、存托左证而面对的其他迥殊风险；  （5）基金条约径直阻隔的 风险。此外，本基金还将面对市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投资方向流动性较 差风险、多数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制器具带来的风险等）、 管制风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险、税收风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特色详见基金条约和招募 诠释书的商定。投本钱基金可能面对的风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）进击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称服务、憨厚信用、严慎努力的 原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》干系的一切争议应尽量通过协商、团结阶梯惩处，如经友好 协商未能惩处的最终将通过仲裁阵势处理，详见《基金条约》。   基金家具贵府纲领信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期温和基金管制东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金管制东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



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