j9九游会历史数据袒露该基金近1个月高潮0.77%-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
发布日期:2024-05-28 04:48 点击次数:53
本站音信,4月22日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0223元j9九游会,累计净值为1.0596元,较前一交曩昔高潮0.09%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮1.63%,近6个月高潮3.21%,近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比132.12%,现款占净值比1.14%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢2.45%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢5.97%。
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