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开云kaiyun.com现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-03-01 09:10    点击次数：84

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华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII） （C            类份额）        基金家具尊府摘抄（更新）                                        编制日历： 2025 年 02 月 12 日                   送出日历： 2025 年 02 月 13 日      本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、家具大致            华宝纳斯达克精 基金简称       选股票发起式（QDI         基金主代码          017436            I）            华宝纳斯达克精 下属基金简称     选股票发起式（QDI         下属基金代码         017437            I）C            华宝基金责罚有 基金责罚东谈主                         基金托管东谈主          交通银行股份有限公司            限公司                                              香港上海汇丰银行有 境外投资护士人     -                  境外托管东谈主                                              限公司                               上市交游所 基金合同告成日    2023 年 03 月 02 日                  -                               及上市时刻 基金类型       股票型                交游币种           东谈主民币 运作状貌       等闲绽放式              绽放频率           每个绽放日                               运转担任本基金 基金司理       周晶                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 05 月 01 日                               运转担任本基金 基金司理       赵启元                基金司理的日历                               证券从业日历         2011 年 01 月 15 日            基金合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金            合同自动隔断，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会陆续基金合同期限。 其他         若届时的法律规矩或中国证监会礼貌发生变化，上述隔断礼貌被取消、更            改或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律规矩或中国证监会礼貌执            行。 二、基金投资与净值阐明 （一）投资指标与投资策略           本基金主要投资好意思国纳斯达克交游所上市股票，通过精选个股和严格风险 投资指标           放手，力争已毕钞票的稳健升值。 投资范畴      本基金投资于境外商场。          本基金可投资于下列金融家具或用具：在已与中国证监会签署双边监管合          作宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交游型开          放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或          地区证券商场挂牌交游的等闲股、优先股、大家存托证据和好意思国存托证据、          房地产信赖证据；政府债券、公司债券、可诊治债券、住房按揭因循证券、          钞票因循证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行存          款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购合同、短期政          府债券等货币商场用具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所          上市交游的权证、期权、期货等金融繁衍家具；与固定收益、股权、信用、          商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品。          本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。关联          证券假贷交游的内容以特意签署的合同商定为准。          如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在执行适          当要领后，不错将其纳入投资范畴。          本基金主要投资的境外商场为好意思国商场。          基金的投资组合比例为：股票及存托证据投资占基金钞票的比例为 80%-9          的 80%；保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债          券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金领受积极的钞票成立策略，通过宏不雅策略盘问，笼统斟酌宏不雅经          济、战术方位、证券商场走势以及商场流动性等方面身分，对关连钞票类别          的预期收益进举止态追踪，以详情投资组合中种种钞票的成立比例。          本基金定位于从好意思国纳斯达克交游所上市股票中精选质量优异、计较稳 主要投资策略   健、品牌凸起，具备行业高出性的代表性上市公司构建投资组合，以期取得          精良的收益申报。本基金主要领受“从下到上”的选股策略，依据上述界定          的纳斯达克精选股票主题的投资范畴，通过定量筛选和基本面分析有机联结          的门径，挑选出稳妥要求的股票进行投资，在灵验放手风险前提下，争取实          现基金钞票的恒久稳健升值。          经东谈主民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×90%+东谈主民币活期进款税后利 功绩比较基准          率×10%。          本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金，债券型基          金和货币商场基金。本基金主要投资于好意思国证券商场挂牌交游的股票，除了 风险收益特征          需要承担与境内证券投资基金不异的商场波动风险以外，本基金还靠近汇率          风险等国外商场投资所靠近的终点投资风险。 （二）投资组合伙产成立图表及区域成立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日阐明。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取：    用度类型         份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N)       收 费 方 式/费 率                            N＜7 日                        1.50%     赎回费                 7 日≤N＜30 日                      0.50% 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别            收 费 方 式/年 费 率 或 金 额                  收取方     责罚费                    1.20%                基金责罚东谈主和销售机构     托管费                    0.20%                       基金托管东谈主   销售做事费                    0.40%                        销售机构    审计用度                    60,000                      司帐师事务所   信息泄露费                   120,000                      礼貌泄露报刊               《基金合同》告成后与基金关连的讼师费、               基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账               户的开户及惊叹用度等用度，以及按照国度    其他用度                                                关连做事机构               关联礼貌和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募评释书》或其更                       新。 注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                                      基金运作笼统费率（年化）           握有期                                  1.98% 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投资者应实时关怀基金责罚东谈主出具的稳妥性倡导，各销售机构对于稳妥性的倡导无须 然一致，基金责罚东谈主的稳妥性匹配倡导并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因斟酌身分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，联结本人投资办法、期限、投资训导及风险承受才能严慎有狡计 并自行承担风险，不应采信不稳妥法律规矩要求的销售举止及违纪宣传推介材料。   （1）基金合同隔断的风险   （2）钞票因循证券风险   （3）繁衍品投资的风险 险、政府管理风险、汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公司计较风险和税务风险、 聚合投资某个国度或地区的风险。 风险、合规性风险、交游敌手的信用风险、司帐核算风险、巨额交游风险、证券假贷、正回 购／逆回购风险、交游结算风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险和其他风险。 （二） 进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金责罚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎力争的原则责罚和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金责罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期关怀基金责罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他尊府查询状貌     以下尊府详见华宝基金责罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《华宝纳斯达克精 选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管合同》、《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资 基金（QDII）招募评释书》     如期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发     基金份额净值     基金销售机构及酌量状貌     其他进犯尊府



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