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发布日期：2024-04-04 06:46    点击次数：179

股票简称：伟隆股份                               股票代码：002871        青岛伟隆阀门股份有限公司         QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.      （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号）    向不特定对象刊行可迁徙公司债券                召募证明书                （校正稿）             保荐机构（主承销商）     广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座                  二〇二四年三月 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募证明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或倡导，均不标明其对申 请文献及所流露信息的信得过性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之违反的声明均属子虚空虚论说。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主计划与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主计划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书                  紧要事项教唆    公司终点教唆投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中考虑风险要素的章节。  一、本公司提请投资者仔细阅读本召募证明书“风险要素”全  文，并终点贯注以下风险  （一）召募资金投资姿色产能消化风险 次召募资金投资姿色“智谋节能阀门确立姿色”建成并达产后，公司将新增智 能阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门居品 产线，建成达产后，沙特姿色年产能 6 万套，泰国姿色年产能 10 万套。商量 到改日公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“智谋节能阀门确立 姿色”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门居品年产能预计将晋升 至 70.05 万套。    公司本次召募资金投资姿色是经过对市集空间的分析和自身发展政策、在 手订单的筹画而设定的，预计本次募投姿色新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资姿色进行了必要性和可行性的充分研究和论证，但若公司不可 灵验执行消化新增产能的相关措施，或改日出现卑劣市集增长未及预期、公司 市集开拓受阻或产业蔓延过度等不利情形，公司将有可能濒临新增产能无法完 全消化的风险，以及召募资金投资姿色投产后够不上预期收益致使短期内无法 盈利的风险，进而对计划功绩产生不利影响。  （二）召募资金投资姿色效益未达预期的风险    公司结合行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“智谋节能阀门确立姿色”建成后，达产年姿色营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资姿色的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资姿色的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了郑重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业技巧水 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书 平发生较大变化等不可料到要素，导致召募资金投资姿色效益未达预期的风 险。  （三）功绩波动风险 股东的扣除非正常性损益的净利润为 8,074.40 万元，较上年同比增长 0.08%。 素的影响，晋升了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的 情况；由于上年同期存在大额投资收益，2023 年 1-9 月，公司净利润同比下滑 根据公司 2023 年功绩预报，2023 年，公司营业收入为 55,000 万元-60,000 万 元，包摄于上市公司股东净利润 10,500 万元-12,900 万元，比上年同期下降 长 0.06%-24.57%。    若改日国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利要素，重复在建姿色完工后大额固定钞票折旧等影响， 公司改日计划情况将濒临较大市集压力。如果本节流露的风险要素中的某一项 要素发生紧要不利变化或者多项要素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使耗损的风险。  （四）汇率变动风险    呈文期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 80.11%、    公司境外业务主要取舍好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。呈文期内，公司汇兑损益金额分别为 124.06 万元、 响。呈文期内，公司累计汇兑损益金额为-820.07 万元，占利润总额的比例为-  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募证明书  损益在财务用度-汇兑损益中体现外，另外一部分则通过对境外售售收入外  币、本币折算过程中在营业收入体现。呈文期各期，公司外售收入以东说念主民币计  价和以好意思元结算计价的变动对比情况如下：                                                                     单元：万元 姿色          2023 年 1-9 月    2022 年 1-9 月      2022 年度     2021 年度     2020 年度 外售收入（东说念主民币）       32,056.10      34,208.25      45,118.28   31,275.26    27,604.16 外售收入变动比例                   -6.29%                  -     44.26%      13.30%              - （东说念主民币） 以好意思元结算的外币销 售额（好意思元） 以好意思元结算的外币销                  -11.69%                  -     38.71%      22.27%              - 售额变动比例 东说念主民币及好意思元收入金                                     5.55 个百      -8.97 个 额变动比率互异                                            分点        百分点 公司好意思元记账平均汇 率 外售收入占比            80.32%          84.58%        83.53%      75.33%       80.11% 主营业务毛利率           38.35%          36.51%        37.42%      32.32%       34.40%      呈文期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变  动比率互异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 5.39 个百分点，对公司  主营业务毛利率产生了一定影响。      汇率波动影响要素浩荡，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有  较大的不确定性，何况连年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着  公司境外计划规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果改日公司主  要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能遴选灵验  对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期计划功绩产生不  利影响。      （五）原材料价钱波动风险      公司坐蓐计划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和  驱动头等，受钢铁、有色金属等巨额物质价钱波动影响较大。呈文期内，原材  料成本占公司主营业务成本的比例分别为 61.40%、57.72%、66.60%和 60.59%，  占比较大。受市集供求、市集预期和供应商自身计划气象等多症结素影响，阀  门原材料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书 开展政策勾搭和签署耐久订单等方式保障原材料供应相识。    固然公司已建立了较为完善的供应链照料体系，但改日如果受国际政事经 济时事、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身计划气象 等要素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅高涨等情形，将使得公司不可及 时采购坐蓐计划所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐蓐计划形成 不利影响。  （六）外售收入下滑的风险    呈文期内，公司境外售售收入分别为 27,604.16 万元、31,275.26 万元、 地区，境外售售是公司收入的症结泉源，但公司外售收入可能濒临入口国政策 法则变动、市集竞争强烈、贸易摩擦、受相关国度或地区管制等要素影响，存 在外售收入大幅下降的风险。  （七）国际贸易政策变化的风险    呈文期内，公司境外售售收入分别为 27,604.16 万元、31,275.26 万元、 前国际上触及阀门的入口政策较为宽松，紧要贸易摩擦情况较少发生。但连年 来，跟着列国经济发展增速的不同变化，列国政府针对收支口贸易的不同类别 陆续实施相关贸易保护政策，不排除改日相关国度对阀门的入口贸易政策和产 品认证要求等方面发生变化的可能性，进而对公司的计划带来不利影响。    面前除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司居品的入口均未确立 额外的关税政策。销往好意思国时会被迥殊加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦脱手 后，好意思国屡次文告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司居品，呈文期内公司销往好意思国的主要居品属于加征关税的范围，居品不同对 应的迥殊加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口居品的盈利能 力产生一定的影响。呈文期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 7,185.85 万元、9,893.70 万元、15,703.43 万元和 11,903.08 万元，占境外收入的比例 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书 分别为 26.03%、31.63%、34.81%和 37.13%。若改日中好意思贸易摩擦加重或其他 入口国度及地区贸易政策发生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能 需求下降，则将在很大程度上提高公司居品的出口成本和贸易门槛，从而使得 公司的境外订单减少，公司出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的计划 功绩。  （八）因前期里面胁制弱势导致公司被告状并承担还款连累的风险   呈文期内，公司子公司曾存在呈文期前公章被违章使用导致公司被告状承 担还款连累的情形，并被相关监管机构认定为公司里面胁制存在弱势，相关诉 讼及处理情况已在本召募证明书中流露。铁心本召募证明书签署日，公司已完 成该里面胁制弱势的整改，公司的里面胁制健全、灵验。但不排除改日存在其 他因该内控弱势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定动作担保 东说念主承担连带连累或动作共同借款东说念主承担还款连累的风险，相关钞票可能濒临被 查封、冻结或被强制执行的风险。   公司其他风险详见本召募证明书之“第三节 风险要素”。 二、对于本次可转债刊行稳妥刊行条件的证明   根据《证券法》《注册照料办法》等相关法律法则划定，公司本次向不特 定对象刊行可迁徙公司债券稳妥法定的刊行条件。 三、可迁徙公司债券投资风险   可迁徙公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，交易条件比 较复杂，需要投资者具备一定的专科常识。投资者购买本次可转债前，请郑重 研究并了解相关条件，以便作念出正确的投资决策。 四、对于公司本次刊行的可迁徙公司债券的信用评级   本次可迁徙公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券信用评级呈文》（中鹏信评 【2023】第 Z【2054】号），伟隆股份主体信用等第为 A，本次可迁徙公司债 券信用等第为 A，评级瞻望相识。   在初度评级结尾后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展如期 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书 以及不如期追踪评级。如果由于外部计划环境、本公司自身情况或评级尺度变 化等要素，导致本期可迁徙公司债券的信用评级诽谤，将会加多投资者的风 险。 五、本公司的股利分派政策和现款分成比例 （一）本公司现行的股利分派政策      本公司现行的股利分派政策参见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“十三、公司的股利分派情况”之“（一）公司的利润分派政策”。 （二）最近三年公司利润分派情况      本公司最近三年的利润分派情况参见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本 情况”“十三、公司的股利分派情况”之“（二）公司最近三年现款分成及未 分派利润使用情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                      召募证明书                                                            目 录       一、本公司提请投资者仔细阅读本召募证明书―风险要素‖全文，并终点注 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                   召募证明书      四、公司、控股股东、践诺胁制东说念主、董事、监事、高等照料东说念主员最近三年      十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息才略的测算......... 115 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                     召募证明书       四、本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券对公司计划照料和财务气象的 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募证明书                         第一节 释义   本召募证明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 伟隆股份、公司、            指   青岛伟隆阀门股份有限公司 上市公司、刊行东说念主 伟隆有限、有限公            指   本公司前身，青岛伟隆阀门有限公司 司 伟隆经贸       指   本公司前身，青岛伟隆经贸有限公司 莱州伟隆       指   本公司全资子公司，莱州伟隆阀门有限公司 海南伟隆       指   本公司控股子公司，海南伟隆投资有限公司 伟隆五金       指   本公司全资子公司，青岛伟隆五金机械有限公司 青岛卓信       指   本公司全资子公司，青岛卓信检测技巧有限连累公司 伟隆流体       指   本公司全资子公司，青岛伟隆流体开导有限公司 伟隆海洋       指   呈文期内曾为本公司控股子公司，青岛伟隆海洋科技有限公司 英国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE COMPANY LIMITED 香港伟隆       指   本公司全资子公司，伟隆（香港）实业有限公司 好意思国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE LLC 惠隆公司       指   本公司股东，江西惠隆企业照料有限公司 辰英特        指   莱州辰英特机械制造有限公司 江苏神通       指   江苏神通阀门股份有限公司（002438.SZ） 冠龙节能       指   上海冠龙阀门节能开导股份有限公司（301151.SZ） 纽威股份       指   苏州纽威阀门股份有限公司（603699.SH） 中核科技       指   中核苏阀科技实业股份有限公司（000777.SZ） 国务院        指   中华东说念主民共和国国务院 发改委        指   中华东说念主民共和国国度发展和改革委员会 世界东说念主民代表大会   指   中华东说念主民共和国世界东说念主民代表大会，是我国最高国度权力机关 工信部        指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 市集监督照料总局   指   中华东说念主民共和国国度市集监督照料总局 税务总局       指   中华东说念主民共和国国度税务总局 住建部        指   中华东说念主民共和国住房和城乡确立部 统计局        指   中华东说念主民共和国国度统计局 财政部        指   中华东说念主民共和国财政部 海关总署       指   中华东说念主民共和国海关总署 能源局        指   中华东说念主民共和国国度能源局 生态环境部      指   中华东说念主民共和国生态环境部 中国机械工业联合            指   China Machinery Industry Federation，一家我国机械工业空洞性行业协会组织 会 中国通用机械工业       中国通用机械工业协会的分支机构，是我国阀门行业最具泰斗性的、专科性            指 协会阀门分会         的行业协会 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书 中国证监会、证监                指   中国证券监督照料委员会 会 深交所            指   深圳证券交易所 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》         指   《青岛伟隆阀门股份有限公司公司规矩》 股东大会           指   青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会 董事会            指   青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 监事会            指   青岛伟隆阀门股份有限公司监事会 呈文期            指   2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 保荐机构、中信证                指   中信证券股份有限公司 券、主承销商 审计机构           指   和信司帐师事务所（额外普通合伙） 讼师、讼师事务所       指   北京德和衡讼师事务所 中证鹏元           指   中证鹏元资信评估股份有限公司 A股             指   东说念主民币普通股 二、专科术语                    用于生涯给水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于胁制流量、水位等 给排水阀门          指   的专用阀门。平常应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及生涯、工业污                    水处理的管网中                    经初步加工的原材料，不错是锻造件、锻打件、焊合件，需要进一步进行机械 铸件             指                    加工的原材料 闸阀             指   关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直标的迁徙的阀门 截止阀            指   关闭件（阀瓣）沿阀座中心线迁徙的阀门 止回阀            指   依靠介质自身流动而自动开、闭阀瓣，用来预防介质倒流的阀门 旋塞阀            指   关闭件（塞子）绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门 球阀             指   关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门 蝶阀             指   蝶板在阀体内绕固定轴旋转的阀门 疗养阀            指   通过启封件（阀瓣）改变通路截面积以疗养流量、压力的阀门 报警阀            指   在划定流量下报警的一种阀门 雨淋阀            指   通过胁制消防给水管路达到自动给水的一种胁制阀 不休水加装阀门        指   一种无需停水操作的阀门                    运送介质管说念上不可零落的一种安装，主要用于过滤水中的杂质，如水草等， 过滤器            指                    保护阀门及开导的正常使用                    一种阀门症结部件，用于传动，上接执行机构或者手柄，底下径直带动阀芯移 阀杆             指                    动或动掸，以结束阀门开关或者疗养作用 GIA            指   Global Industry Analysts, Inc.，一家全球知名的行业研究机构 Research And                指   Research And Markets，一家全球知名的行业研究机构 Markets                    赛迪护士人股份有限公司（HK02176），直属于中华东说念主民共和国工业和信息化部 赛迪护士人           指                    中国电子信息产业发展研究院，是我国首家上市的接头企业 欧盟 CE 居品安全         欧洲共同体（European Conformity），是居品进入欧盟及欧洲贸易目田区国度                指 认证                 市集的通行证 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募证明书 英国 WRAS 饮用           英国水务中心 WRc-nsf 照料和颁发的饮用水安全方面的认证，是通往英国市集                  指 水认证                  的必备许可解说                      好意思国保障商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）是好意思国最有泰斗的，孤立 好意思国 UL 认证         指   的、非谋利的、为寰球安全作念试验的专科机构，主如若居品安全性能方面的检                      测和认证                      FM 全球公司通过其所属的“FM 认同”（FM Approvals）机构向全球的工业 好意思国 FM 认证         指   及买卖居品提供检测及认证服务。“FM 认同”文凭在全球范围内被普遍承                      认，向消费者标明该居品或服务依然通过好意思国和国际最高尺度的检测                      好意思国世界卫生基金（National Sanitation Foundation）专注于寰球卫生、安全、 好意思国 NSF 认证        指   环境保衬范围的尺度制订、居品测试和认证服务使命，是寰球卫生与安全范围                      的泰斗机构                      加拿大 UL 分类认证鲜艳适用于行将进入加拿大市集的居品，标明 UL 机构已 加拿大 UL 认证        指                      取舍加拿大安全尺度对其进行过检测 澳大利亚 IAPMO                      澳大利亚尺度局（Standards Australia Limited）的认证鲜艳，它确保居品稳妥 审核 Water Mark    指                      澳洲相关的卫浴法则以及居品尺度 认证 AGA\Ocean Mark                  指   澳大利亚自然气协会（The Australian Gas Association）的认证鲜艳 认证 中国船级社型式              中国船级社（CCS）通过居品的设想评估和制造评估，以说明制造厂具备持续                  指 认同文凭                 坐蓐稳妥 CCS 圭表要求或其他接受尺度要求居品的才略的评定过程 军选民用装备承              一种暗示公司是能够承担火器装备及配套居品科研、坐蓐、修理、试验及技巧                  指 制单元阅历                服务等任务的单元的认证 阿联酋 Civil                  指   一种民防认证，被视为制造商掀开并进入阿联酋市集必不可少的文献 Defense 民防认证 CCC 中国国度强                      是中国政府为保护消费者东说念主身安全和国度安全、加强居品质地照料、依照法律 制性居品认证证          指                      法则实施的一种居品及格评定轨制 书                      香港 WSD 认证是香港水务署在水质事务接头委员会的支援和赞同下推出的一 香港水务署认证          指   系列新措施以讲理用户对自来水水质的要求，对达到筹画所订准则的楼宇照料                      公司，给予认同并协助业主、计划者及楼宇照料公司自行评估水管系统的气象                      德国专科安全协会 VDS，主如若针抵消防器材及系统、安全器材及系统的产                      品认证，除了居品测试外，对坐蓐方的质地照料体系也有明确要求，他们只是 德国 VDS 认证        指                      认同 EA(European Co-operation for Accreditation)组织成员机构所颁发的体系证                      书 ISO9001 质地体          国际尺度化组织（ISO）制定的对于企业质地照料系列化尺度之一，主要适用                  指 系认证                  于工业企业 ISO14001 环境管                  指   依据 ISO14001 尺度由第三方认证机构实施的及格评定行径 理体系认证 ISO45001 职业健                      ISO45001 尺度为各样组织提供了结构化的运行机制，匡助组织改善安全坐蓐 康安全照料体系          指                      照料，推动职业健康安全和持续改进 认证                      由国度常识产权局、中国尺度化研究院草拟，并由国度质地监督老成检疫总 GB/T29490 常识                      局、国度尺度化照料委员会发布实施的圭表，以企业常识产权照料体系为尺度 产权照料体系认          指                      化对象，取舍 P-D-C-A 过程方法胁制，旨在指挥企业建立科学、系统的常识 证                      产权照料体系 GJB9001C 国军标         一项尺度，对承担军用居品、研制、坐蓐、试验和维修任务的组织是必须执行                  指 质地照料体系               的质地照料尺度，并可动作对体系进行评定的依据 HAF003           指   核电厂质地保证安全划定 HAF601           指   民用核安全开导设想制造安装和无损老成监督照料划定 HAF602           指   民用核安全开导无损老成东说念主员阅历照料划定 HAF603           指   民用核安全开导焊工焊合操作工阅历照料划定 ASME             指   好意思国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）                      法国《压水堆核岛机械开导设想和建造执法》的简称，由法国核岛开导设想和 RCC-M            指   建造执法协会（AFCEN）为圭表法国压水堆核电站机械开导设想和建造而编                      制，已被法国政府领受 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书 中国及格评定国               中国及格评定国度认同委员会郑重标明认证机构具备实施特定及格评定使命能 家认同委员会实   指               力的解说 验室认同文凭 山东省市集监督 照料局老成检测           指   山东省市集监督照料局郑重标明老成检测机构使命才略的解说 机构天赋认定证 书               Concentration Rate 的缩写，暗示皆集度，市集占有率排行前哨的公司的市集占 CR        指               有率之和，用于计算和判断一个市集的竞争程度 三、可迁徙公司债券触及专有词语 可转债       指   可迁徙公司债券，即可迁徙为公司A股股票的公司债券 债券持有东说念主     指   根据登记结算机构的记录表露在其名下登记领有本次可转债的投资者 付息年度      指   可转债刊行日起每12个月               持有东说念主将其持有的可转债相应的债权按商定的价钱和圭表迁徙为刊行东说念主股权 转股、迁徙     指   的过程；在该过程中，代表相应债权的可转债被刊出，同期刊行东说念主向该持有               东说念主刊行代表相应股权的普通股 迁徙期       指   持有东说念主不错将可转债迁徙为刊行东说念主普通股的肇端日至结尾日期间 转股价钱      指   本次刊行的可转债迁徙为公司普通股时，持有东说念主需支付的每股价钱 赎回        指   刊行东说念主按预先商定的价钱买回未转股的可转债 回售        指   可转债持有东说念主按预先商定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东说念主   终点教唆：本召募证明书中若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因形成。本召募证明书所援用的考虑行业的统计过火他信息，均来自不同的公开刊 物、研究呈文及行业专科机构提供的信息，由于援用不同泉源的统计信息可能因其统计口 径有一定的互异，统计信息并非完全具有可比性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募证明书                第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况        姿色                              内容 汉文称号           青岛伟隆阀门股份有限公司 英文称号           QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. 注册地址           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 注册成本           219,368,887 元 成有时间           1995 年 6 月 8 日 股票简称           伟隆股份 股票代码           002871.SZ 股票上市地          深圳证券交易所 公司住所           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 法定代表东说念主          范庆伟 统一社会信用代码       91370200614257783M                制造销售消防阀门、消防栓、消防开导配件（不含国度限定品                种）、阀门过火配件、管件、机械配件，批发、零卖工艺品、                服装鞋帽、五金、化工居品（不含危急化学品）、普通机械、                建筑材料、打算机过火配件，货色收支口、技巧收支口；海洋                水质与生态环境监测仪器开导销售；海洋环境监测与探伤装备 计划范围           销售；导航、测绘、征象及海洋专用仪器销售；海洋环境服                务；海洋工程枢纽配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、                销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销                售密封件、橡胶成品。（法律、行政法则退却的姿色除外；法                律、行政法则限定的姿色取得许可后方可计划。（照章须经批                准的姿色，经相关部门批准后方可开展计划行径） 考虑电话           0532-87901466 传真             0532-87901466 邮政编码           266000 互联网地址          www.weilongvalve.com 电子邮箱           li.p.f@weflovalve.com 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行履行的里面圭表      本次可转债刊行决策于 2023 年 1 月 16 日经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过；于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 过。鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券刊行注册照料办 法》等文献，公司于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第二十次会议 和第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了公司 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《对于公司稳妥向不特定对象刊行可迁徙公司债券 条件的议案》《对于校正的议 案》等相关议案。公司于 2023 年 6 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十三 次会议，审议通过了《对于校正 （二次校正稿）的议案》《对于校正案>（二次校正稿）的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《对于校正公司债券决策>（三次校正稿）的议案》《对于校正迁徙公司债券预案>（三次校正稿）的议案》。公司于 2024 年 3 月 26 日召开 了公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于校正刊行可迁徙公司债券决策>（四次校正稿）的议案》《对于校正对象刊行可迁徙公司债券预案>（四次校正稿）的议案》。 （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度智能制造高速发展   根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布的《对于促进制造业产 品和服务质地晋升的实施倡导》及国度发改委、工信部等八部门颁布的《“十 四五”智能制造发展筹画》等相关产业政策，制造强国的落脚点均驻足于高端 装备制造产业，充分体现了国度对高端制造及相关产业的鼎力扶助。跟着智能 制造范围政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造标的转型的趋势。智 能化发展能够提高坐蓐效率和居品质地，诽谤运营成本和资源、能源消费。同 时，该行业需要具备较高技巧水柔软实践才略的研发技巧、锻造工艺、坐蓐加 工等方面东说念主才，以及相应用于购置国外先进坐蓐开导的资金插足，以晋升居品 加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化坐蓐等空洞运营才略。   此外，跟着城市确立快速发展和东说念主民生流水平的不息提高，东说念主们对城市供 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书 气给水的服务质地提倡了越来越高的要求。面前，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置漫衍，且仍取舍东说念主工记录、逐级申报的方法进行数 据读取，因而存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东说念主工智 能、物联网等先进技巧，使阀门具有自顺应、自疗养、自会诊、汉典监控等功 能，取代东说念主工操作方式，不仅不错省俭相关顾惜成本，也不错幸免东说念主工操作可 能导致的无理。因此，公司进行智谋节能类阀门相关居品坐蓐稳妥阀门行业智 能化的发展标的。   本次刊行召募资金投资姿色将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为 办法，着力晋升枢纽技巧装备安全可控才略，集成国际先进的装备，引进各样 监测照料系统、搭建智谋园区平台，结束数据采集、实时胁制、全生命周期监 控、报警和分析、数据库照料等多种功能，进行智谋节能阀门坐蓐，为公司打 造竞争新上风奠定坚实的基础。   （2）市集对高性能阀门居品需求不息加多   阀门居品已平常应用于社会经济发展的各个范围，包括石油自然气、化 工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等范围，卑劣行业的发展带动了阀门 行业的不息发展。公司居品以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数 据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模预计 达到 905 亿好意思元，2021 年-2026 年复合增长率达到 4.4%。改日几年核电站和天 然气管说念新建和改造需求、工业开导顾惜需求以及全球智谋城市发展的需求将 持续推动阀门市集发展。       图表：2021-2026 全球工业阀门行业市集规模及预测（单元：亿好意思元） 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书   数据泉源：Research and Markets   阀门居品的卑劣自然气和水处理市集应用远景精深。2021 年世界自然气消 费量约 41,670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3,690 亿立方 米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2,814.40 亿好意思元，增长 率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系统市集 规模都大幅加多。跟着卑劣市集的扩大，对高性能阀门居品需求也在不息增 加。   而在通盘工业市集中，跟着物联网、东说念主工智能、大数据、云打算等技巧的 不息发展，以及工业 4.0 的推广与变革，工业自动化水平进一步晋升，与之相 应的工业自动化开导需求也不息增长。跟着工业自动化的不息升级，工业坐蓐 对精度、效率、可靠性等方面提倡更高的要求，也带来了阀门行业技巧更新换 代的趋势。同期，连年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业 也脱手进行合座转型，向低碳化节能标的进行探索。阀门居品技巧升级、低碳 化需求的不息增长将为智谋节能阀门带来巨大的市集发展空间，改日在居品智 能化方面具有上风的企业有望赢得更多的市集份额。   （3）阀门行业国产化机遇出现，国产替代入口成为行业趋势 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书   跟着我国经济不息自若运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业范围对工业阀门的 性能有很高的要求。畴昔，由于我国阀门产业的坐蓐技巧不足，在高性能阀门 方面较多地依赖于入口国外居品。改日，跟着我国工业阀门企业研发才略的增 强和技巧的跨越，我国高性能阀门居品的国产化率将不息提高。   智谋节能阀门因其加工制造工艺先进、性能方针优异等脾气，被平常应用 于各样复杂工况，其市集需求增长连忙，国产化的总趋势远景向好。但相关产 品坐蓐技巧难度大、居品精度要求高、质地尺度严，时常需要更为当代化、自 动化的坐蓐流水线以及更先进、更高效的加工、检测、实验开导。公司现存设 备条件难以讲理智谋节能阀门的坐蓐要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级 和转型。   本次刊行召募资金投资姿色将购置更先进的坐蓐检测开导，改善坐蓐技巧 和工艺水平，进一步提高坐蓐效率，确保居品质地的可靠性、相识性；同期， 召募资金投资姿色将通过居品升级丰富居品结构，增强公司盈利才略；此外， 其将晋升为客户提供高附加值居品和服务的才略，确立企业技巧竞争上风和品 牌影响力，增强公司合座中枢竞争才略，拓展盈利空间，霸占高性能阀门国产 化的市集先机。   综上，在此行业发展布景下，公司启动本次刊行融资实施募投姿色，系顺 应发展趋势、把合手历史机遇之势必举措，以进一步晋升公司产能、阶段性讲理 下旅客户快速增长居品需求的灵验妙技。   在阀门产业旺盛发展的时间布景下，公司通过本次向不特定对象刊行可转 换债券召募资金，用于实施“智谋节能阀门确立姿色”。募投姿色达产后，将 形成年产约 6 万套的智谋节能阀门居品产能。通过本次募投姿色确立，公司的 智谋节能阀门产能将得到进一步补充，成心于缓解产能供给不足压力，阶段性 讲理较为紧迫的客户托福需求，进一步巩固公司市集率先地位，确保公司政策 的稳步实施。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募证明书 （三）本次可转债基本刊行条件   本次刊行证券的种类为可迁徙为公司 A 股股票的可迁徙公司债券。该可转 换公司债券及改日迁徙的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。   根据相关法律法则的划定及圭表性文献的要求，并结合公司财务气象和投 资筹画，本次刊行的可迁徙公司债券召募资金总额不杰出东说念主民币 26,971.00 万 元（含 26,971.00 万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末 净钞票额的比例不杰出 50%，具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事 会（或由董事会授权的东说念主士）在上述额度范围内确定。   本次刊行的可迁徙公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   本次刊行的可迁徙公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年。   本次刊行的可迁徙公司债券票面利率竟然定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行 前根据国度政策、市集气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。   本次刊行的可迁徙公司债券取舍每年付息一次的付息方式，到期奉赵通盘 未转股的可迁徙公司债券本金和终末一年利息。   （1）年利息打算   年利息指可迁徙公司债券持有东说念主按持有的可迁徙公司债券票面总金额自可 迁徙公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的打算公式为：I=B×i 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可迁徙公司债券票面总金额；   i：指可迁徙公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式 为可迁徙公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度考虑利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律法则 及深圳证券交易所的划定确定。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求迁徙成公司股票的可迁徙公司债券，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东说念主承担。   本次刊行的可迁徙公司债券转股期自可迁徙公司债券刊行结尾之日起满六 个月后的第一个交易日起至可迁徙公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或者 不转股有取舍权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）脱手转股价钱竟然定   本次刊行的可迁徙公司债券的脱手转股价钱不低于召募证明书公告日前二 十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募证明书 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价钱打算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得进取修正，具体 脱手转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在 刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整方法及打算公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可迁徙公司债券转股而加多的 股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主转股肯求日或之后，迁徙股份登 记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主的 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度考虑法律法则及证券监管部门 的相关划定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可迁徙公司债券存续期间，当公司股票在职意瓦解三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可迁徙公司债券的股东应当躲避。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价打算。   （2）修正圭表   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息流露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），脱手复原 转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后， 迁徙股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的打算方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可迁徙公司债券持有东说念主肯求转股的可转 换公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募证明书   可迁徙公司债券持有东说念主肯求迁徙成的股份须是整数股。转股时不足迁徙 1 股的可迁徙公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的考虑划定，在 转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可迁徙公司债券的票面金额以及该 余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可迁徙公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回一齐未转 股的可迁徙公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可迁徙公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可迁徙公司债券持有东说念主理有的可迁徙公司债券票面总金 额；   i：指可迁徙公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的交易日按调整后的转股价钱和 收盘价打算。   本次可转债的赎回期与转股期相似，即自可迁徙公司债券刊行结尾之日起 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 满六个月后的第一个交易日起至可迁徙公司债券到期日止。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可迁徙公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可迁徙公司债券持有东说念主 有权将其持有的可迁徙公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可迁徙公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和 收盘价钱打算，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。如果 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“瓦解三十个交易日”须从转股价钱调 整之后的第一个交易日起从头打算。   终末两个计息年度可迁徙公司债券持有东说念主在每年回售条件首次讲理后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在首次讲理回售条件而可迁徙公司债券持有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再行 使回售权，可迁徙公司债券持有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。   （2）附加回售条件   在本次刊行的可迁徙公司债券存续期间，若公司本次刊行的可迁徙公司债 券召募资金投资姿色的实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况比拟出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可迁徙公司债券 持有东说念主享有一次回售的权利。可迁徙公司债券持有东说念主有权将其持有的可迁徙公 司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附 加回售条件讲理后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附 加回售申报期内空虚施回售的，不应再哄骗附加回售权。   因本次刊行的可迁徙公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书   本次刊行可迁徙公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次可迁徙公司债券的刊行对象为持有中国证 券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金、稳妥法律划定的其他投资者等（国度法律、法则退却者除外）。   本次刊行的可迁徙公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数目 及比例提请股东大会授权董事会在刊行前根据市集情况确定，并在本次刊行可 迁徙公司债券的刊行公告中赐与流露。原股东优先配售之外的余额和原股东放 弃优先配售后的部分取舍网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系 统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行 前协商确定。   依据《青岛伟隆阀门股份有限公司可迁徙公司债券持有东说念主会议执法（校正 稿）》，债券持有东说念主的权利与义务、债券持有东说念主会议的召集等相关事项如下：   （1）债券持有东说念主的权利 的可迁徙公司债券； 并哄骗表决权； 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书 利。   （2）债券持有东说念主的义务 可迁徙公司债券的本金和利息； 的其他义务。   （3）在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过 债券持有东说念主会议决议方式进行决策 应的交易敌手功绩承诺事项导致的股份回购、用于迁徙公司刊行的可转债或为 顾惜公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致 偿债才略发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施； 化； 券持有东说念主书面提议召开； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募证明书 性；      公司董事会或债券受托照料东说念主应在提倡或收到召开债券持有东说念主会议的提议 之日起 30 日内召开债券持有东说念主会议。公司董事会或债券受托照料东说念主应在会议召 开 15 日前公告会议见告。召集东说念主以为需要垂危召集债券持有东说念主会议以成心于债 券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日流露召开债券持有东说念主会议的 见告公告。      （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议 东说念主；      本次可迁徙公司债券召募资金总额不杰出 26,971.00 万元东说念主民币（含                                                   单元：万元 序号       姿色称号             总投资额               拟以召募资金插足金额          总共                     29,377.91          26,971.00      若践诺召募资金净额少于上述姿色拟插足召募资金总额，在最终确定的本 次募投姿色范围内，公司董事会将根据践诺召募资金数额，按照姿色的轻重缓 急等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资姿色、优先划定及各姿色的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处理。      本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述姿色 确立，公司将在召募资金到位后按影相关法律、法则划定的圭表赐与置换。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级呈文。   公司已制定了召募资金照料轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。   本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券决策的灵验期为公司股东大会审议 通过本次刊行决策之日起十二个月。 （四）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可迁徙公司债券不提供担保。   公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可迁徙公司债券出具资信评级报 告。伟隆股份主体信用级别为 A，本次可转债信用级别为 A，评级瞻望为稳 定。 （五）本次可转债的受托照料东说念主   根据公司与中信证券签署的《青岛伟隆阀门股份有限公司可迁徙公司债券 受托照料契约》（以下简称“受托照料契约”），公司聘任中信证券动作本次 可转债的受托照料东说念主，并同意接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内， 中信证券应当勤奋尽责，根据相关法律法则、召募证明书、受托照料契约的规 定，哄骗权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意中信证券作 为本次可转债的受托照料东说念主，并视作同意受托照料契约的相关商定。 （六）失约情形、连累及争议处理   根据公司与中信证券签署的受托照料契约，对失约情形、连累及争议处理 商定如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应失约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违反公司义务的划定，出售紧要钞票以致对公司对本次 可转债的还本付息才略产生骨子不利影响；   （3）公司丧失退回才略、被法院指定经受东说念主或已脱手与停业、计帐相关的 诉讼圭表；   （4）公司未能退回其他到期债务，且将导致本次债券发生失约；债务种类 包括但不限于中期单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可迁徙债券、可 分离债券等径直融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   （5）公司未按照《债券持有东说念主会议执法》划定的圭表，暗自变更本次可转 债召募资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列失约事件时，公司应当承担相应的失约连累，包括但不限于 按照本次可转债召募证明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及耽误支付本金和/或利息产生的罚息、失约金等，并就受托照料东说念主因公司违 约事件承担相关连累形成的损失赐与抵偿。债券受托照料东说念主将根据债券持有东说念主 会议授权代表债券持有东说念主向刊行东说念主进行追索。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。受托照料契约项下所产生的 或与受托照料契约考虑的任何争议，起初应在争议各方之间协商处理。如果协 商处理不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会按照该会届时灵验的仲裁执法 进行仲裁。仲裁应用汉文进行。仲裁裁决是终局的，对两边均有敛迹力。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各 方有权不息哄骗本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书 三、承销方式及承销期       本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度 序号                 姿色称号                     金额（万元）                   总共                         【】       上述用度均为预计用度，承销费和保荐费将根据承销保荐契约中相关条件 及最终刊行情况确定，其他刊行用度将根据践诺情况确定。 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时刻安排 交易日          日期                      刊行安排          停复牌安排                        刊登召募证明书、《刊行公告》《网登程演 T-2 日   【】        【】                                 正常交易                        公告》 T-1 日   【】        【】   网登程演；原股东优先配售股权登记日             正常交易                        刊登《刊行决策教唆性公告》；原股东优先 T日      【】        【】                                 正常交易                        配售日；网上申购日确定网上中签率                        刊登《网上中签率及优先配售驱散公告》； T+1 日   【】        【】                                 正常交易                        进行网上申购的摇号抽签                        刊登《网上中签驱散公告》；网上中签缴款 T+2 日   【】        【】                                 正常交易                        日                        保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情 T+3 日   【】        【】                                 正常交易                        况确定最终配售驱散和包销金额 T+4 日   【】        【】   刊登《刊行驱散公告》                    正常交易       上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 六、本次刊行证券的上市流通       本次刊行结尾后，通盘投资者均无持有期限定，公司将尽快肯求可迁徙公 司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募证明书 七、本次刊行的考虑机构 （一）刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司       法定代表东说念主                      范庆伟       办公地址               山东省青岛市高新区春阳路 789 号        考虑东说念主                        赵翔        电话                     0532-8790 1466        传真                     0532-8790 1466 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司       法定代表东说念主                      张佑君       办公地址         北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦       保荐代表东说念主                   金冠男、李良       姿色协办东说念主                       何帅       承办东说念主员       李时雨、韩东辰、王琦、林正、钱安沛、宋磊        电话                     010-6083 8888        传真                     010-6083 6029 （三）讼师事务所：北京德和衡讼师事务所      事务所负责东说念主                      刘克江                  北京市向阳区开国门外大街 2 号银泰中心 C 座       办公地址       署名讼师                   张明波、马龙飞        考虑东说念主                       马龙飞        电话                     010-8540 7666        传真                     010-8540 7608 （四）司帐师事务所：和信司帐师事务所（额外普通合伙）      事务所负责东说念主                       王晖       办公地址         济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层      署名注册司帐师                刘学伟、迟慰、李胜        考虑东说念主                        李胜        电话                     0531-8166 6288        传真                     0531-8166 6288 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募证明书 （五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司       法定代表东说念主                      张剑文        办公地址          深圳市深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼       署名评级东说念主员                  游云星、王皓立        考虑东说念主                    游云星、王皓立         电话                    0755-8287 2897         传真                    0755-8287 2090 （六）肯求上市的证券交易所：深圳证券交易所        办公地址         深圳市福田区莲花街说念福田区深南大路2012号         电话                    0755-8866 8888         传真                    0755-8208 3295 （七）登记机构：中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司        办公地址                 深圳证券交易所广场25楼         电话                    0755-2189 9999         传真                    0755-2189 9000 （八）收款银行：【】        开户行                        【】        开户名                        【】        银行账号                       【】 八、刊行东说念主与本次刊行考虑东说念主员之间的关系   经核查，铁心 2023 年 9 月 30 日，保荐机构自营业务股票账户持有刊行东说念主 股票 249,727 股，信用融券专户持有刊行东说念主股票 0 股，钞票照料业务股票账户 持有刊行东说念主股票 0 股；保荐机构症结子公司（包括华夏基金照料有限公司、中 信期货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券 有限公司和中信证券华南股份有限公司）持有刊行东说念主股票 636,344 股。保荐机 构已建立并执行严格的信息梗阻墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常履行 保荐及承销职责。   除上述情形外，公司与本次刊行考虑的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募证明书 过火负责东说念主、高等照料东说念主员、承办东说念主员之间不存在职何径直或盘曲的股权关系 或其他权益关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书                 第三节 风险要素 一、与刊行东说念主相关的风险    （一）召募资金投资姿色风险 次召募资金投资姿色“智谋节能阀门确立姿色”建成并达产后，公司将新增智 能阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门居品 产线，建成达产后，沙特姿色年产能 6 万套，泰国姿色年产能 10 万套。商量 到改日公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“智谋节能阀门确立 姿色”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门居品年产能预计将晋升 至 70.05 万套。    公司本次召募资金投资姿色是经过对市集空间的分析和自身发展政策、在 手订单的筹画而设定的，预计本次募投姿色新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资姿色进行了必要性和可行性的充分研究和论证，若公司不可有 效执行消化新增产能的相关措施，或改日出现卑劣市集增长未及预期、公司市 场开拓受阻或产业蔓延过度等不利情形，公司将有可能濒临新增产能无法完全 消化的风险，以及召募资金投资姿色投产后够不上预期收益致使短期内无法盈 利的风险，进而对计划功绩产生不利影响。    公司本次召募资金扣除刊行用度后将一齐用于 “智谋节能阀门确立项 目”，属于公司主营业务范围，与公司发展政策密切相关。固然公司具备实施 本次募投姿色的技巧才略，并对本次召募资金投资姿色进行了充分论证，然则 募投姿色的实施是一个系统工程，需要一定时刻，若在实施过程中，出现本次 刊行失败或者召募资金无法按筹画募足并到位、召募资金投资姿色实施组织管 理不力、卑劣市集的开拓不达预期、相关研发技巧 、认证天赋无法取得、因特 殊情况导致客户无法通过考证等其他不可料到要素，形成召募资金投资姿色无 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募证明书 法实施、延期实施或新增产能无法实时消化，将对召募资金投资姿色的完成进 度和投资收益产生一定影响。   本次召募资金投资姿色投资金额较大，召募资金投资姿色运营相识后，每 年新增折旧及摊销金额为 1,884.29 万元，占姿色营业收入比例为 4.66%，对公 司改日的计划功绩存在一定影响。尽管本次召募资金投资姿色预期效益邃密， 姿色胜利实施后能够灵验地消化新增折旧摊销的影响，然则召募资金投资姿色 竟然立需要一定的周期，若姿色实施后，市集环境等要素发生紧要不利变化， 则新增折旧摊销可能对本次召募资金投资姿色投资收益形成不利影响，继而对 刊行东说念主改日的计划功绩产生不利影响。   公司结合行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“智谋节能阀门确立姿色”建成后，达产年姿色营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资姿色的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资姿色的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了郑重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业技巧水 平发生较大变化等不可料到要素，导致召募资金投资姿色效益未达预期的风 险。   （二）计划和技巧风险   公司坐蓐计划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等巨额物质价钱波动影响较大。呈文期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 61.40%、57.72%、66.60%和 60.59%， 占比较大。受市集供求、市集预期和供应商自身计划气象等多症结素影响，阀 门原材料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商 开展政策勾搭和签署耐久订单等方式保障原材料供应相识。   固然公司已建立了较为完善的供应链照料体系，但改日如果受国际政事经 济时事、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身计划气象 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书 等要素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅高涨等情形，将使得公司不可及 时采购坐蓐计划所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐蓐计划形成 不利影响。   公司通过耐久技巧积攒和发展，培养了一支高水平的技巧研发团队，形成 了较强的自主创新才略，技巧研发水平位于行业前哨。由于阀门居品应用市集 居品质能品质要求较为严格，独一不息地进行技巧创新、改进工艺和材料、创 新址品，材干持续讲理市集竞争发展的要求。如果公司不可恒久保持技巧水平 行业率先并持续跨越，市集竞争力和盈利才略可能会受到影响。   公司所属阀门行业是一个集资金、技巧、劳能源相对密集的产业。经过多 年发展，公司荟萃了一批具有丰富实践训诫和专科技能的研发技巧、坐蓐、销 售、照料东说念主才。跟着公司计划规模的渐渐扩大，公司对高端倪照料东说念主才、技巧 东说念主才和熟练技巧工东说念主的需求加多，东说念主才引进已成为公司东说念主力资源照料使命的重 点，加之专诚愿入职制造业办事的专科技巧东说念主才及普通劳能源不息减少的社会 近况，公司在诱骗优秀东说念主才、相识东说念主才队列、幸免东说念主才短缺和流失方面存在一 定的风险。   公司坐蓐的给排水、消防阀门居品主要应用于城镇给排水系统和消防给水 系统，阀门的质地、性能和环保才略与东说念主们的日常生涯和躯壳健康息息相关， 其居品质地的相识性、安全性、环保性是结尾客户关注的要点。通过不息完善 和晋升公司质地胁制体系，公司居品技巧性能优良且质地一直保持相识，为公 司赢得了邃密的市集信誉。由于阀门居品坐蓐格式较多、坐蓐过程复杂，因此 不排除因某一格式质地胁制轻薄而导致居品出现质地问题，从而对公司市集声 誉形成挫伤，进而影响公司的坐蓐计划与市集开拓功绩，公司存在一定的居品 质地相识性的风险。   本次刊行后，跟着召募资金到位，公司钞票规模将有所加多，对公司的管 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 理水平提倡更高的要求。如果公司照料层不可实时应酬市集竞争、行业发展、 计划规模快速蔓延等表里环境的变化，未能完善相应照料体系和轨制、健全激 励与敛迹机制以及加大政策方针的执行力度，可能使公司错失发展机遇，从而 影响公司长久发展。   跟着我国工业化、城镇化进程的持续鞭策和劳能源教化的不息提高，工作 力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍风物和浩荡企业濒临的共性问题。 公司通过实施精益化坐蓐照料、引进智能化专科开导等措施诽谤成本，使工作 力成本在公司相关成本用度组成中所占比重保持相对相识，但跟着制造业工作 力成本的快速上升，仍然可能会推动公司居品价钱的提高，从而可能对公司产 品在市集竞争中带来一定不利影响。   呈文期内，刊行东说念主汽车配件毛利率分别为-10.73%、-12.35%、-18.19%和- 公司莱州伟隆承担。2019 年，莱州伟隆自动锻造坐蓐线验收及格插足使用，莱 州锻造产能提高，杰出主营业务阀门坐蓐所需。因铸件坐蓐线可坐蓐汽车配件 等居品，为消化加多的产能，莱州伟隆脱手开拓汽车配件市集。汽车配件非公 司一直以来布局的居品，为打入市集，居品订价相对较低；同期，由于坐蓐线 产能利用率未饱和，单元居品成本承担的固定用度较高，导致居品出现负毛利 的情况。   短期内预计上述要素仍然存在，刊行东说念主汽车配件业务改日一定时刻内仍然 存在耗损的风险。   跟着本次召募资金投资姿色和公司泰国、沙特拟建的阀门产线投产，对铸 件供应需求晋升，公司面前汽车配件的铸件坐蓐才略将转向里面的阀门铸件供 应，因此改日公司的汽车配件业务收入规模存鄙人降的风险，但因为该业务毛 利率为负，该等收入减少对公司的盈利才略不组成不利影响。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书      （三）财务风险    连年来，公司业务规模快速增长，导致存货规模相应增长。2020 年末、 元、11,252.22 万元、11,891.25 万元和 9,880.80 万元，占各期末流动钞票的比例 分别为 13.35%、19.43%、17.26%和 14.59%，主要由原材料、在居品、好处半 成品、盘活材料和库存商品等组成。公司存货规模增长会占用一定的流动资 金，若不可灵验进行存货照料，将可能导致公司运营效率诽谤的风险。适量的 存货有助于保障公司坐蓐计划的相识性，如果改日原材料、库存商品价钱出现 大幅下降或者供需发生不利变化，公司将濒临存货减值的风险，进而对公司经 营功绩产生不利影响。 钢铁、有色金属等巨额物质价钱影响较大。改日若出现原材料价钱进一步上 涨，行业政策不利调整、行业竞争加重、居品售价发生不利变化或者刊行东说念主未 能保持技巧、居品、客户等行业竞争上风等情形，则公司毛利率存鄙人降的风 险。    呈文期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 80.11%、      公司境外业务主要取舍好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。呈文期内，公司汇兑损益金额分别为 124.06 万元、 响。呈文期内，公司累计汇兑损益金额为-820.07 万元，占利润总额的比例为- 损益在财务用度-汇兑损益中体现外，另外一部分则通过对境外售售收入外  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募证明书  币、本币折算过程中在营业收入体现。呈文期各期，公司外售收入以东说念主民币计  价和以好意思元结算计价的变动对比情况如下：                                                                          单元：万元 姿色            2023 年 1-9 月    2022 年 1-9 月       2022 年度     2021 年度         2020 年度 外售收入（东说念主民币）         32,056.10       34,208.25      45,118.28    31,275.26       27,604.16 外售收入变动比例                     -6.29%                   -      44.26%       13.30%                - （东说念主民币） 以好意思元结算的外币销 售额（好意思元） 以好意思元结算的外币销                    -11.69%                   -      38.71%       22.27%                - 售额变动比例 东说念主民币及好意思元收入金                                        5.55 个百       -8.97 个 额变动比率互异                                               分点         百分点 公司好意思元记账平均汇 率 外售收入占比              80.32%             84.58%       83.53%      75.33%          80.11% 主营业务毛利率             38.35%             36.51%       37.42%       32.32%         34.40%      呈文期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变  动比率互异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 5.39 个百分点，对公司  主营业务毛利率产生了一定影响。      汇率波动影响要素浩荡，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有  较大的不确定性，何况连年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着  公司境外计划规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果改日公司主  要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能遴选灵验  对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期计划功绩产生不  利影响。      公司及子公司莱州伟隆取得高新技巧企业阅历文凭，同期，公司还享受研  发用度加计扣除的税收优惠政策。呈文期各期，公司享有的税收优惠金额及占  税前利润情况如下：                                                                          单元：万元          税种           2023 年 1-9 月        2022 年度      2021 年度           2020 年度  高新技巧企业税收优惠                   971.66       1,601.46          660.80          692.74  研发用度加计扣除对企业所  得税的影响金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书         税种        2023 年 1-9 月      2022 年度     2021 年度       2020 年度 小微企业税收优惠                 22.12          10.54       29.69          1.74 高新技巧企业固定钞票加计                              -          15.71             -             - 扣除 税收优惠总共                1,142.48       2,027.75     1048.45        943.75 利润总额                 11,676.79      15,475.41    6,753.57      6,585.06 税收优惠占利润总额的比例             9.78%         13.10%      15.52%        14.33%    如果国度对于支援高新技巧企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不 再讲理高新技巧企业认定的条件，导致无法享受相关税收优惠政策，将会在一 定程度上影响公司的计划功绩。 股东的扣除非正常性损益的净利润为 8,074.40 万元，较上年同比增长 0.08%。 素的影响，晋升了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的 情况；由于上年同期存在大额投资收益，2023 年 1-9 月，公司净利润同比下滑 根据公司 2023 年功绩预报，2023 年，公司营业收入为 55,000 万元-60,000 万 元，包摄于上市公司股东净利润 10,500 万元-12,900 万元，比上年同期下降 长 0.06%-24.57%。    若改日国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利要素，重复在建姿色完工后大额固定钞票折旧等影响， 公司改日计划情况将濒临较大市集压力。如果本节流露的风险要素中的某一项 要素发生紧要不利变化或者多项要素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使耗损的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书    （四）市集及政策风险    呈文期内，公司境外售售收入分别为 27,604.16 万元、31,275.26 万元、 前国际上触及阀门的入口政策较为宽松，紧要贸易摩擦情况较少发生。连年 来，跟着列国经济发展增速的不同变化，列国政府针对收支口贸易的不同类别 陆续实施相关贸易保护政策，不排除改日相关国度对阀门的入口贸易政策和产 品认证要求等方面发生变化的可能性，进而对公司的计划带来不利影响。    面前除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司居品的入口均未确立 额外的关税政策。销往好意思国时会被迥殊加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦脱手 后，好意思国屡次文告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司居品，呈文期内公司销往好意思国的主要居品属于加征关税的范围，居品不同对 应的迥殊加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口居品的盈利能 力产生一定的影响。呈文期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 7,185.85 万元、9,893.70 万元、15,703.43 万元和 11,903.08 万元，占境外收入的比例 分别为 26.03%、31.63%、34.81%和 37.13%。若改日中好意思贸易摩擦加重或其他 入口国度及地区贸易政策发生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能 需求下降，则将在很大程度上提高公司居品的出口成本和贸易门槛，从而使得 公司的境外订单减少，公司出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的计划 功绩。    呈文期内，公司境外售售收入分别为 27,604.16 万元、31,275.26 万元、 地区，境外售售是公司收入的症结泉源，但公司外售收入可能濒临入口国政策 法则变动、市集竞争强烈、贸易摩擦、受相关国度或地区管制等要素影响，存 在外售收入大幅下降的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募证明书 二、与行业相关的风险   （一）市集竞争加重的风险   近几年，跟着阀门产业的持续发展，行业景气度不息晋升，越来越多的公 司脱手进入阀门行业。同期，国内现存的阀门企业也在行业快速发展的布景 下，加大了产能确立，跟着行业产能规模的不息扩大，阀门行业的竞争也将进 一步加重。固然公司在技巧、市集、居品品质、品牌和服务等方面在市集上有 较强的竞争上风，然则跟着市集竞争的加重可能导致居品的结尾销售价钱下 降，拉低公司居品平均毛利率，致使出现结构性的产能充足，进而对公司计划 产生不利影响。   （二）宏不雅经济波动与产业政策变化的风险   公司自成立以来一直专注于阀门的研发、坐蓐和销售。连年来，阀门行业 在国度产业政策的鼎力支援下，取得了快速的发展，但改日如果表里部经济环 境和产业政策环境出现紧要不利变化，将对阀门行业的发展产生不利影响，进 而影响公司的计划功绩。 三、其他风险   （一）与本次可迁徙公司债券相关的风险   本次刊行完成后，跟着转股数目的加多，公司股本规模和净钞票规模相应 加多。由于召募资金投资姿色确立和产收效益需要一定的过程和时刻，如果公 司营业收入及净利润莫得结束同步增长，则短期内公司每股收益将存鄙人滑的 风险。   本次可迁徙公司债券在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价 格、投资者偏好等要素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未 转股的可转债偿付本金和利息，比拟可转债转股的情形，公司将承担更高的财 务用度。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债回售等情况，公司将濒临 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 一定的资金压力。   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体耐久 信用等第为 A，债券信用等第为 A，评级瞻望相识。在本次债券存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司计划环境的变化、计划或财务 气象的紧要事项等要素，出具追踪评级呈文。如果由于公司外部计划环境、自 身或评级尺度变化等要素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资 者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。如果受 国度政策、法则、行业和市集等不可控要素的影响，公司的计划行径莫得带来 预期的呈文，使得公司不可从预期的还款泉源赢得足够的资金，可能影响公司 对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才略。   本次可转债取舍固定利率，在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应诽谤，从而使投资者遇到损失。公司提醒投资者充分商量市 场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。   公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，提请投资者贯注本次可 转债可能因未设定担保而存在兑付风险。   在本次刊行的可迁徙公司债券存续期间，当公司股票在职意瓦解三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。上述决策须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次刊行的可迁徙公司债券的股东应当躲避。修正后的转股价钱应不低于 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间 的较高者。   本次可转债存续期限内，在讲理本次可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，公司董事会仍可能基于公司的践诺情况、股价走势、市集要素等多重考 虑，不提倡转股价钱向下调整决策；公司董事会审议通过本次可转债转股价钱 向下修正决策的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。改日在触发转股 价钱修正条件时，转股价钱是否向下修正存在不确定性。   在本次刊行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条件对转股价钱进 行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均 价”的划定而受到限定，修正幅度存在不确定性。   如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修 正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价 格，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变化，并进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   本次可迁徙公司债券确立了有条件赎回条件：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 债：（1）在转股期内，如果公司股票在职意瓦解三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行 的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。其中：IA 指当期应计利息； B 指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被赎回的可转债票面总金额；i 指可转债 当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的交易日按调整后的转股价钱和 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募证明书 收盘价打算。   可转债的存续期内，在相关条件讲理的情况下，如果公司哄骗了上述有条 件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投 资期限裁汰、丧失改日预期利息收入的风险。   （二）公司股票价钱波动的风险   公司股票在深交所上市，公司股票价钱除了受到公司计划气象、财务状 况、盈利水平及发展远景等基本面要素影响外，还会受到国表里政事及宏不雅经 济时事、国度经济政策调整或法律变化、利率和汇率的变化、成本市集运职业 况、股票供求关系、投资者心理预期以过火他不可预测要素的影响，投资者在 商量投成本公司可迁徙公司债券时，应预计到前述各样要素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）审批与刊行风险   本次向不特定对象刊行可转债决策在董事会、股东大融会事后尚须经过相 应审批圭表方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册等。本次刊行能否取得考虑主管部门的核准，以及最终取得批准的时 间均存在不确定性。因此，公司本次向不特定对象刊行可转债决策能否最终成 功实施存在不确定性。   本次可迁徙公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限连累公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律划定的其他投资 者等（国度法律、法则退却者除外），刊行驱散将受到投资者对于公司及姿色 认同度的影响。因此，本次向不特定对象刊行可转债存在刊行召募资金不足甚 至无法胜利实施的风险。   （四）前瞻性论说具有不确定性的风险   本召募证明书所载的内容中包括部分前瞻性论说，一般取舍诸如“将” “将会”“筹画”“可能”等带有前瞻性色调的用词。尽管该等论说是公司基 于行业感性所作出的，但鉴于前瞻性论说时常具有不确定性或依赖特定条件， 包括但不限于本节中所流露的已识别的各式风险要素。因此，本召募证明书中 所载的任何前瞻性论说均不应被视作公司对改日筹画、办法、驱散等能够结束 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募证明书 的承诺，该等前瞻性论说的结束具有不确定性的风险。   （五）因前期里面胁制弱势导致公司被告状并承担还款连累的风险   呈文期内，公司子公司曾存在呈文期前公章被违章使用导致公司被告状承 担还款连累的情形，并被相关监管机构认定为公司里面胁制存在弱势，相关诉 讼及处理情况已在本召募证明书中流露。铁心本召募证明书签署日，公司已完 成该里面胁制弱势的整改，公司的里面胁制健全、灵验。但不排除改日存在其 他因该内控弱势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定动作担保 东说念主承担连带连累或动作共同借款东说念主承担还款连累的风险，相关钞票可能濒临被 查封、冻结或被强制执行的风险。   （六）践诺胁制东说念主胁制欠妥风险   铁心 2023 年 9 月 30 日，范庆伟、范玉隆分别径直持有公司 55.78%和 持有公司 3.56%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其总共径直和盘曲持有公 司 63.07%的股权，为公司的践诺胁制东说念主。本次刊行完成后，范庆伟、范玉隆仍 为公司践诺胁制东说念主，持股比例较高。   固然刊行东说念主已依据《公司法》《证券法》《上市公司规矩指引》等法律法 规和圭表性文献的要求，建立了完善的法东说念主治理结构。但动作践诺胁制东说念主，若 其通过哄骗表决权或其他方式对公司计划、财务决策、紧要东说念主事任免和利润分 配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                            召募证明书                      第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股概况 （一）公司股本结构     铁心 2023 年 9 月 30 日，伟隆股份总股本为 219,540,292 股，股本结构如 下：             股份性质               数目（股）                          比例（%） 一、有限售条件的股份                               100,848,464                       45.94 二、无尽售条件的股份                               118,691,828                       54.06 三、股份总和                                   219,540,292                      100.00 （二）公司前十大股东持股情况     铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主股本总额为 219,540,292 股，刊行东说念主前十大 股东持股情况如下：                                              持有有限售         持有无尽售                      持股比例      持股数目                                      质押数目  股东称号        股东性质                            条件的股份         条件的股份                       （%）       （股）                                       （股）                                              数目（股）         数目（股） 范庆伟          境内当然东说念主     55.78   122,460,000   91,845,000    30,615,000           0 江西惠隆企              境内非国有 业照料有限                   4.90    10,756,980             0   10,756,980           0              法东说念主 公司 范玉隆          境内当然东说念主      3.72     8,171,475    6,128,606     2,042,869           0 杨学良          境内当然东说念主      1.75     3,839,340             0    3,839,340           0 基本养老保 险基金一零        其他         0.78     1,709,140             0    1,709,140           0 零六组合 周学枚          境内当然东说念主      0.66     1,442,950             0    1,442,950           0 王传华          境内当然东说念主      0.59     1,293,893             0    1,293,893           0 杨星晨          境内当然东说念主      0.57     1,259,080             0    1,259,080           0 应一城          境内当然东说念主      0.49     1,084,750             0    1,084,750           0 MERRILL LYNCH              境外法东说念主       0.49     1,070,270             0    1,070,270           0 INTERNATI ONAL 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募证明书 二、公司组织结构及症结权益投资情况 （一）公司组织结构图      铁心本召募证明书签署日，公司组织架构如下： （二）公司子公司基本情况      铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主控股子公司基本情况如下： 序号                 公司称号                 公司类型    持股比例      （1）莱州伟隆       公司称号         莱州伟隆阀门有限公司  统一社会信用代码          91370683265856162M 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募证明书    公司类型        有限连累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        8,000.00 万元    注册地址        山东省莱州市沙河镇海郑村    成立日期        2002 年 6 月 5 日    营业期限        2002 年 6 月 5 日至无固如期限                一般姿色：普通阀门和旋塞制造（不含特种开导制造）；阀门                和旋塞销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；农林                牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械零件、零部    计划范围                件加工；机械零件、零部件销售；玄色金属锻造；货色收支                口。（除照章须经批准的姿色外，凭营业牌照照章自主开展经                营行径）   （2）海南伟隆    公司称号        海南伟隆投资有限公司  统一社会信用代码      91460000MA7GW0TP8U    公司类型        其他有限连累公司    法定代表东说念主       李亚军    注册成本        10,000.00 万元                海南省澄迈县老城镇高新技巧产业示范区海南生态软件园孵化    注册地址                楼五楼 1001 室    成立日期        2022 年 1 月 21 日    营业期限        2022 年 1 月 21 日至无固如期限                一般姿色：以自有资金从事投资行径；创业投资（限投资未上                市企业）；钞票评估；招投标代理服务；非融资担保服务；认    计划范围        证接头；企业照料接头；社会经济接头服务；融资接头服务；                个东说念主商务服务（除许可业务外，可自主照章计划法律法则非禁                止或限定的姿色）   （3）伟隆流体    公司称号        青岛伟隆流体开导有限公司  统一社会信用代码      91370222575798420B    公司类型        有限连累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        6,000.00 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2011 年 7 月 19 日    营业期限        2011 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募证明书                制造销售消防阀门、消防栓、消防开导配件、阀门过火配件、                管件、机械配件；批发、零卖：工艺品（不含宝贵金属）、五                金（不含小汽车）、化工居品（不含危急化学品）、流体机械    计划范围                开导、建筑材料、打算机配件；货色和技巧收支口，自有房屋                租借，机械开导租借。（以上范围需经许可计划的，须凭许可                证计划）   （4）青岛卓信    公司称号        青岛卓信检测技巧有限连累公司  统一社会信用代码      91370222MA3TYAHH92    公司类型        有限连累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       张会亭    注册成本        500 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2020 年 9 月 8 日    营业期限        2020 年 9 月 8 日至无固如期限                许可姿色：老成检测服务。（照章须经批准的姿色，经相关部                门批准后方可开展计划行径，具体计划姿色以相关部门批准文                件简略可证件为准）一般姿色：计量服务；信息技巧接头服    计划范围                务；技巧服务、技巧开发、技巧接头、技巧交流、技巧转让、                技巧推广。（除照章须经批准的姿色外，凭营业牌照照章自主                开展计划行径）   （5）伟隆五金    公司称号        青岛伟隆五金机械有限公司  统一社会信用代码      91370212706443401Q    公司类型        有限连累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        50 万元                中国（山东）目田贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45    注册地址                号东办公楼一楼 2022-2734（A）    成立日期        1998 年 9 月 4 日    营业期限        1998 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日                一般姿色：机械开导租借；地盘使用权租借；非居住房地产租                赁；阀门、金属成品、锻铸件、机械零部件、汽车零部件、通    计划范围        信开导的贸易；智能开导设想、研发；食物计划（仅销售预包                装食物）；货色收支口；技巧收支口；收支口代理（除照章须                经批准的姿色外，凭营业牌照照章自主开展计划行径） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书     （6）英国伟隆      公司称号      WEFLO VALVE COMPANY LIMITED      公司类型      境外全资子公司      注册成本      100 英镑      公司住所      20-22 WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND, N1 7GU      成立日期      2009 年 4 月 27 日      主营业务      本公司阀门居品的国际销售与品牌推广     （7）香港伟隆      公司称号      伟隆（香港）实业有限公司      公司类型      境外全资子公司      注册成本      5 万好意思元      公司住所      香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室      成立日期      2020 年 3 月 17 日                自有资金投资、投资接头、企业照料、企业接头、货色和技巧      主营业务                收支口     （8）好意思国伟隆      公司称号      WEFLO VALVE LLC      公司类型      境外全资子公司      注册成本      5 万好意思元      公司住所      16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE      成立日期      2014 年 3 月 13 日      主营业务      本公司阀门居品的国际销售与品牌推广     铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主无对外参股公司。     公司症结子公司1为莱州伟隆，其最近一年的主要财务数据如下：  本处症结子公司指最近一年经审计的财务数据，对公司营业收入或净利润影响达 10%以上的控股或参股 子公司。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募证明书                                                                      单元：万元 序号        公司称号                      总钞票            净钞票               营业收入            净利润      注：莱州伟隆的上述财务数据依然和信司帐师事务所（额外普通合伙）审计。 三、公司的控股股东及践诺胁制东说念主基本情况 （一）公司控股股东及践诺胁制东说念主概况       铁心 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 219,540,292 股，股东范庆伟、范玉 隆分别径直持有公司 55.78%和 3.72%的股份，范庆伟为公司控股股东。范庆伟 还通过持有公司法东说念主股东惠隆公司 72.73%的股权而盘曲持有公司 3.56%股份， 范庆伟与范玉隆为父子关系，其总共径直和盘曲持有公司 63.07%的股权，因 此，范庆伟与范玉隆父子为公司践诺胁制东说念主。       铁心 2023 年 9 月 30 日，公司股权结构如下：       践诺胁制东说念主基本情况如下：      姓名     国籍   是否有境外居留权                    住所                身份证号码 范庆伟       中国     否                 山东省青岛市市南区            3702061961****4815 范玉隆       中国     否                 山东省青岛市市南区            3702021988****5419       范庆伟先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年出身，本科学历。1983 年 至 1988 年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988 年至 1995 年在中国机械收支 口公司青岛分公司任分公司司理；1995 年至 2004 年任青岛伟隆经贸有限公司 执行董事兼总司理；2004 年至 2012 年 3 月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼 总司理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 司理；2014 年 11 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长，2024 年 3 月 15 日于今代公司总司理。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金 机械有限公司执行董事兼总司理、青岛伟隆流体开导有限公司执行董事、海南 伟隆投资有限公司董事长、英国伟隆有限公司董事兼司理、好意思国伟隆有限公司 董事、江西惠隆企业照料有限公司执行董事、伟隆（香港）实业有限公司执行 董事、中国机电一体化技巧应用协会胁制阀分会副理事长。   范玉隆先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年出身，本科学历。2012 年 青岛伟隆阀门股份有限公司董事、坐蓐部总监助理。现兼任青岛伟隆流体开导 有限公司监事。 （二）控股股东和践诺胁制东说念主的变化情况   公司自上市以来，控股股东和践诺胁制东说念主未发生变化。 （三）控股股东和践诺胁制东说念主胁制的其他主要企业   刊行东说念主主要从事工业阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售。铁心 2023 年 9 月 30 日，除公司及公司控股子公司、江西惠隆企业照料有限公司外，公司控股 股东、践诺胁制东说念主范庆伟、范玉隆未胁制其他企业。   因此，公司控股股东、践诺胁制东说念主过火胁制的其他企业不存在从事与公司 相似或相似业务的情况，公司与控股股东、践诺胁制东说念主过火胁制的其他企业之 间不存在同行竞争。 （四）控股股东和践诺胁制东说念主理有刊行东说念主股份质押情况   铁心本召募证明书签署日，公司控股股东及践诺胁制东说念主径直持有或盘曲控 制刊行东说念主的股份无质押情况。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募证明书    四、公司、控股股东、践诺胁制东说念主、董事、监事、高等照料东说念主员最近三年一期作出的症结承诺及履行情况    （一）呈文期内过往承诺履行情况     承诺事由          承诺方        承诺类型               承诺内容              承诺时刻     履行情况                                     在上述锁如期届满后，在本东说念主任职期间，每年转让公                                     司股份不杰出本东说念主径直或盘曲持有公司股份总和的                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承 公司董事、监事、高等管              25%；去职后半年内，不转让所持有的公司股份；去职                         股份的流通限定和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          理东说念主员                      六个月后的十二个月内转让的股份不杰出所持公司股                         愿锁定股份的承诺                                     份总和的 50%。考虑股份锁如期的承诺在本东说念主去职后                                     仍然灵验，不因本东说念主职务变更而断绝履行考虑义务。                                     如本东说念主/本公司违反上述承诺私行减持公司股份或在职                                     职期间违章转让公司股份的，本东说念主/本公司违章减持所                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承                          得或违章转让所得归公司通盘，如未将违章减持所得            公司全体股东       股份的流通限定和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺                                   或违章转让所得上交公司，则公司有权幽囚应付本东说念主/                         愿锁定股份的承诺                                     本公司的现款分成中与本东说念主/本公司应上交公司的违章                                     减持所得或违章转让所得金额相等的现款分成。                                     锁如期满后两年内（锁如期延长则相应顺延，下                                     同），本东说念主将根据需要减持所持伟隆阀门股份，具体                                     安排如下：                         持股 5%以上股东持股 首次公开刊行时所作承 持股 5%以上的股东（范             持，减持股份数目不杰出伟隆阀门股份总和的 10%；                         意向以及减持意向承                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          庆伟、范玉隆）                  锁如期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数目将                         诺                                     在减持前赐与公告；                                     宗交易系统进行，或通过契约转让进行等；    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募证明书    承诺事由           承诺方      承诺类型             承诺内容              承诺时刻        履行情况                                   的，减持价钱不低于刊行价钱（如公司有派发现款红                                   利、送股、转增股本等事项的，刊行价钱将进行除                                   权、除息调整）；                                   六个月。                                   为诽谤本次刊行摊薄即期呈文的影响，公司承诺遴选                                   以下应酬措施：                                   利才略                                   公司支援以市集为导向，积极拓展市集，进一步完善                                   国表里营销渠说念，通过居品的研发、设想，进一步稳                                   定和扩大市集占有率，加强品牌影响力。通过不息提                                   高居品质地，增强客户称心度，在行业内确立邃密的                                   口碑和品牌价值，促进公司持续、相识、快速、健康                                   发展。 首次公开刊行时所作承              本次刊行摊薄即期回 2、贯彻利润分派政策，优化股东呈文机制            伟隆股份                                              2017 年 3 月   正常履行中 诺                       报遴选的措施及承诺 本公司将按影相关划定，不息实行可持续、相识、积                                   极的利润分派政策，将结合公司践诺情况、政策导向                                   和市集意愿，不息提高公司运营绩效，完善公司股利                                   分派政策，加多分派政策执行的透明度，以更好的保                                   障并晋升公司股东利益。                                   本次召募资金投资姿色的实施稳妥公司合座发展规                                   划，具有邃密的发展远景和经济效益。募投姿色的实                                   施将成心于巩固公司在行业内的地位。本次刊行召募                                   资金到位后，公司将提高召募资金使用效率，有序地                                   鞭策召募资金姿色竟然立和实施，并尽快产生经济效    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时刻        履行情况                                 益。同期，公司将严格照料召募资金使用，保证召募                                 资金按照指定用途得到充分灵验利用。                                 刊行东说念主承诺：若公司未履行填补被摊薄即期呈文措                                 施，将在公司股东大会上公开证明未履行填补被摊薄                                 即期呈文措施的具体原因并向公司股东和社会公众投                                 资者说念歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在                                 证券交易中遇到损失的，本公司将照章抵偿。            刊行东说念主控股股东、践诺控 首次公开刊行时所作承             本次刊行摊薄即期回 本东说念主承诺不越权干豫公司计划照料行径，不侵占公司            制东说念主范庆伟、践诺胁制东说念主                                      2017 年 3 月   正常履行中 诺                      报遴选的措施及承诺 利益。            范玉隆                                  东说念主运送利益，也不取舍其他方式挫伤公司利益。                                  资、消费行径。 首次公开刊行时所作承 刊行东说念主董事、高等照料东说念主 本次刊行摊薄即期回 4、本东说念主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与 诺          员           报遴选的措施及承诺 公司填补呈文措施的执行情况相挂钩。                                  权激励的行权条件与公司填补呈文措施的执行情况相                                  挂钩。                                  如违反上述承诺给公司或者股东形成损失的，本东说念主将                                  照章承担补偿连累。                                  若刊行东说念主过火下属子公司所在地考虑社保、住房公积                        对于公司社保及住房 金照料部门在职何时候照章要求刊行东说念主过火下属子公 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及践诺胁制                        公积金被追缴承担补 司补缴在其首次公开刊行股票之前任何期间内应缴的    2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆                        交连累的承诺    社会保障用度（包括但不限于基本养老保障、基本医                                  疗保障、自在保障、工伤保障、生养保障五种基本保    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时刻        履行情况                                  险）和住房公积金，控股股东及践诺胁制东说念主范庆伟与                                  范玉隆将承担连带连累，按主管部门执意的金额无偿                                  代刊行东说念主过火下属子公司补缴，并承担刊行东说念主过火下                                  属子公司因补缴社会保障用度、住房公积金而受到的                                  任何罚金或其他损失，保证刊行东说念主过火下属子公司不                                  因此遇到任何损失                                  胁制和盘曲胁制）的除伟隆阀门过火胁制的子公司以                                  外的其它子企业（以下称“其他子企业”）均未投资                                  于任何与伟隆阀门存在相似或访佛业务的公司、企业                                  或其他计划实体，未计划也莫得为他东说念主计划与伟隆阀                                  门过火胁制的子公司相似或访佛的业务；本东说念主及本东说念主                                  胁制的其他子企业与伟隆阀门过火胁制的子公司之间                                  不存在同行竞争。                                  促使本东说念主胁制的其他子企业不开展对与伟隆阀门过火 首次公开刊行时所作承 公司践诺胁制东说念主范庆伟、 对于幸免同行竞争的                                  胁制的子公司坐蓐、计划有相似或访佛业务的插足，    2015 年 5 月   正常履行中 诺          范玉隆         承诺                                  今后不会新设或收购任何与伟隆阀门从事相似或访佛                                  业务的子公司、分公司等计划性机构，不在中国境内                                  或境外成立、计划、发展或协助成立、计划、发展任                                  何与伟隆阀门过火胁制的子公司业务径直竞争或可能                                  竞争的业务、企业、姿色或其他任何行径，以幸免对                                  伟隆阀门过火胁制的子公司的坐蓐计划组成新的、可                                  能的、径直或盘曲的业务竞争。                                  行挫伤伟隆阀门过火股东利益的计划行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募证明书 承诺事由           承诺方   承诺类型              承诺内容              承诺时刻     履行情况                             任伟隆阀门之高等照料东说念主员。                             发的、或从国外引进的或与他东说念主勾搭开发的与伟隆阀                             门坐蓐、计划考虑的新技巧、新址品、新姿色，伟隆                             阀门有优先受让、坐蓐和计划的权利。                             计划相关的任何钞票、业务或权益，伟隆阀门均有优                             先购买的权利；本东说念主保证本东说念主自身、并保证将促使本                             东说念主胁制的其他子企业在出售或转让考虑钞票或业务时                             给予伟隆阀门的条件不逊于向任何孤立第三方提供的                             条件。                             东说念主自身、并保证将促使本东说念主胁制的其他子企业尽快将                             考虑新技巧、新址品、新姿色、欲出售或转让的钞票                             或业务的情况以书面格式见告伟隆阀门，并尽快提供                             伟隆阀门合理要求的贵府。伟隆阀门可在接到本东说念主或                             本东说念主胁制的其他子企业见告后三十天内决定是否哄骗                             考虑优先坐蓐计划或购买权。                             益而作出。                             行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影                             响其他各项承诺的灵验性。                             伟隆阀门过火股东形成的径直或盘曲经济损失、索赔                             连累及迥殊的用度支拨。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募证明书    承诺事由           承诺方       承诺类型              承诺内容             承诺时刻     履行情况                                  际胁制东说念主期间及转让本东说念主径直和盘曲持有的伟隆阀门                                  一齐股份之日起一年内均持续灵验且不可变更或撤                                  销。                                  践诺胁制东说念主的义务，尽量幸免和圭表与伟隆阀门（包                                  括其胁制的企业）之间的关联交易；对于无法幸免或                                  有合理事理存在的关联交易，将与伟隆阀门照章坚强                                  圭表的关联交易契约，并按照考虑法律、法则、规                                  章、其他圭表性文献和公司规矩的划定履行批准程                                  序；关联交易价钱依照与无关联关系的孤立第三方进                                  行相似或相似交易时的价钱确定，保证关联交易价钱                                  具有公允性；保证按照考虑法律、法则和公司规矩的                                  划定履行关联交易的信息流露义务；保证不利用关联                                  交易罪犯转化伟隆阀门的资金、利润，不利用关联交 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及践诺胁制 对于圭表关联交易的                                  易挫伤伟隆阀门及非关联股东的利益。         2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆    承诺                                  制的其他企业的考虑关联交易事项进行表决时，履行                                  躲避表决的义务。                                  一项市集公说念交易中给予孤立第三方的条件比拟更为                                  优惠的条件。                                  会，对等地哄骗股东权利并承担股东义务，不利用控                                  股股东地位谋取不正派利益，不挫伤伟隆阀门过火他                                  股东的正当权益。                                  除非本东说念主不再为伟隆阀门之控股股东、践诺胁制东说念主， 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募证明书 承诺事由            承诺方            承诺类型             承诺内容                   承诺时刻     履行情况                                       本承诺恒久灵验。若本东说念主违反上述承诺给伟隆阀门及                                       其他股东形成损失，一切损失将由本东说念主承担。   在上述承诺的灵验期内，公司及公司控股股东严格盲从了上述承诺过火相关敛迹条件，不存在未践诺履行承诺或变更履行承诺的 情况。 （二）本次可转债刊行相关承诺 承诺泉源      承诺方         承诺类型                承诺内容             承诺时刻       承诺期限    履行情况                                公司践诺胁制东说念主、控股股东作出如下承诺：                                “1、如伟隆股份启动本次可转债刊行，本东说念主承诺将参与                                认购，具体认购安排将根据本次可转债刊行时确定的刊行                                决策及市集情况确定，并严格履行相应信息流露义务。                                隆股份股票情形，亦不存在减持伟隆股份股票的筹画或安                                排。         公司践诺胁制东说念主、               3、自本承诺函出具之日至本次可转债刊行完成后六个月                       视情况参与认 本次可转债   控股股东、董事                内，本东说念主不以任何方式减持本东说念主所持有的公司股票和本次    2023 年                       购的相关主体                                          耐久灵验    正在履行中  刊行     （孤立董事除外）               刊行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持筹画或安   6 月 30 日                        过火承诺函         及高等照料东说念主员                排。                                若本东说念主违反上述承诺发生减持伟隆股份股票或已刊行的可                                转债的情况，本东说念主所得收益一齐归伟隆股份通盘，并照章                                承担由此产生的法律连累；若给伟隆股份和其他投资者造                                成损失的，本东说念主将照章承担抵偿连累。”                                刊行东说念主董事（孤立董事除外）、及高等照料东说念主员作出如下                                承诺： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书 承诺泉源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时刻       承诺期限   履行情况                             “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主将按照《证券                             法》《可迁徙公司债券照料办法》等相关划定，将根据本                             次可转债刊行时的市集情况及资金安排决定是否参与认购                             公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息流露义务。                             若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及妃耦、父母、子                             女终末一次减持公司股票的日期间隔起火六个月（含）                             的，本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与认购公司本次刊行                             的可转债。                             严格盲从相关法律法则对短线交易的要求，即自认购本次                             可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公                             司股票或本次刊行的可转债。                             本东说念主及妃耦、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得                             收益一齐归公司通盘，并照章承担由此产生的法律连累。                             若给公司和其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担抵偿                             连累。”                             本东说念主不存在减持公司股票的情形；                    对于认购公司                             短线交易的相关划定，在不违反《证券法》等相关法律法 本次可转债   公司践诺胁制东说念主、   刊行可迁徙公                               2024 年 3                             规对于短线交易的相关划定的前提下，本东说念主将认购本次发              耐久灵验   正在履行中   刊行      控股股东     司债券的承诺                                月 15 日                             行的可迁徙公司债券，并承诺认购规模总共不低于本次可                       函                             迁徙公司债券刊行规模的 50%；                             诺将严格盲从《证券法》等相关法律法则对于短线交易的                             相关划定，即自本东说念主认购本次刊行的可迁徙公司债券之日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书 承诺泉源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时刻       承诺期限   履行情况                             起六个月内不减持公司股票及本次刊行的可迁徙公司债                             券；                             东说念主出现违反本承诺函的情况，本东说念主所得收益归公司通盘，                             并照章承担相应的法律连累。                             公司孤立董事高科，刊行东说念主监事于春红、张涛将不参与本                             次刊行的认购，作出承诺如下：         公司孤立董事高    不参与认购的   “本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债                                                    2023 年         科，监事于春红、   相关主体过火   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久灵验   正在履行中  刊行                                                     6 月 30 日            张涛        承诺     若本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女违反上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律连累；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东说念主将照章承担抵偿连累。”                             公司孤立董事周国庚，刊行东说念主监事郭峰将不参与本次刊行                             的认购，作出承诺如下：                    不参与认购的   “本东说念主及妃耦、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债   公司孤立董事周国                                        2024 年 3                    相关主体过火   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久灵验   正在履行中   刊行     庚、监事郭峰                                          月 15 日                      承诺     若本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女违反上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律连累；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东说念主将照章承担抵偿连累。”                             公司全体董事、高等照料东说念主员对本次向不特定对象刊行可                             迁徙公司债券摊薄即期呈文遴选填补措施事宜作出以下承                    董事、高等管   诺：                    理东说念主员对于填   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个 本次可转债   公司董事、高等管                                         2023 年                    补呈文措施能   东说念主运送利益，也不取舍其他方式挫伤公司利益；                  耐久灵验   正在履行中  刊行       理东说念主员                                           4 月 19 日                    够得到切实履   2、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行径进行敛迹；                     行的承诺    3、本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的                             投资、消费行径； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书 承诺泉源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时刻       承诺期限   履行情况                             司填补被摊薄即期呈文措施的执行情况相挂钩；                             布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期呈文措施                             的执行情况相挂钩；                             成前，若中国证券监督照料委员会、深圳证券交易所等监                             管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期呈文措施过火承                             诺的其他新的监管划定，且本承诺不可讲理国度及证券监                             管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最                             新划定出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东说念主惬心照章承担相应的补                             偿连累。”                             公司控股股东、践诺胁制东说念主对向不特定对象刊行可迁徙公                             司债券摊薄即期呈文遴选填补措施事宜作出以下承诺：                             “1、本东说念主承诺不越权干豫公司的计划照料行径，不侵占                             公司利益；                    控股股东、实                             公司债券完成前，若中国证券监督照料委员会、深圳证券                    际胁制东说念主对于 本次可转债   控股股东、践诺控            交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期呈文    2023 年                    填补呈文措施                                          耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主               措施的其他新的监管划定的，且本承诺不可讲理国度及证   4 月 19 日                    能够得到切实                             券监管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照中国证券                     履行的承诺                             监督照料委员会、深圳证券交易所等监管部门的最新划定                             出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东说念主惬心照章承担相应的补 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书 承诺泉源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时刻       承诺期限   履行情况                             偿连累。”                             为幸免关联方利用关联交易挫伤其他股东的利益，刊行东说念主                             控股股东、践诺胁制东说念主作出以下承诺：                             尽量减少与刊行东说念主过火下属子公司之间的关联交易；                             交易，本东说念主承诺将革职公说念合理、价钱公允的原则，按照                             相关法律法则、圭表性文献以及公司规矩等的考虑划定履                             行相关圭表和信息流露义务，并办理考虑报批事宜；                             系股东的正当权益；                             或钞票的情形，并承诺以后不以任何格式占用刊行东说念主资金                    对于圭表和减   或钞票； 本次可转债   控股股东、践诺控                                         2023 年                    少关联交易的   5、本东说念主将督促本东说念主的妃耦、父母、子女过火妃耦、兄弟              耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主                                           6 月 30 日                      承诺     姐妹过火妃耦，本东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的                             父母，以及本东说念主投资或胁制的除公司除外的其他企业、实                             体等同受本承诺的敛迹；                             出，且本承诺函的每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性；                             项在本东说念主动作公司控股股东、践诺胁制东说念主期间，以及自本                             东说念主不再为公司控股股东、践诺胁制东说念主之日起十二个月内持                             续灵验，且不可变更或捣毁。                             如违反上述任何一项承诺，本东说念主惬心抵偿由此给刊行东说念主及                             其他股东形成的通盘径直和盘曲经济损失，及相关方因此                             而支拨的其他合理用度。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书 承诺泉源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时刻       承诺期限   履行情况                             为幸免关联方利用关联交易挫伤其他股东的利益，刊行东说念主                             董事、监事和高等照料东说念主员作出以下承诺：                             间，将尽量减少与刊行东说念主过火下属子公司之间的关联交                             易；                             交易，本东说念主承诺将革职公说念合理、价钱公允的原则，按照                             相关法律法则、圭表性文献以及公司规矩等的考虑划定履    2023 年                             行相关圭表和信息流露义务，并办理考虑报批事宜；     6 月 30 日                             系股东的正当权益；                   任孤立董                    对于圭表和减   4、铁心本承诺函出具之日，本东说念主不存在占用刊行东说念主资金    事周国 本次可转债   公司董事、监事、                    少关联交易的   或钞票的情形，并承诺以后不以任何格式占用刊行东说念主资金   庚、新任       耐久灵验   正在履行中  刊行      高等照料东说念主员                      承诺     或钞票；                        监事郭峰                             姐妹过火妃耦，本东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的    年3月                             父母，以及本东说念主投资或胁制的企业、实体等同受本承诺的    15 日作                             敛迹；                         出承诺）                             出，且本承诺函的每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性；                             项在本东说念主动作公司董事、监事和高等照料东说念主员期间，以及                             自本东说念主不再为公司董事、监事和高等照料东说念主员之日起十二                             个月内持续灵验，且不可变更或捣毁。                             为灵验预防或幸免今后与刊行东说念主可能出现的同行竞争，发 本次可转债   控股股东、践诺控   幸免同行竞争                                2023 年                             行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主作出以下承诺：                    耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主       承诺函                                 6 月 30 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募证明书 承诺泉源     承诺方   承诺类型                  承诺内容            承诺时刻       承诺期限   履行情况                         接从事与刊行东说念主过火下属子公司组成或可能组成竞争的业                         务或行径，未径直或盘曲持有与刊行东说念主过火下属子公司存                         在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。                         业务组成或可能组成径直或盘曲竞争的业务或行径，且不                         会新设或收购与公司过火下属子公司从事相似或访佛业务                         的企业、实体等。                         与刊行东说念主拓展后的居品或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展                         后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过罢手坐蓐计划或转让等                         格式摈斥同行竞争。                         挫伤刊行东说念主或其他股东正派利益的行径。                         姐妹过火妃耦，本东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的                         父母，以及本东说念主投资或胁制的除公司除外的其他企业、实                         体/本公司将督促本公司投资或胁制的除刊行东说念主除外的其他                         企业、实体等同受本承诺的敛迹。                         出，且本承诺函的每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何                         一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性。                         项在本东说念主动作公司控股股东、践诺胁制东说念主期间，以及自本                         公司不再为刊行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主之日起十二个月                         内持续灵验，且不可变更或捣毁。                对于申报后累   为保证公司累计债券余额占最近一期末净钞票比例持续符               自申报开 本次可转债                                                 2023 年         伟隆股份   计债券余额持   合相关划定，公司已作出如下承诺：                        始至刊行   正在履行中  刊行                                                  6 月 30 日                续讲理相关要   自本次可转债申报后，公司每一期末将持续讲理刊行完成                完成 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书 承诺泉源     承诺方   承诺类型                承诺内容             承诺时刻   承诺期限   履行情况                求的承诺   后累计债券余额不杰出最近一期末净钞票的 50%的要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书 五、董事、监事、高等照料东说念主员过火他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高等照料东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况   （1）董事任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   范庆伟      董事长，董事，代总司理          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   迟娜娜          董事，财务总监          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   范玉隆            董事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   周国庚           孤立董事            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    高科           孤立董事            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （2）监事任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   于春红          监事会主席            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    郭峰            监事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    张涛            监事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （3）兼任董事除外高等照料东说念主员任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   张会亭          研发技巧总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   王兆健           质地总监            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   郭成尼          国际销售总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   陈存明          营销中心总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   渠汇成           坐蓐总监            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   李鹏飞          董事会文牍            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （1）董事会成员简历 股股东及践诺胁制东说念主基本情况”。 股股东及践诺胁制东说念主基本情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 级司帐师。2003 年 9 月至 2012 年 3 月历任青岛伟隆五金机械有限公司司帐、财 务部长、青岛伟隆阀门有限公司司帐、财务部长；2012 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司董事兼财务总监；2022 年 1 月于今兼任海南伟隆投资有限公 司董事；2022 年 6 月至 2023 年 5 月兼任青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘 书。 册司帐师,高等司帐师。2002 年 7 月,毕业于青岛海洋大学司帐学专科,本科学 历。2006 年 8 月于今,履新于尤尼泰振青司帐师事务所（额外普通合伙）， 兴税务师事务通盘限公司监事、青岛高诚企业照料护士人有限公司执行董事兼总 司理、青岛春诚照料接头事务所（普通合伙）执行事务合伙东说念主、青岛春之诚管 理接头企业（有限合伙）执行事务合伙东说念主。 历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限连累公司、中信证 券股份有限公司高等司理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光 大银行股份有限公司青岛分行政策客户与投资银行部总司理助理，2018 年 3 月 于今任山东文康讼师事务所合伙东说念主，2020 年 9 月于今任山东朗进科技股份有限 公司孤立董事。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司孤立董事。   （2）监事会成员简历 历。2004 年至 2010 年，任青岛环海木成品有限公司行政助理，2010 年至 2012 年任青岛三鼎橡塑有限公司东说念主事专员，2012 年 9 月于今任青岛伟隆阀门股份有 限公司东说念主力资源部东说念主事专员。2019 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事会主席。 任青岛海康水产发展有限公司统计员；2017 年 6 月于今任青岛伟隆阀门股份有 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募证明书 限公司审计监督部审计员。2019 年 4 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事。 历。2006 年在青岛同方药业连锁有限公司任财务出纳，2016 年在青岛东之荣 玻璃科技有限公司任财务出纳，2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司 财务出纳。2024 年 3 月 15 日于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。   （3）高等照料东说念主员简历 股股东及践诺胁制东说念主基本情况”。 中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等照料东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况” 之“2、董事、监事、高等照料东说念主员过火他中枢东说念主员简历”之“（1）董事会成 员简历”。 售司理；1995 年于今历任青岛伟隆经贸有限公司、青岛伟隆阀门有限公司、青 岛伟隆阀门股份有限公司部长、销售总监等职务。2015 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司国际销售总监。 级工程师。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任青岛阀门厂工程师；1999 年 5 月至 门股份有限公司部长、研发总监等职务。2018 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司研发技巧总监。 克曼沃玛（青岛）金属技巧有限公司质田主管，2011 年至 2012 年，任青岛天摩 亚太汽车部件有限公司质田主管，2012 年 12 月至 2020 年 12 月历任青岛伟隆阀 门股份有限公司副部长、部长。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募证明书 质地总监。 任青岛伟隆阀门有限公司坐蓐部副部长、部长、总司理助理；2012 年 3 月至 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司坐蓐总监。 历。2003 年至 2007 年，任深圳市许继昌达电气有限公司电气工程师；2008 年 至 2012 年，任上海许继电气有限公司深圳分公司工程技巧部司理；2013 年至 年 12 月，任青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛办事处业务司理；2017 年 1 月至 今，任青岛伟隆阀门股份有限公司任华南大区司理。2023 年 3 月于今任青岛伟 隆阀门股份有限公司营销中心总监。 计；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任青岛乾元顺纳米科技包装有限公司董事长助 理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任青岛伟隆阀门股份有限公司涉外司帐；2021 年 1 月于今任本公司投资融资部副部长。2023 年 5 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司董事会文牍。 （二）董事、监事、高等照料东说念主员兼职情况    铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高等照料东说念主员除在公 司（含下属控股子公司）任职外，在其他单元的主要任职情况如下：        在公司任职              兼职情况               兼职企业与刊行东说念主  姓名         情况         单元称号              职务        的关联关系        董事长，董                 江西惠隆企业照料有          执行董事兼总经 范庆伟    事，代总经                                  刊行东说念主股东                    限公司                理          理        董事长，董                 中国机电一体化技巧 范庆伟    事，代总经                        副理事长      无关联关系                 应用协会胁制阀分会          理  高科    孤立董事     山东文康讼师事务所           合伙东说念主       无关联关系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募证明书        在公司任职              兼职情况                 兼职企业与刊行东说念主 姓名         情况        单元称号                 职务        的关联关系                 山东朗进科技股份有 高科     孤立董事                           孤立董事       无关联关系                    限公司                 青岛豪江智能科技股 周国庚    孤立董事                           孤立董事       无关联关系                   份有限公司                 青岛铭泰兴税务师事 周国庚    孤立董事                            监事        无关联关系                   务通盘限公司                 尤尼泰振青司帐师事 周国庚    孤立董事      务所（额外普通合             注册司帐师      无关联关系                     伙）                 青岛高诚企业照料顾         执行董事兼总经 周国庚    孤立董事                                      无关联关系                   问有限公司              理                 青岛春诚照料接头事 周国庚    孤立董事                       执行事务合伙东说念主        无关联关系                  务所（普通合伙）                 青岛春之诚照料接头 周国庚    孤立董事                       执行事务合伙东说念主        无关联关系                  企业（有限合伙） （三）董事、监事、高等照料东说念主员薪酬情况   公司现任董事、监事、高等照料东说念主员 2022 年度在公司领取薪酬情况如下：                                                    单元：万元                                             从公司赢得的税前酬金总       姓名         职务           任职状态                                                  额                董事长、董事，代      范庆伟                          现任                147.29                  总司理      范玉隆          董事              现任                  9.39      迟娜娜       董事，财务总监            现任                 75.43       高科        孤立董事              现任                  6.00      于春红        监事会主席             现任                 11.94       张涛          监事              现任                 12.45      渠汇成        坐蓐总监              现任                 69.17      张会亭        研发技巧总监            现任                 78.01      郭成尼        国际销售总监            现任                 82.02      王兆健        质地总监              现任                 58.23      陈存明        营销中心总监            现任                 13.38      李鹏飞        董事会文牍             现任                 22.60       总共          -               -                 585.91 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募证明书 注：2023 年 6 月 21 日，刊行东说念主发布《对于公司高等照料东说念主员辞职的公告》，杨杰先生因 个东说念主原因，肯求辞去其所担任的公司副总司理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 原公司副总司理杨杰 2022 年从公司领取的酬金为 39.29 万元。2024 年 3 月 16 日，刊行东说念主 发布《对于公司总司理退休离任暨由董事长代为履行总司理职责的公告》，因达到法定退 休年齿，李会君先生肯求辞去公司总司理职务并向公司董事会承诺将完善顶住总司理职 务。李会君先生离任后仍在公司担任护士人使命。原公司总司理李会君先生 2022 年从公司 领取的酬金为 110.98 万元。2024 年 3 月 15 日，公司孤立董事樊培银先生、宋银立先生不 再担任公司孤立董事职务过火他任何职务，王凤春女士不再担任监事。樊培银先生、宋银 立先生 2022 年从公司领取的酬金均为 6.00 万元，王凤春女士 2022 年从公司领取的酬金 为 14.45 万元。 （四）董事、监事及高等照料东说念主员径直持有刊行东说念主股份的情况    铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主董事、监事和高等照料东说念主员径直持有发 行东说念主股份情况如下表：   姓名           职务           持股数目（股）                 持股比例  范庆伟     董事长,董事，代总司理              122,460,000          55.78%  范玉隆           董事                  8,171,475               3.72%  迟娜娜        董事,财务总监                  130,000               0.06%  周国庚          孤立董事                          -                  -   高科          孤立董事                          -                  -  于春红         监事会主席                          -                  -   郭峰           监事                           -                  -   张涛           监事                           -                  -  张会亭        研发技巧总监                   153,777               0.07%  王兆健          质地总监                   104,295               0.05%  郭成尼        国际销售总监                   162,259               0.07%  渠汇成          坐蓐总监                   199,582               0.09%  陈存明        营销中心总监                              -              -  李鹏飞         董事会文牍                     40,690              0.02% （五）最近三年及一期内董事、监事及高等照料东说念主员变动情况 生、李会君先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共4东说念主为公司第四届董事会非孤立董 事，同意樊培银先生、宋银立先生、高科先生共3东说念主为公司第四届董事会孤立董 事。第三届孤立董事丁乃秀不再担任公司孤立董事职务过火他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 生、范玉隆先生、迟娜娜女士共3东说念主为公司第五届董事会非孤立董事，同意周 国庚先生、高科先生共2东说念主为公司第五届董事会孤立董事。 生、郭峰女士为第五届监事会非职工代表监事。 论，一致通过决议，同意选举于春红女士担任公司第五届监事会职工代表监 事。 任公司高等照料东说念主员的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会审核并 同意聘任刘鹏先生为公司副总司理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满。 公告》，刊行东说念主品质总监崔兴修因使命变动原因肯求辞去公司品质总监职务， 辞去上述职务后，崔兴修先生将担任公司工艺技巧护士人职务。 高等照料东说念主员的议案》，聘任李会君为总司理、岑岭为副总司理、刘克平为副 总司理兼董事会文牍、刘鹏为副总司理、迟娜娜为财务总监、郭成尼为国际销 售总监、张会亭为研发技巧总监、渠汇成为坐蓐总监、王兆健担任质地总监， 任期与第四届董事会任期相似。 刘鹏先生因个东说念主原因，肯求辞去其所担任的公司副总司理职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 代行董事会文牍职责的公告》，因刘克平先生达到退休年齿办理退休原因向公 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 司第四届董事会提倡辞去公司副总司理、董事会文牍的肯求，刘克平先生离任 后仍在公司担任护士人使命。在公司未郑重聘任新的董事会文牍期间，公司董事 会指定公司董事、财务总监迟娜娜女士于 2022 年 6 月 1 日起代行董事会文牍职 责，代行时刻不杰出三个月。 公司董事会文牍的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四 届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会文牍，其 任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 公司高等照料东说念主员的议案》，经公司总司理提名，董事会提名委员会审查，第 四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任杨杰先生为公司副总司理，其任 期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 先生因个东说念主原因，肯求辞去其所担任的公司副总司理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 《对于聘任公司高等照料东说念主员的议案》，经公司总司理提名，董事会提名委员 会审查，第四届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任陈存明先生为公司营 销中心总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 《对于变更公司董事会文牍的议案》，迟娜娜女士因使命单干调整肯求辞去公 司董事会文牍职务，辞职呈文自投递公司董事会之日起收效，董事会同意聘任 李鹏飞先生任公司第四届董事会的董事会文牍，任期至公司第四届董事会届满 之日。 先生因个东说念主原因，肯求辞去其所担任的公司副总司理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募证明书 行总司理职责的公告》，因达到法定退休年齿，李会君先生肯求辞去公司总经 理职务并向公司董事会承诺将完善顶住总司理职务。李会君先生离任后仍在公 司担任护士人使命。鉴于李会君先生已辞去公司总司理职务，为保障公司相关工 作胜利开展，公司2024年3月15日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《对于由董事长代为履行总司理职责的议案》，同意在公司总司理空缺期间， 由董事长范庆伟先生代为履行总司理职责。公司后续将按影相关法律法则及 《公司规矩》完成新任总司理聘任使命。 （六）公司对董事、高等照料东说念主员过火他职工的激励情况   呈文期内，为进一步促进公司建立健全耐久激励与敛迹机制，充分调动公 司激励对象的积极性与创造性，公司对董事、高等照料东说念主员过火他职工的激励 情况如下： 《对于的议案》《对于公司 2018 年限定性股票激励筹画实施考核照料办法>的议案》以及《对于提请 股东大会授权董事会办理公司 2018 年限定性股票激励筹画考虑事项的议案》。 调整公司 2018 年限定性股票激励筹画相关事项的议案》《对于向激励对象授予 限定性股票的议案》，董事会以为激励筹画划定的授予条件依然成就，同意以 制性股票。公司孤立董事对此发表了孤立倡导。2018 年 11 月 20 日，公司召开 第三届监事会第六次会议审议通过了《对于调整公司 2018 年限定性股票激励计 划相关事项的议案》《对于向激励对象授予限定性股票的议案》，并出具《青 岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 2018 年限定性股票激励筹画激励对象 名单（调整后）的核查倡导》，监事会以为激励筹画划定的授予条件依然成 就，同意以 2018 年 11 月 20 日为授予日，向稳妥条件的 39 名激励对象授予 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书 事会第十一次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励筹画第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励筹画第一个消逝限售 期消逝限售条件已成就，同意为激励对象统一办理稳妥消逝限售条件的限定性 股票的消逝限售事宜。同期，同意将已不稳妥激励条件的激励对象已获授但尚 未消逝限售的限定性股票 20,000 股进行回购刊出。2019 年 12 月 13 日，公司召 开 2019 年第一次临时股东大融会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》。 事会第十五次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励筹画第二个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》《对于调整 2018 年限定性股票激励筹画部分功绩考核指 标的议案》等议案。经审议，以为公司本次股权激励筹画第二个消逝限售期解 除限售条件已成就，同意为激励对象统一办理稳妥消逝限售条件的限定性股票 的消逝限售事宜。同期，董事会同意将已不稳妥激励条件的激励对象已获授但 尚未消逝限售的限定性股票 42,000 股进行回购刊出。2020 年 12 月 11 日，公司 召开 2020 年第一次临时股东大融会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》《对于校正 2018 年限定性股票激励筹画公司层面功绩考核方针的议案》。 会第六次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励筹画第三个解锁期解锁条件 成就的议案》《对于调整限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部分限 制性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励筹画第三个消逝限售期解 除限售条件已成就，同意为激励对象统一办理稳妥消逝限售条件的限定性股票 的消逝限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东说念主员所持已获授但尚未解 锁的 37,700 股限定性股票进行回购刊出；同期，根据公司《2018 年限定性股票 激励筹画（草案校正稿）》的划定，公司拟对一齐第三期限定性股票激励筹画 已获授但尚未消逝限售的限定性股票的 20%，即 115,652 股进行回购刊出。本 次回购刊出的限定性股票总共 153,352 股，占本次股权激励筹画总共授予的限 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募证明书 制性股票比例为 9.96%，占回购刊出前总股本比例为 0.09064%。2021 年 12 月 性股票的议案》。 《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹画（草案）过火提要〉的议案》《对于 〈公司 2021 年限定性股票激励筹画实施考核照料办法〉的议案》以及《对于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限定性股票激励筹画考虑事项的议 案》。 调整公司 2021 年限定性股票激励筹画相关事项的议案》《对于向激励对象授予 限定性股票的议案》，董事会以为激励筹画划定的授予条件依然成就，同意以 股票。2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调整公司 2021 年限定性股票激励筹画相关事项的议案》《对于向激励对象授 予限定性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 为激励筹画划定的授予条件依然成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向 稳妥条件的 80 名激励对象授予 272 万股限定性股票，授予价钱为 5.00 元/股。 于调整 2021 年限定性股票激励筹画预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 年限定性股票激励筹画激励对象授予预留部分限定性股票的议案》，同意公司 性股票。 于调整 2021 年限定性股票激励筹画预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募证明书 年限定性股票激励筹画激励对象授予预留部分限定性股票的议案》，并出具 《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于 2021 年限定性股票激励筹画预留部分 授予激励对象名单的核查倡导》，监事会以为激励筹画划定的预留部分授予条 件依然成就，同意以 2022 年 9 月 8 日为授予日，向稳妥条件的 27 名激励对象 授予 42.7626 万股限定性股票，授予价钱为 4.65 元/股。2022 年 9 月 22 日，授 予完成。 事会第十三次会议通过了《对于 2021 年限定性股票激励筹画第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励筹画第一个消逝限售 期消逝限售条件已成就，同意为激励对象统一办理稳妥消逝限售条件的限定性 股票的消逝限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东说念主员、4 名个东说念主绩效 考核未 100%解锁的东说念主员所持已获授但尚未解锁的 155,500 股限定性股票进行回 购刊出。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大融会过了《关 于回购刊出部分限定性股票的议案》。 监事会第二十次会议通过了《对于 2021 年限定性股票激励筹画首次授予部分第 二个解锁期解锁条件成就的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。 经审议，以为公司本次股权激励筹画第二个消逝限售期消逝限售条件已成就， 同意为激励对象统一办理稳妥消逝限售条件的限定性股票的消逝限售事宜。同 时，公司董事会决定对 4 名去职东说念主员和 4 名考核驱散未达优秀的东说念主员所持已获 授但尚未解锁的 171,405 股限定性股票进行回购刊出。2023 年 11 月 3 日，公司 召开 2023 年第三次临时股东大融会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》。   除上述情况外，呈文期内公司不存在其他对刊行东说念主照料层的股权激励事 项。 六、公司所处行业的基本情况   根据国度统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募证明书 东说念主所处阀门制造行业属于通用开导制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制 造（C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。 （一）行业监督照料体制和主要法律法则      公司所属行业的行政主管部门主要为国度发改委、工业和信息化部、国度 市集监督照料总局、生态环境部等政府职能部门。以上政府职能部门通过制定 行业发展筹画、行业照料规章轨制、行业尺度体系盘曲对阀门企业坐蓐计划施 加影响，其中国度发改委负责制定行业发展筹画和行业照料规章轨制；国度市 场监督照料总局针对压力管说念元件等特种开导坐蓐设定许可方式和许可圭表。      公司所属行业的世界性自律组织主要有中国机械工业联合会和中国通用机 械工业协会阀门分会等，前述行业协会主要通过信息征集和发布、召开行业内 企业交流会等格式指挥企业进行阀门居品的研发、坐蓐和销售。世界阀门尺度 化技巧委员会是由国度尺度化行政主管部门统一筹画、组建和照料的进行世界 阀门尺度化技巧使命的组织，在中国机械工业联合会指挥下负责世界通用、特 殊用途的各式材质的高中低压阀门、阀门驱动安装、过压保护安全安装等专科 范围的尺度化使命。      自 2016 年以来，对工业阀门制造业有症结影响的产业政策如下： 序号     文献称号       发布部门   发布时刻              主要相关内容                                   加速补皆基础设施等范围短板，实施国度水网紧要工      《国度水网确立      筹画提要》                                   益.      《产业结构调整                                   将节水给水工程、城镇供排水工程及相关开导坐蓐和                                   节能技巧开发应用列为饱读吹类。      年本）》                                   晋升自然气储备和疗养才略，统筹鞭策地下储气库、      《“十四五”现                   发改委、            液化自然气（LNG）摄取站等储气设施确立。构建供                   能源局             气企业、国度管网、城镇燃气企业和处所政府四方协      划》                                   同践约新机制，推动各方落实储气连累。      《“十四五”国                      驻防化解消防安全风险、构建中国特色消防挽回力量      划》                           设、强化科技引颈和东说念主才复旧、筑牢消防治理基础。      《2022 年政府工                   延续实施研发用度加计扣除政策，将制造业企业研发      作呈文》                         用度加计扣除比例提高到 100%。      《2020 年第三批                   由世界阀门尺度化技巧委员会归口的尺度姿色 6 项，      阀门制造行业标                      均为一般姿色。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募证明书 序号     文献称号       发布部门    发布时刻              主要相关内容      准制校正筹画》                                    有序指挥自然气消费，优化利用结构，优先保障民生      《2030 年前碳达                    用气，鼎力推动自然气与多种能源交融发展，因地制      峰行动决策》                        宜确立自然气调峰电站，合理指挥工业用气和化工原                                    料用气。支援车船使用液化自然气动作燃料。      《中华东说念主民共和      国国民经济和社                       完善煤炭跨区域运载通说念和集疏运体系，加速确立天      会发展第十四个                       然气骨干管说念，完善油气互联互通汇注；夯实国内产      五年筹画和 2035                    量基础，保持原油和自然气稳产增产，作念好煤制油气      年远景办法纲                        政策基地筹画布局和管控。      要》                                    至 2025 年，我国筹画基本摈斥城市建成区生涯浑水      《“十四五”城                                    直排口和汇集处理设施空缺区，世界城市生涯浑水集      镇浑水处理及资      发改委、      源化利用发展规      住建部                                    力基本讲理经济社会发展需要，县城浑水处理率达到      划》                                    老城区结合更新改造，捏紧补皆给水管网短板，新城                                    区高起初筹画、高尺度确立给水管网。按需取舍分区                                    计量实施阶梯，确立分区计量工程，缓缓结束给水管      《“十四五”节                                    网的网格化、详尽化照料，积极鞭策管网改造、给水                                    管网压力调控工程。强化科技复旧，促进节水技巧装      划》                                    备研发和产业化，推广节水居品，栽培节水产业。完                                    善节水技巧推广机制，加大先进适用节水技巧、工艺                                    和装备推广力度。      《国民经济和社      会发展第十四个                       实施国度节水行动，建立水资源刚性敛迹轨制，强化                   世界东说念主民                   代表大会      年远景办法纲                        再生水利用，单元 GDP 用水量下降 16%傍边。      要》                   财政部、      《紧要技巧装备      工信部、             支援我国紧要技巧装备制造业发展，对于坐蓐国度支      入口税收政策管      海关总              持发展的紧要技巧装备或居品的企业，承诺具备较强      理办法实施细       署、税务             的设想研发和坐蓐制造才略以及专科比较皆全的技巧      则》           总局、能             东说念主员队列实行一定程度的入口税收优惠。                    源局                                    提倡栽培交融发展新业态新模式，探索要点行业要点                                    范围交融发展新旅途，阐扬多元化交融发展主体作      《对于推动先进                   发改委、             用，到 2025 年，形成一批创新活跃、效益权臣、质      制造业和当代服      务业深度交融发      展的实施倡导》                                    断完善，两业交融成为推动制造业高质地发展的症结                                    复旧。      《政策性新兴产      （2018）》                                    百万千瓦级先进压水堆核电站枢纽技巧，铀浓缩技巧      《国度要点支援                       及枢纽开导、高性能燃料零件技巧、铀钚混杂氧化物      域》                            测技巧，辐射性废料处理和处置技巧，快中子堆和高                                    温气冷堆核电站技巧。                                    发展资源高效利用和生态环保技巧，确立资源省俭型      《国度创新驱动      发展政策提要》                                    旅途，发展混浊治理和资源轮回利用的技巧与产业。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书   公司是阀门行业的优秀企业之一，上述法律法则及行业政策的推出，为行 业的有序竞争及健康发展营造了邃密的轨制环境，对于进一步扩大市集需求， 推动行业相识持续增长具有症结作用，对公司的计划发展带来积极影响。 （二）行业基本情况   阀门行业属于传统制造业，相较于其他工业开导制造行业而言发展历史较 长；自二战后，阀门行业依托于世界范围内工业及材料行业而发展，在材料、 技巧以及品类层面连忙蔓延，现已成为机械工业的一个症结子行业。阀门制造 业的卑劣行业包括油气、能源、真金不怕火葬工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、 医药、基建等多个行业，并在其中演出症结脚色。根据 Research and Markets 统 计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模 预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%，如下图所示：   数据泉源：Research and Markets 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募证明书    我国加入 WTO 以来，阀门行业依然赢得了快速发展，阀门行业的制造技 术、居品质地及品类得到了长足的发展。耐久以来受技巧及资金壁垒等要素的 影响，面前行业内大部分阀门企业主要聚焦于中低端市集，我国高端阀门市集 仍对入口阀门有所依赖。同期因卑劣市集对定制阀门需求较高，千般化、漫衍 化小订单在行业内较为普遍，导致我国阀门制造行业皆集度较低，根据 GIA 统 计，我国阀门市集营业收入前三名企业的市集占有率总和低于 5%。连年来，国 内行业龙头企业通过研发、勾搭及整合优质资源的模式，以期结束其居品高端 化办法，缓缓完终身产型制造向服务型制造转变，已脱手进入国际阀门产业前 列。   数据泉源：赛迪护士人    根据赛迪护士人统计，我国阀门市集规模自 2016 年至 2021 年合座呈增长趋 势，2021 年阀门市集规模约为 2,777 亿元，较 2016 年的 2,133 亿元增长约 年上升 11.49%。    根据赛迪护士人数据，2021 年我国阀门市集入口阀门以及访佛安装金额约 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募证明书 争强烈的脾气，根据 GIA 数据，2021 年我国阀门行业 CR3 为 6.23%。陪同国内 制造业转型升级，阀门居品正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，在该 布景下，我国阀门居品迎来从传统低端向中高端转型发展的症结机遇，国产化 率与市集皆集度有望晋升。 （三）行业竞争气象及市集皆集情况   传统领先的阀门制造商主要皆集在北好意思、日本和德国。连年来，东亚和东 南亚的阀门收支口增长较为权臣。跟着好意思国和欧盟等国度和地区的产业升级， 陪同世界经济的全球化进程及成本高涨等要素，全球阀门产业自其原主要坐蓐 国向发展中国度进行产业转化的趋势较为权臣。据中国通用机械工业协会和机 械工业信息研究院统计，2021 年我国阀门市集规模位居世界第一，其次为好意思 国、印度、日本、俄罗斯等国。根据 Research And Markets 所流露数据，全球约 示 2022 年我国阀门入口数目为 108,505 万套，累计金额为 5,511,554 万元，出口 数目为 532,264 万套，累计金额为 11,431,503 万元。尽管面前我国阀门出口数目 浩荡，阀门出口数目为入口数目的 4.91 倍，但居品价值相对不高，出口金额只 有入口金额的 2.07 倍，高价值阀门高度依赖入口。   连年来，国内行业龙头企业通过研发、勾搭及整合优质资源的模式，以期 结束其居品高端化办法，缓缓完终身产型制造向服务型制造转变，已脱手进入 国际阀门产业前哨。改日，跟着国内阀门企业研发实力的不息晋升，我国阀门 制造企业依靠更强的成本胁制才略以及更靠近市集需求的上风，有望对中高端 市集持续结束入口替代。跟着我国工业阀门企业研发才略的不息增强和技巧的 持续跨越，2022 年我国阀门居品入口金额同比减少 5.10%，出口金额同比增长 不息提高，具有巨大的国际市集竞争后劲。   在国内阀门企业中，由于阀门行业的卑劣应用范围较多，不同阀门企业专 注于不同的细分范围，并取舍一个或几个应用范围动作市集开拓的要点。固然 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募证明书 给排水阀门行业企业数目较多，但大无数企业规模较小且居品类别较少，市集 皆集度较低。据中国通用机械协会阀门分会统计，国内阀门坐蓐企业销售规模 以上的企业数目达到 2,000 余家。阀门产业渐渐向智能化、高端化标的发展， 总体市集对业内具有一定例模、掌合手自主研发技巧的行业内优秀企业来说仍存 在可不雅的整合成漫空间，国内市集处于高速发展状态。    （1）中核科技（000777.SZ）    中核苏阀科技实业股份有限公司（证券简称“中核科技”）主要从事工业 用阀门的研发、坐蓐、销售及服务，中核科技主要居品包括闸阀、截止阀、止 回阀、球阀、蝶阀、疗养阀、隔阂阀等。居品主要应用于核工程、石油石化、 公用工程、火电等市集范围。中核科技于 1997 年在深圳证券交易所上市，铁心    （2）江苏神通（002438.SZ）    江苏神通阀门股份有限公司（证券简称“江苏神通”）主要业务包括冶金 范围的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系 统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级 法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀过火配套开导，应用于核化工范围的专用开导 及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门 和法兰及锻件的研发、坐蓐和销售。江苏神通于 2010 年在深圳证券交易所上 市。铁心 2023 年 9 月 30 日，总钞票为 559,011.52 万元，2023 年 1-9 月结束营 业总收入 154,330.94 万元，净利润 20,156.05 万元。    （3）纽威股份（603699.SH）    苏州纽威阀门股份有限公司（证券简称“纽威股份”）主要业务为工业阀 门的坐蓐和研发，坐蓐球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、疗养阀、核电 阀、API6A 阀、水下阀和安全阀等居品。纽威股份的居品主要应用于石油自然 气、化工和电力等场景。纽威股份于 2014 年在上海证券交易所上市，铁心 青岛伟隆阀门股份有限公司                                  召募证明书    （4）冠龙节能（301151.SZ）    上海冠龙阀门节能开导股份有限公司（证券简称“冠龙节能”）主要业务 为节水阀门的研发、设想、坐蓐和销售，主要居品包括蝶阀、闸阀、胁制阀、 止回阀等阀门居品过火他配套居品，为城镇给排水、水利和工业等卑劣应用领 域提供居品及空洞处理决策。冠龙节能于 2022 年在深圳证券交易所上市，铁心    （5）安徽铜都流体科技股份有限公司    安徽铜都流体科技股份有限公司主要业务为给排水阀门和环保水工开导的 研发、制造、销售。    （6）武汉大禹阀门股份有限公司    武汉大禹阀门股份有限公司主要业务为雨淋报警阀、活塞式胁制阀、偏心 半球阀等阀门的研发、设想、坐蓐及销售，主要应用于大型工程。 （四）行业进入壁垒    为了处理耐久困扰我国高压力范围的管说念元件质地问题，我国在高压力管 说念元件范围制定了前置坐蓐许可轨制。对于莫得取得相应坐蓐许可的企业，不 允许进行高压力管说念元件的坐蓐和销售行径。    在核电阀门坐蓐范围，出于安全性商量，各样天赋和门槛均较高。在技巧 尺度方面，无论取舍哪国技巧，阀门坐蓐企业均需讲理较高的质地照料体系要 求，若取舍中国技巧则要稳妥 HAF003、HAF601、HAF602 及 HAF603 等规 定；若取舍好意思国技巧则要稳妥好意思国 ASME 尺度；若取舍法国技巧则要稳妥法国 RCC-M 系列尺度。在坐蓐方面，相关天赋文凭包括：《中华东说念主民共和国特种设 备坐蓐许可证》《中华东说念主民共和国民用核安全机械开导设想许可证》及《中华 东说念主民共和国民用核安全机械开导制造许可证》。在质地认证方面，相关的质地 认证包括：ISO9001 质地体系认证、欧盟 CE 认证、ISO14001 环境照料体系认 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书 证。   为保障阀门居品的通用性、阀门居品质地尺度的一致性以及诽谤阀门市集 的信息分歧称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门居品建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门居品在全球阀门市集进行销售的症结 条件。   如西洋等主要推崇国度时常以法律法则的格式对给排水阀门居品的质地标 准进行严格的要求，并建立了居品认证机构对居品进行检测，独一稳妥当地产 品质地尺度何况通过相关机构认证的居品材干出口到当地进行销售。列国相关 认证机构对供应商的坐蓐经由、居品质地照料体系等均有严格的要求，何况认 证条件刻薄、圭表复杂、认证周期长，短期内通过上述认证具有较大难过。   阀门行业市集化程度较高，竞争强烈，属于资金、东说念主才、技巧密集型的行 业，居品坐蓐具有典型的多品种、多规格、小批量脾气，并向集成化的系统供 应标的发展，对企业的坐蓐规模及柔性化坐蓐水平有较高的要求。同期中高端 阀门坐蓐需要当代化的坐蓐厂房和实验室、先进的坐蓐开导和精密的老成检测 仪器，脱手和后续插足较大，对企业的资金实力要求较高，上述要素均会导致 阀门制造行业需要较大的固定钞票插足、研发插足及运营资金配套，因此对行 业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金及坐蓐规模壁垒。   连年来，跟着行业的技巧创新门径不息加速，居品升级换代压力很大，需 要接受新材料、新工艺的不息挑战。另外，工业阀门加工坐蓐触及的居品种类 茁壮，坐蓐工艺复杂千般，坐蓐出高品质的居品不仅需要坐蓐开导的插足，更 需要详尽的坐蓐照料技巧和耐久的坐蓐技巧训诫积攒。   面前，独一行业内的主流厂商具有较强的技巧和研发才略，能够根据市集 需求变化或订单要求快速开发设想稳妥要求的新址品，这对后进入的企业组成 较高的技巧和坐蓐训诫壁垒。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募证明书   国内给排水阀门坐蓐企业数目浩荡，竞争较为强烈，因此，是否具有相识 优质的客户群体以及老成完善的营销汇注成为企业在市集竞争中胜出的枢纽因 素。给排水阀门动作给排水工程或开导的症结组成部分，关系到通盘给排水工 程的可靠性和安全性，因此对供应商居品质地的相识性、售后服务才略、开导 的可靠性、历史功绩、坐蓐天赋等要素要求较高，行业新进入者进入国内给排 水范围时需要经历客户较为耐久的信任过程，并需要形成邃密的居品安全使用 记录。   老成完善的营销汇注一方面成心于实时把合手各区域客户的个性化需求，有 针对性地取得销售订单；另一方面也成心于提高公司的售后服务才略，提高下 旅客户称心度，确立公司的市集知名度。而营销汇注的建立前期插足较大，成 本较高且需要好多具有营销和技巧服务训诫的专科东说念主才，业内现存企业在这方 面已形成了较显著的先发上风。 （五）所处行业与险阻游行业间的关系   阀门行业的上游行业主要包括生铁、废钢、各样铸件、铜件、不锈钢、橡 胶、驱动安装以及尺度件等制造行业；而卑劣行业主要包括城镇给排水系统、 消防给水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。产业 链结构如下图所示：   阀门的原材料价钱是影响阀门成本变动的症结要素，阀门生铁、废钢、各 类铸件、铜件、不锈钢、橡胶、驱动安装以及尺度件等原材料价钱高涨，将直 接导致使用相关材料的阀门居品成本上升，短期会压缩阀门居品的利润空间， 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募证明书 给阀门行业带来不利影响。违反，原材料价钱下降，短期内也会晋升阀门居品 的利润空间，给阀门行业带来成心影响。   由于阀门行业原材料成本的高涨最终将导致成品价钱的高涨，短期而言可 能影响阀门居品的销售，但耐久来看，因为成本的高涨将能够转嫁一部分至下 旅客户，耐久而言对阀门行业的利润影响较小。   阀门的应用范围平常，卑劣市集浩荡，主要包括城镇给排水系统、消防给 水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。卑劣行业的 需求加多将对阀门行业带来成心影响。总体而言，阀门行业将跟着卑劣行业在 各自范围的不息发展而保持邃密的增长势头。 （六）影响行业发展的成心要素及不利要素   （1）阀门市集发展远景精深   阀门行业市集容量较大，行业发展连忙。根据 Research and Markets 的数 据，2021 年全球工业阀门市集（Industrial Valve Market，包括石油和自然气、 水和浑水处理、能源和电力等多个范围）的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市 场规模预计达到 905 亿好意思元。改日几年，跟着医疗保健和制药行业需求、核电 站新建和改造需求、工业开导顾惜需求以及全球智谋城市发展的需求加多，阀 门市集容量将持续蔓延。   得益于我国经济的连忙发展，我国阀门市集增速较快。根据 GIA 的数据， 有望达到 171 亿好意思元。   阀门动作诸多行业发展的必需居品，处于不可或缺的症结地位，市集需求 旺盛，发展远景精深。   （2）国度政策的鼎力支援   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展筹画》等 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 政策，我国正要紧需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展标的将 要点体当今晋升国产化率、提高国产工业居品质地、优化产业结构以及饱读吹发 展智能制造。在国度相关政策的不息发布以及新一轮科技改造影响下，以智能 制造动作主攻标的，鼎力鞭策数字化、自动化、智能化依然成为各个行业下一 发展阶段的症结任务。 加强寰球给水管网漏损胁制的见告》，强调在管线确立改造、开导安装及分区 计量系统确立中，积极推广取舍先进的流量计量开导、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输安装，缓缓结束给水管网网格化、详尽化照料。此外， 产”列入饱读吹类产业。以上政策推动了阀门居品不息向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门居品智能化、节能化的鼎力支援，为行 业发展提供了邃密的政策保障。   （1）原材料价钱高涨的影响   公司坐蓐计划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等。其中铸件价钱的变化主要取决于钢铁价钱的变化情况。呈文期内， 原材料成本占公司主营业务成本的比例较大。2021 年以来，钢铁、有色金属等 巨额物质价钱大幅高涨，引起公司居品成本加多的波动，带来一定的不利影 响。   （2）国际经济政事环境变动的影响   全球经济增速放缓，国际经济政事环境日趋复杂。我国阀门出口量较大， 其中大部分居品出口至西洋推崇国度。国际经济政事环境的变动，对于我国阀 门出口及与西洋国度下旅客户的相识勾搭会形成一定不利影响，从而可能会给 阀门企业的坐蓐计划带来一定的不利影响。   （3）市集竞争日趋强烈   我国阀门行业皆集度较低，竞争方式日趋强烈。阀门动作诸多行业的症结 部件之一，正迎来精深的发展空间，市集规模快速扩大，市集竞争不息加重。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书   （4）劳能源成本上升   连年来我国劳能源成本不息升高，径直加多了阀门企业的用工成本，压缩 了企业的利润空间，给阀门企业的发展带来了一定的不利影响。阀门行业在加 快自动化确立的同期，亦需加强企业计划的详尽化照料，晋升自身盈利才略。 （七）公司的行业竞争上风   公司从事阀门行业 30 多年，中枢团队相识，研发队列不息壮大，积攒了深 厚的技巧和东说念主才储备，具有丰富的研发设想和坐蓐训诫，自主技巧创新才略不 断加强，为公司的发展壮大和技巧跨越提供了强有劲的复旧。公司一直对准世 界阀门行业先进技巧前沿，专注于阀门居品的研发和创新，先后赢得多个国内 外著名认证。公司建立了完整的产研体系、研发插足核算体系、研发姿色照料 轨制、研发东说念主员绩效考核激励轨制和常识产权保护及奖励机制，创造了邃密的 技巧创新的文化氛围，极地面激励了研发技巧东说念主员的积极性。公司成立了以阀 门测试及材料检测为主的青岛卓信检测技巧有限连累公司，先后通过了中国合 格评定国度认同委员会实验室认同文凭和山东省市集监督照料局老成检测机构 天赋认定文凭，为公司居品的质地跨越和技巧发展添砖加瓦。   公司中枢团队领有较强的技巧研发才略，不息探索阀门行业前沿技巧，为 阀门行业的发展和跨越作念出不懈奋发，在阀门范围积攒了比较全面的技巧成 果，铁心 2023 年 9 月末，公司领有专利 76 项，赢得 1 项中国专利优秀奖。   公司多年专科从事国际市集给排水、消防阀门计划业务，领有丰富的国际 市集开拓和销售训诫，在英国、好意思国、香港设有全资子公司动作国际市集销售 平台。凭借可靠的居品质地和相识的居品质能，公司 WEFLO 品牌在国际市集 声誉优质，受客户所信托，在市集上的销售份额缓缓晋升。公司在亚洲、欧 洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积攒了一批优质的品牌客户，其中 无数为耐久政策客户，与公司形成了相识的勾搭关系，保证了公司具有充裕、 相识的销售订单业务量和营业收入的稳步增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募证明书    为保障阀门居品的通用性、阀门居品质地尺度的一致性以及诽谤阀门市集 的信息分歧称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门居品建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门居品在全球阀门市集进行销售的症结 条件。公司居品取得了欧盟 CE 居品安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、中国船 级社型式认同文凭、军选民用装备承制单元阅历、阿联酋 Civil Defense 民防认 证、CCC 中国国度强制性居品认证文凭、香港水务署认证、德国 VDS 认证以 及赢得 ISO9001 质地照料体系、ISO14001 环境照料体系、ISO45001 职业健康 安全照料体系认证、GB/T29490 常识产权照料体系认证、GJB9001C 国军标质地 照料体系和《两化交融照料体系评定文凭》认证等多项认证，且赢得中国国际 贸易促进委员会颁发的《中国商品出口品牌解评话》，为国内给排水阀门行业 取得认证较多的企业之一，体现公司居品质地的优厚性和公司对于居品质地管 理的高度青睐，公司居品具有较强的国际市集竞争力。    公司专注于给排水阀门细分范围，居品类别涵盖阀门分类的多个系列、 售、自主研发设想、模具开发、模具加工中心、技巧工艺、质地胁制、原材料 采购、铸件锻造、橡胶配件硫化、坐蓐数控加工、涂装装配试验、仓储物流等 照料部门及坐蓐团队。公司坐蓐配套才略较强，形成了较完整的居品坐蓐产业 链。公司居品类别结构皆全，规格型号浩荡，且具备快速高效的交货才略，能 够灵验讲理下旅客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户 建立邃密勾搭关系奠定了上风。    公司全资子公司莱州伟隆是领有多年锻造坐蓐训诫的专科阀门铸件配套企 业，其新投产的两条自动化锻造坐蓐线具有充足的铸件坐蓐才略，保证了公司 阀门居品质地，减少了公司对铸件供应商的依赖。公司建有先进的模具加工中 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 心和橡胶成品配件自动化坐蓐硫化车间，结束了主要模具开发加工配套才略， 保证了橡胶配件的质地和数目。对于其他各样辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与各样配件供应商建立了耐久相识的勾搭关系，建立了高效的配 件供应体系。得益于阀门铸件坐蓐的垂直供应以及高效的配件供应体系，公司 领有相识可靠的居品质地及较短的交货周期，极大保障了公司的践约才略，从 而在居品质地和采购原材料践约才略方面形成了特有的竞争上风。 七、公司主营业务的具体情况   公司主要从事工业阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售。连年来公司在研 发和坐蓐方面积攒了 76 项专利和中枢技巧，遮掩居品设想、坐蓐工艺等范围， 依托自身阀门研发范围技巧训诫积攒，构建了丰富的居品体系，主要居品包括 闸阀、蝶阀、疗养阀、止回阀、过滤器和不休水加装闸门等，居品矩阵丰富， 能够讲理全球下旅客户的多元化需求。 （一）公司的主要居品过火用途   公司的居品涵盖闸阀、蝶阀、疗养阀、止回阀、过滤器和不休水加装闸门 等，公司的主要居品过火用途如下： 居品称号           居品用途            图示        闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板来        接通（全开）或截断（全关）管路中的介  闸阀        质，闸板沿通路中心线的垂直标的迁徙，        在管路中主要作割断用。        蝶阀又叫翻板阀，其关闭件（阀瓣或蝶        板）为圆盘，是通过围绕阀轴旋转来达到  蝶阀    开启与关闭的一种阀，可用于胁制空气、        水、蒸汽、泥浆、油品等各式类型流体的        流动，在管说念上主要起割断和节流作用。        疗养阀别名胁制阀，通过接受疗养胁制单        元输出的胁制信号，借助能源操作去改变 疗养阀    流体流量，一般由执行结构和阀门组成，        主要用于疗养介质的流量、压力和液位等        参数。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 居品称号           居品用途            图示        止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防        止管路中的介质倒流，启闭件靠介质流动        和力量自行开启或关闭，以预防介质倒 止回阀        流，主要用于介质单向流动的管说念上，只        允许介质向一个标的流动，以预防发闯事        故。        过滤器是运送介质管说念上不可零落的一种        安装，由筒体、不锈钢滤网、排污安装等        组成，安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 过滤器        或其他开导的入口端，用于过滤水中的杂        质，如水草等，保护阀门及开导的正常使        用。        与传统加装阀门的施工技巧比拟，公司首        创的不休水加装闸门技巧克服了需要停水        操作、施工时刻长、工作强度大、管说念运 不休水加   行受干扰、糜掷水资源等难过，改变了传  装闸门   统施工方法存在的弱势，大大提高给水企        业陆续交给水的才略，使城市给水不错不        受外界环境的影响，不会因为说念路确立，        管说念维修等要素影响用户用水。   除上述所列主要居品外，公司还不错为客户提供减压阀、报警阀、雨淋 阀、截止阀、旋塞阀等多种居品，居品类别丰富且型号千般，能够讲理客户的 一站式采购需求。 （二）公司主要居品的坐蓐工艺经由   公司主要阀门居品的坐蓐工艺经由大要相似，一般工艺经由均为：由生 铁、废钢加工铸件或外购铸件后对铸件进行加工、热处理、打磨、抛丸、喷 涂，然后与加工后的阀杆等零部件拼装形成阀门成品，后经试验及格并包装交 付客户，其工艺经由图如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书 （三）公司主要计划模式   公司制定了严格的《采购照料圭表》《供应商居品质地考核办法》及《产 品外协加工业务照料圭表》等照料轨制、经由。采购照料部负责编制采购筹画 并实施采购，工程技巧部负责采购及外协用技巧贵府的披发、回收、胁制，品 质照料部负责外购、外协居品的进厂老成，仓储物流部负责外购居品老成及格 后的入库、仓储、发运使命。   公司阀门居品所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应，以锻造生 产批量阀门铸件为主，同期辅以坐蓐汽车、农机配件等铸件居品，大幅晋升了 铸件供应保障才略；公司建有先进的橡胶成品配件自动化坐蓐硫化车间，保证 了主要橡胶配件的质地和数目。对于其他各样辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与左近各样配件供应商建立了耐久相识的勾搭关系，建立了垂直 供应及高效的配件供应体系，从而在居品采购供应质地和践约才略方面形成了 特有的上风。   公司阀门居品主要遴选“以销定产”的坐蓐制造模式。根据客户订单绝大 无数是以单件、多品种、小批量为主的脾气，对居品规格、尺度的具体要乞降 采购意向制定采购筹画和坐蓐筹画，其中对于非尺度化居品和批量大、交货时 间短的订单，由工程技巧部和坐蓐照料部根据订单图纸和技巧参数进行技巧、 原材料瓜分析后向客户发出销售订单说明。对于部分省略的机加工工序，遴选 外协方勾搭加工方式处理，为加强对外协方的照料和居品质地胁制，公司制定 了《居品外协加工业务照料圭表》，用于公司外协方的取舍说明、订价、发 货、验收、入库和结算等过程的照料。公司不息鞭策车间班组 U 型坐蓐单元和 柔性化装配单元，通过开发实施制造执行系统加速数据信息处理传递，加强各 部门的协同才略，提高使命效率、诽谤坐蓐成本，优化坐蓐制造照料模式，强 化过程照料和胁制，晋升精益化坐蓐照料水平。   公司主要遴选贴牌和自有品牌模式相结合的业务模式。在贴牌模式下，公        青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书        司通过国表里知名阀门企业的质地考核成为其及格供应商后，以对方品牌或商        标进行坐蓐和销售，由对方负责对最终用户的技巧决策处理和售后服务。该模        式下，固然公司不径直面向最终用户或工程承包商，但仍需要讲理相应国度地        区和最终用户的质地体系认证，并有严格的质地考核体系。          在自有品牌模式下，公司在国内市集中，根据国内客户对阀门居品的需        求，不息优化自主品牌“WEFLO”的居品结构，完善居品销售激励政策，奋发        调动销售东说念主员的积极性，积极参与要点工程姿色的招投标使命，取得了较好的        销售功绩，提高了公司居品在国内的市集占有率和品牌影响力，面前公司已成        为国内症结阀门供应商之一。在国外市集中，公司利用北好意思和欧洲等市集客户        基础，充分阐扬英国、好意思国、香港子公司的国际销售平台和销售团队才略，推        进自主品牌“WEFLO”的市集开拓。面前公司已踏进于国际市集阀门居品的知        名供应商企业行列之中。        （四）公司呈文期主要居品的坐蓐销售情况          呈文期内，公司居品的产能、产量、销量、产能利用率和产销率总体呈现        逐年增长趋势，具体情况如下：              姿色             2023 年 1-9 月     2022 年                2021 年        2020 年        产能（万套）                       31.16             51.25             44.85          46.88        产量（万套）                       29.48             50.11             42.72          44.16        产能利用率                      94.61%          97.77%              95.24%          94.20%        销量（万套）                       33.28             51.60             42.89          42.69        产销率                       112.87%         102.96%             100.39%          96.68%          注：公司坐蓐的阀门居品型号较多，尺寸互异较大，单个阀门的坐蓐工时互异亦较        大，为准确体现公司产能套数情况，上表中公司产能的打算方法为：当年（当期）公司阀        门产线的表面总坐蓐时长/当年（当期）居品结构下平均每套阀门的坐蓐工时          呈文期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                                  单元：万元  姿色          金额           占比           金额        占比               金额        占比        金额           占比 主营业务 收入        青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募证明书  姿色           金额            占比         金额           占比         金额           占比         金额              占比 其他业务 收入  总共      39,909.71    100.00%     54,014.16    100.00%    41,516.27    100.00%    34,459.00       100.00%           呈文期各期，公司营业收入主要泉源于主营业务收入，主营业务收入占公        司营业收入的比重均杰出 99%。           呈文期内，公司分居品的主营业务收入组成情况如下：                                                                                   单元：万元 居品称号             金额           占比          金额          占比          金额          占比          金额             占比 阀门销售      33,015.89      83.20%    44,605.52     83.38%    32,449.93     78.81%     27,606.93       80.40% 过滤器销售      1,646.84       4.15%     2,787.39      5.21%     2,202.71      5.35%      1,890.08       5.50% 阀门零件及 管件销售 汽车配件       1,397.47       3.52%     1,217.18      2.28%     3,262.44      7.92%      1,909.76        5.56% 其他             7.24       0.02%        32.43      0.06%         6.57      0.02%               -             -  总共       39,681.76     100.00%    53,496.13    100.00%    41,175.41    100.00%     34,335.39      100.00%           呈文期各期，根据居品分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门        零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比        例分别为 80.40%、78.81%、83.38%和 83.20%，为公司主营业务收入的主要来        源。呈文期内，公司主营业务收入呈显著增长趋势，主要系阀门销售收入的快        速增长。           呈文期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司居品的        主要原材料价钱持续高涨，成本端价钱的晋升复旧了阀门市集价钱的晋升，随        着公司价钱联动机制效应的落地，公司呈文期内的阀门居品销售价钱持续上        调；此外，公司不息拓展国际市集，外售订单及销量持续加多，销售规模不息        提高。           按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，呈文期各期，公司        收入按地域分类情况如下：                                                                                   单元：万元 业务       2023 年 1-9 月               2022 年度                  2021 年度                  2020 年度          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募证明书 类别         金额              占比            金额           占比              金额            占比          金额           占比 外售        32,056.10        80.32%       45,118.28      83.53%     31,275.26          75.33%    27,604.16     80.11% 内销         7,853.61        19.68%        8,895.88      16.47%     10,241.01          24.67%     6,854.84     19.89% 总共        39,909.71       100.00%       54,014.16     100.00%     41,516.27         100.00%    34,459.00    100.00%                呈文期各期，公司外售收入占收入的比重分别为 80.11%、75.33%、83.53%          及 80.32%，为收入的主要泉源。2022 年跟着公司进一步扩大国际市集的开拓，          外售的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。                呈文期各期，公司分销售模式的收入组成情况如下：                                                                                                 单元：万元 居品称号                 金额             占比           金额          占比             金额            占比          金额          占比 贴牌            23,836.49        59.73%     33,334.62      61.71%       22,838.97       55.01%    18,978.11    55.07% 自有品牌 经销 自有品牌 直销     总共        39,909.71      100.00%      54,014.16    100.00%        41,516.27     100.00%     34,459.00   100.00%                呈文期各期，公司贴牌模式下的销售收入占总收入的比例分别为 55.07%、                呈文期内，公司上前五大客户销售情况如下：                （1）2023 年 1-9 月 序                                                        销售额          占营业收入                           单元称号                                                         国度      客户类型         销售居品 号                                                        （万元）          比例      GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI      SAN.VE TIC.LTD.STI.                           总共                              12,012.79       30.10%        -          -             -         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书               （2）2022 年度 序                                             销售额        占营业收入                          单元称号                                       国度    客户类型    销售居品 号                                            （万元）         比例                         总共                   12,859.63    23.81%    -       -       -               （3）2021 年度 序                                            销售额         占营业收入                          单元称号                                       国度    客户类型    销售居品 号                                            （万元）         比例                                                                           自有品牌直                                                                             销                                                                           自有品牌直                                                                             销                         总共                    9,581.26    23.08%    -       -       -               （4）2020 年度 序                                             销售额        占营业收入                          单元称号                                       国度    客户类型    销售居品 号                                            （万元）         比例     NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURING     FZCO                         总共                    7,307.03    21.21%    -       -       -              注：上表中受归拢践诺胁制东说念主胁制的多个客户已合并打算销售金额。               呈文期内，公司与主要客户的勾搭耐久且相识，公司通过多年的技巧和品         牌积攒，居品质能和品质得到了客户的平常认同，呈文期内公司前五大客户有         所变动主要系客户根据其自身坐蓐需求调整采购金额所致。刊行东说念主呈文期内不         存在上前五大客户的销售占比杰出 50%、向单个客户的销售占比杰出 30%的情         况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募证明书     公司的董事、监事、高等照料东说念主员以过火他中枢东说念主员不存在持有上述客户 权益的情况。 （五）公司呈文期主要居品的原材料、能源过火供应情况     呈文期内，公司原材料主要由铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和驱动头 等组成，公司与原材料供应商建立了相识的勾合伙伴关系，保证了公司原材料 的相识供应。具体原材料组成情况如下： 序                            平均采购单          采购总金额        占当期采购总额     原材料称号    采购数目 号                            价（元）            （万元）          比例      总共                 -               -     9,319.62       53.46% 序                            平均采购单          采购总金额        占当年采购总额     原材料称号    采购数目 号                            价（元）            （万元）          比例      总共                 -               -    14,740.55       53.16% 序                            平均采购单          采购总金额        占当年采购总额     原材料称号    采购数目 号                            价（元）            （万元）          比例 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                      召募证明书       总共                       -                   -           13,004.69             43.30% 序                                    平均采购单                 采购总金额              占当年采购总额       原材料称号         采购数目 号                                    价（元）                   （万元）                比例       总共                       -                   -            8,599.24             45.86%      呈文期内，公司的主要消费能源为电力。公司电力供应正常，未发生供应 难过导致严重影响坐蓐正常进行的情况。呈文期内电力消费情况如下：         姿色              2023年1-9月            2022年               2021年             2020年 电力消费额（万元）                   1,229.25             2,118.47           1,730.05        1,117.31 用电量（万度）                     1,578.78             2,696.53           2,711.79        1,879.89 平均电价（元/度）                          0.78                0.79                0.64           0.59 占营业成本比例（%）                         5.01                6.27                6.18           4.95      呈文期内，刊行东说念主前五大供应商情况如下所示：      （1）2023 年 1-9 月 序号           单元称号                  采购额（万元）                    占采购总额的比例            采购内容            总共                                   3,271.18             18.76%          - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募证明书      （2）2022 年度 序号         单元称号      采购额（万元）               占采购总额的比例     采购内容           总共                    5,748.79       20.73%     -      （3）2021 年度 序号         单元称号      采购额（万元）               占采购总额的比例     采购内容           总共                    6,341.39       21.11%     -      （4）2020 年度 序号         单元称号      采购额（万元）               占采购总额的比例     采购内容           总共                    3,737.26       19.93%     -      呈文期内，公司主要供应商基本保持相识，前五大供应商有所变动主要系 公司根据自身坐蓐需求、供应商居品质地、供货才略及供货相识性等要素调整 采购金额所致。刊行东说念主呈文期内不存在上前五大供应商采购占比杰出 50%、向 单个供应商的采购占比杰出 30%的情况。      呈文期内刊行东说念主董事、监事、高等照料东说念主员过火他中枢东说念主员不存在在上述 供应商中持有股份的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 （六）环保和安全坐蓐方面的措施   公司行业属于通用开导制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制造 （C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。根据环境保护部颁布的《环境保护 空洞名录》（2021 年版），公司居品未被列入高混浊、高环境风险居品名录。 同期，根据《上市公司环保核查行业分类照料名录》，公司过火控股子公司不 属于环境保护部门公布的要点排污单元。   公司注重环境保护，严格盲从各样环境保护法律法则，公司环保设施运转 正常。公司过火控股子公司在日常坐蓐计划中郑重执行《中华东说念主民共和国环境 保护法》《中华东说念主民共和国水混浊防治法》《中华东说念主民共和国大气混浊防治 法》《中华东说念主民共和国环境噪声混浊防治法》《中华东说念主民共和国固体废料混浊 防治法》等环保方面的法律法则，呈文期内不存在环境保护方面的紧要坐法违 规行径。   公司为加强安全照料，摈斥、减少危害，增强事故防控才略，灵验扼制重 特大坐蓐安全事故，建立了全面灵验的安全照料轨制，并如期对安全防护设施 运行情况、功课东说念主员功课圭表情况、济急开导配备情况、济急照料及济急东说念主员 的济急才略情况等要素进行评估检查，以减少、摈斥安全坐蓐事故。   公司自成立以来，严格盲从安全坐蓐各样法律法则，呈文期内未发生紧要 安全坐蓐事故。 （七）现存业务发展安排及改日发展政策   公司面前主要业务是工业阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售。   连年来公司持续围绕主营业务的政策办法，有序鞭策产能确立、市集拓展 和组织确立，主营业务收入及主业利润均结束较大增长。   改日，公司将不息聚焦主营业务发展政策，明确技巧创新、居品创新对公 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募证明书 司发展的症结有趣有趣，不息强化在行业内技巧率先地位，不息提高居品品质。在 新的环境和条件下，公司将在作念好各项运营使命的同期，放眼全球方式、对标 世界一流水平，奋发推动阀门居品国产化。 八、公司的技巧与研发情况   公司为了保持在阀门范围的技巧率先上风，注重自主研发和技巧创新，在 研发方面的插足不息加多。公司呈文期内的研发插足金额具体如下表所示：    姿色        2023 年 1-9 月      2022 年度               2021 年度          2020 年度 研发用度（万元）          1,626.82         2,650.47             2,419.61            2,123.79 研发用度/销售收入           4.08%               4.91%             5.83%               6.16%   公司中枢技巧主要泉源于公司自主研发，公司成立了由公司总司理径直负 责的技巧照料委员会和由外聘大家组成的大家委员会，领有多名专科技巧东说念主 员，耐久从事阀门居品的研发设想，积攒了丰富的研发设想和坐蓐训诫，领有 较强的技巧研发才略。公司根据市集调研、技巧跨越和下旅客户需求等情况不 断优化各项中枢技巧，在晋升现存居品技巧水柔软坐蓐效率的同期，不息研发 新址品和新技巧。   面前，公司在阀门范围已积攒了比较全面的技巧驱散。公司深厚的研发实 力为本次募投姿色的胜利开展奠定坚实的技巧基础，也为公司阀门居品质能的 不息晋升提供充分保障。 九、公司的主要钞票情况 （一）主要固定钞票情况   铁心 2023 年 9 月 30 日，公司固定钞票情况如下表所示：   姿色        钞票原值（万元）          累计折旧（万元）                钞票净值（万元）               成新率 房屋及建筑物            16,476.68               6,326.97             10,149.71     61.60%  机器开导             19,917.64               7,953.69             11,963.95     60.07%  运载开导               572.60                 471.11                  101.49    17.72% 电子开导过火他            1,019.69                704.19                  315.50    30.94%   总共              37,986.61              15,455.96             22,530.65           - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募证明书      铁心 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司领有的房屋通盘权情况如下：                              建筑面积                                          通盘权截止 序号   权属         证号                                房屋坐落             筹画用途                              (平方米)                                          时刻      莱州    莱房权证沙河镇                       沙 河 镇 海 郑 村            办 公 、 工      伟隆    字第 068624 号                   （110/5/89）1 幢等 9 幢楼    业、其他      莱州    莱房权证沙河镇                       沙河镇海郑村 1 幢 1 号      伟隆    字第 027237 号                   房、2 幢 1 号房                                          沙 河 镇 海 郑 村      莱州    莱房权证沙河镇      伟隆    字第 068626 号                                          沙 河 镇 海 郑 村      莱州    莱房权证沙河镇      伟隆    字第 068625 号                                          沙 河 镇 海 郑 村      莱州    莱房权证沙河镇      伟隆    字第 068628 号                                          沙 河 镇 海 郑 村      莱州    莱房权证沙河镇                       （6830060423005）4 幢 1      伟隆    字第 068629 号                   号房；5 幢 1 号房；6 幢 1                                          号房；7 幢 1 号房            鲁 （ 2018 ） 莱 州      莱州                      18,288.85   沙河镇大东庄村北 1 幢、      伟隆                      /4,029.53   2幢      伟隆    青房地权市字第                       青岛高新区华贯路以东，      流体    201546822 号                   华东路以西，科海路以南      伟隆    青房地权城字第                       城阳区棘洪滩街说念后海西      五金    007439 号                      社区 7439      铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司不存在从其他方租借房产 情况。 （二）主要无形钞票情况      铁心 2023 年 9 月 30 日，公司过火控股子公司领有的地盘使用权情况如 下： 序号    权属        证号/地号        面积（㎡）             终止日期           坐落          类型       用途               莱 州 国      用               莱 州 国      用               莱 州 国      用               （ 2013 ）   第 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                             召募证明书 序号    权属     证号/地号        面积（㎡）            终止日期           坐落             类型    用途             莱 州 国 用             鲁（2018）莱                                                        沙河镇大东庄村北 1                                                        幢、2 幢             第 0000422 号             青房地权市字                                     青岛高新区华贯路以             号                                          海路以南             城    国    用             鲁（2023）青                                                        青岛高新区科韵路东             岛市高新区不             动产权第                                                        东路以西      铁心 2023 年 9 月 30 日，公司过火控股子公司领有 76 项注册商标，其中境 内商标 18 项，境外商标 58 项，具体情况详见本召募证明书“附件一 注册商 标”。      铁心 2023 年 9 月 30 日，公司过火控股子公司已取得 76 项境内专利，其中 发明专利 2 项、实用新式专利 74 项，具体情况详见本召募证明书“附件二 专 利清单”。      铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司无软件文章权。 十、公司的业务天赋情况 （一）高新技巧企业文凭      铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的高新技巧企业文凭如 下：  持证东说念主        文凭称号                    发证机关                    发证时刻          灵验期至            高新技巧企业         青岛市科技局、财政局、国度 伟隆股份                                                        2021.12.14    2024.12.14            文凭             税务总局青岛市税务局            高新技巧企业         山东省科学技巧厅、山东省财 莱州伟隆                                                        2022.12.12    2025.12.12            文凭             政厅、国度税务总局山东省税 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募证明书  持证东说念主         文凭称号           发证机关                   发证时刻         灵验期至                      务局 （二）质地技巧天赋文凭     铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的考虑居品质地、技巧 的天赋文凭如下： 序          通盘权东说念主       文凭称号                  注册号/文凭编号              灵验期至 号                 质地照料体系认证                 （ISO9001）                 质地照料体系认证              507730-2021-AQ-RGC-                 （ISO9001）             UKAS                 中国职业健康安全照料体系                 认证                 质地照料体系认证                 （ISO9001）                 质地照料体系认证              507730-2021-AQ-RGC-                 （ISO9001）             UKAS （三）中国消防认证     铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的中国消防认证文凭如 下：     序号               文凭称号                      脱手时刻             到期时刻 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书     序号                 文凭称号                       脱手时刻             到期时刻 （四）国际认证天赋     公司居品取得了欧盟 CE 居品安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、阿联酋 Civil Defense 民防认证、香港水务署认证和德国 VDS 认证等多项国际认证，公 司居品得到了世界列国相关部门和机构的平常认同。 （五）排污许可情况     铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的排污许可情况如下： 序      文凭称号              文凭编号                单元称号      发证机关          灵验期至 号     固定混浊源     执                                                      青岛市生                                                      态环境局                                                      烟台市生                                                      态环境局 （六）装备承制单元阅历文凭     铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的装备承制单元阅历文凭 如下： 序          文凭称号     文凭编号             发证机关            脱手时刻            灵验期至 号     装备承制单元     阅历文凭 （七）收支口业务文凭     铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的收支口业务文凭如下： 序            文凭称号                文凭编号        发证机关        脱手时刻         灵验期至 号      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                 召募证明书      序                   文凭称号                  文凭编号           发证机关          脱手时刻           灵验期至      号      （八）特种开导坐蓐许可证           铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司取得的特种开导坐蓐许可证如      下：      序                  文凭称号              文凭编号                发证机关          脱手时刻           灵验期至      号                                                       山东省市集监                                                       督照料局      十一、公司最近三年及一期发生的紧要钞票重组情况           呈文期内，刊行东说念主不存在《上市公司紧要钞票重组照料办法》划定的紧要      钞票重组行径。      十二、公司境外计划情况      （一）公司的营业收入按地区画分情况           按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，呈文期各期，公司      收入按地域分类情况如下：                                                                                    单元：万元 业务       2023 年 1-9 月            2022 年度                   2021 年度                     2020 年度 类别    金额          占比         金额            占比          金额         占比               金额            占比 外售   32,056.10     80.32%   45,118.28      83.53%     31,275.26    75.33%         27,604.16       80.11% 内销    7,853.61     19.68%    8,895.88      16.47%     10,241.01    24.67%          6,854.84       19.89% 总共   39,909.71    100.00%   54,014.16     100.00%     41,516.27   100.00%         34,459.00      100.00%           呈文期各期，公司外售收入占收入的比重分别为 80.11%、75.33%、83.53%      及 80.32%，为收入的主要泉源。2022 年，公司进一步扩大了国际市集的开拓，      外售的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。      （二）公司境外子公司情况           铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主控股 3 家说念外子公司，具体情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募证明书  公司称号             WEFLO VALVE COMPANY LIMITED  公司类型                       境外全资子公司  注册成本                             100 英镑  公司住所          20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU  成立日期                       2009 年 4 月 27 日  主营业务             本公司阀门居品的国际销售与品牌推广   公司称号                  伟隆（香港）实业有限公司   公司类型                        境外全资子公司   注册成本                            5 万好意思元   公司住所         香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室   成立日期                       2020 年 3 月 17 日   主营业务     自有资金投资、投资接头、企业照料、企业接头、货色和技巧收支口   公司称号                     WEFLO VALVE LLC   公司类型                        境外全资子公司   注册成本                            5 万好意思元   公司住所             16192 coastal Highway, Lewes, Delaware   成立日期                       2014 年 3 月 13 日   主营业务             本公司阀门居品的国际销售与品牌推广 十三、公司的股利分派情况 （一）公司利润分派政策   根据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成考虑事项的见告》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等相关文献的要求，公司 现行《公司规矩》对利润分派政策进行了明确的划定，具体内容如下：   “第一百五十七条 公司股东大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十八条 公司利润分派政策为： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书   （一）公司利润分派的原则：   公司的利润分派应青睐对投资者的合理投资呈文，并兼顾公司的长久及可 持续发展，利润分派政接应保持瓦解性和相识性，并稳妥法律、法则的相关规 定；公司的利润分派不得杰出累计可分派利润的范围，不得挫伤公司持续计划 才略；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分成呈文筹画并报股东大会 审议批准后执行；公司制定利润分派政策尤其是现款分成政策时，应当履行必 要的决策圭表；存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对利润分派政策 的决策和论证过程中应当充分商量孤立董事和中小股东的倡导。   （二）利润分派的格式和期间间隔：   公司遴选现款、股票或者现款与股票相结合的方式进行利润分派。当公司 稳妥本规矩中划定的现款分成的条件时，应当取舍现款分成进行利润分派。公 司原则上每年度进行一次分成，公司董事会也不错根据公司的盈利情况和资金 需求气象提议公司进行中期现款分成。   （三）利润分派的基数   公司应该按照合并司帐报表、母公司司帐报表中可供分派利润孰低、可用 于转增的成本公积金孰低的原则来确定具体的分派比例。   （四）利润分派的条件和比例   公司实施现款分成应当至少同期讲理以下条件：   （1）公司该年度结束盈利，且该年度结束的可分派利润（即公司弥补亏 损、索要公积金后的税后利润）为刚巧；   （2）审计机构对公司该年度财务呈文出具尺度无保属倡导的审计呈文；在 上述条件同期讲理时，公司应遴选现款方式进行利润分派，公司单一年度以现 金方式分派的利润不少于当年结束的可分派利润的 10%，且公司最近三年以现 金方式累计分派的利润不少于最近三年结束的年均可分派利润的 30%。   （3）公司董事会应当空洞商量所处行业脾气、发展阶段、自身计划模式、 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书 盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，区分下列情形，并按照公司章 程划定的圭表，提倡互异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属老成期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属老成期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成耐久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，现 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但 有紧要资金支拨安排的，不错按照前项划定处理。   在讲理现款股利分派的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董 事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在讲理上述现款股利分 配的同期，提倡股票股利分派预案。   （五）利润分派的决策圭表和机制 董事会审议通事后提交股东大会审议； 的时机、条件和最低比例、调整的条件过火决策圭表要求等事宜，孤立董事应 当发标明确倡导； 东终点是中小股东进行相易和交流（包括但不限于电话、传真和邮件相易，筹 划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的倡导和诉求， 并实时回答中小股东珍爱的问题； 以下事项进行专项证明：   （1）是否稳妥公司规矩的划定或股东大会决议的要求；   （2）分成尺度和比例是否明确和明晰； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书    （3）相关的决策圭表和机制是否完备；    （4）孤立董事是否履职尽责并阐扬了应有的作用；    （5）中小股东是否有充分抒发倡导和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到了充分保护；    若公司在年度呈文所在年度内对现款分成政策进行调整或变更的，应酬调 整或变更的条件及圭表是否合规和透明进行证明。    （六）利润分派政策调整的具体条件、决策圭表和机制    公司的利润分派政策不得放松变更。如因坐蓐计划情况、投资筹画、耐久 发展的需要，或者外部计划环境发生变化，确需调整上述利润分派政策的，应 由董事会以保护股东利益为起点、在不违反考虑法律、法则、圭表性文献规 定的前提下，向股东大会提倡利润分派政策的修改决策，并详备证明修改的原 因；孤立董事应酬利润分派政策修改的合感性发表孤立倡导，监事会应当对董 事会制订或修改利润分派政策进行审议；公司利润分派政策的调整需经出席股 东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 2/3 以上通事后收效。” （二）公司最近三年现款分成及未分派利润使用情况 的总股本 16,887.7148 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元 （含税），共派发现款红利为 5,066.31444 万元（含税），以成本公积金向全体 股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,066.3144 万股，本次转增完成后，公司总股 本加多至 21,954.0292 万股。 总共派发现款红利 5,901.18 万元，不以公积金转增股本，不送红股。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书 税），总共派发现款股利 5,250.60 万元，同期以成本公积向全体股东每 10 股转 增 4.50 股，共计转增 5,250.60 万股。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                               单元：万元                姿色                  2022 年        2021 年       2020 年 现款分成金额（含税）                            5,066.31     5,901.18      5,250.60 现款分成总额（含其他方式）                         5,066.31     5,901.18      5,250.60 包摄于母公司通盘者的净利润                        13,620.51     6,099.35      5,796.81 现款分成总额/当期净利润                           37.20%       96.75%        90.58% 最近三年累计现款分成总额                                                    16,218.09 最近三年年均归母净利润                                                      8,505.56 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均归母净利润                                        190.68%    公司最近三年的分成情况稳妥相关法律法则和公司规矩划定。    公司最近三年的未分派利润动作公司业务发展资金的一部分，主要用于公 司计划行径，以提高公司盈利才略，支援公司发展政策的实施及可持续发展。 十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息才略的测算 （一）最近三年及一期公司债券刊行情况    公司最近三年及一期无债券刊行情况。 （二）资信评级情况    本次可迁徙公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券信用评级呈文》（中鹏信评 【2023】第 Z【2054】号），伟隆股份主体信用等第为 A，本次可迁徙公司债 券信用等第为 A，评级瞻望相识。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募证明书             第五节 财务司帐信息与照料层分析      本节援用的财务司帐信息，非经终点证明，均引自公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的财务呈文以及公司未经审计的 2023 年三季度财务报 告，财务方针根据上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务气象、经 营驱散及司帐政策进行更详备的了解，请阅读财务呈文及审计呈文全文。 一、财务呈文及审计情况      和信司帐师事务所（额外普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年的 财务呈文进行审计，出具了和信审字（2023）第 001051 号审计呈文，公司 二、最近三年一期的财务报表 （一）钞票欠债表                                                                     单元：万元        姿色        2023.9.30       2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31 流动钞票： 货币资金                3,867.12           16,426.13      9,651.67         5,771.53 交易性金融钞票            39,822.11           25,412.40     18,860.60        33,400.43 应收单据                         -            22.49                 -                - 应收账款                9,158.84            7,965.82      7,185.46         5,084.39 应收款项融资                106.06              13.00       1,158.50            88.84 预支款项                1,003.25             389.60         361.58           208.64 其他应收款                 645.46             524.68         601.22           449.23 存货                  9,880.80           11,891.25     11,252.22         7,421.84 其他流动钞票              3,238.40            6,266.70      8,853.11         3,177.73 流动钞票总共             67,722.05           68,912.06     57,924.35        55,602.64 非流动钞票： 债权投资                1,033.23            1,009.25                -                - 投资性房地产                122.48             131.37         557.87           628.75 固定钞票               22,530.65           23,886.39     25,021.29        24,566.91 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书        姿色      2023.9.30       2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31 在建工程              2,692.89             508.76         464.97         1,282.93 无形钞票              4,986.23            3,352.19      3,451.56         3,543.19 耐久待摊用度              209.53             203.46         121.24            28.60 递延所得税钞票           1,434.44            1,383.76      1,422.03         1,147.14 其他非流动钞票               2.00                9.47         24.75           166.35 非流动钞票总共          33,011.46           30,484.66     31,063.70        31,363.85 钞票总共            100,733.51           99,396.71     88,988.05        86,966.49 流动欠债： 短期借款                       -          3,000.92      3,100.00         4,958.61 交易性金融欠债                    -                 -                -          3.16 应付单据              3,525.91            4,200.84      3,878.65         3,479.85 应付账款              4,783.48            5,839.20      5,758.97         5,013.08 预收款项                       -                 -      2,450.00                   - 合同欠债              3,482.94            1,715.03      1,652.29         2,165.95 应付职工薪酬            1,813.76            2,708.63      2,146.23         2,114.50 应交税费                731.15            1,281.95        496.29            91.19 其他应付款             2,030.16            2,166.39      3,411.65         1,224.39 其他流动欠债              199.95              34.19          39.16            91.56 流动欠债总共           16,567.34           20,947.15     22,933.23        19,142.30 非流动欠债： 递延收益                987.97            1,052.36      1,124.29         1,120.38 递延所得税欠债             556.93             265.52         332.68           380.54 非流动欠债总共           1,544.90            1,317.88      1,456.97         1,500.92 欠债总共             18,112.24           22,265.03     24,390.19        20,643.22 通盘者权益： 实收获本（或股本）        21,954.03           16,887.71     16,903.26        11,668.00 成本公积             13,855.53           18,517.01     18,159.45        24,590.08 减：库存股               960.84            1,037.01      1,767.57           383.59 其他空洞收益                0.49               -0.58          5.68             1.67 盈余公积              7,209.33            7,209.33      5,840.44         5,197.26 未分派利润            36,222.46           31,812.48     25,456.60        25,249.86 包摄于母公司通盘者权益 总共 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                            召募证明书        姿色        2023.9.30        2022.12.31        2021.12.31          2020.12.31 少数股东权益               4,340.25           3,742.73                    -                - 通盘者权益总共             82,621.26          77,131.69       64,597.86           66,323.27 欠债和通盘者权益总共         100,733.51          99,396.71       88,988.05           86,966.49                                                                          单元：万元      姿色      2023.9.30          2022.12.31         2021.12.31           2020.12.31 流动钞票： 货币资金              3,250.87         15,765.19           8,094.05             4,618.52 交易性金融钞票          27,207.63         15,180.85          18,860.60            32,692.88 应收单据                     -               22.49                  -                    - 应收账款              8,363.33          7,456.77           6,406.48             3,870.97 应收款项融资              106.06               13.00         1,155.00                78.84 预支款项              7,434.37          8,554.38          10,024.32             7,636.72 其他应收款             2,387.85          2,296.70           1,976.08             2,300.83 存货                4,860.28          5,404.43           5,304.89             3,078.15 其他流动钞票            3,169.10          6,232.82           8,113.04             3,101.19 流动钞票总共           56,779.49         60,926.63          59,934.47            57,378.11 非流动钞票： 债权投资              1,033.23          1,009.25                    -                    - 耐久股权投资           29,411.49         29,411.49          24,236.27            24,204.43 固定钞票              1,857.72          2,132.73           2,262.24             2,312.31 在建工程              2,672.64               41.06          343.85                  3.10 无形钞票              1,804.90             105.19             62.34                64.69 递延所得税钞票             329.15             264.15           229.09               247.86 其他非流动钞票              80.98                9.47                  -                    - 非流动钞票总共          37,190.11         32,973.34          27,133.80            26,832.39 钞票总共             93,969.60         93,899.97          87,068.27            84,210.50 流动欠债： 短期借款                     -          3,000.92           3,100.00             4,958.61 交易性金融欠债                  -                   -                  -               3.16 应付单据              3,525.91          4,200.84           3,878.65             3,479.85 应付账款              2,906.12          3,615.18           3,440.44             2,570.74 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募证明书    姿色       2023.9.30              2022.12.31        2021.12.31      2020.12.31 预收款项                       -                    -        2,450.00                 - 合同欠债             3,462.02              1,698.60          1,628.16        1,791.72 应付职工薪酬             853.43              1,469.47           918.06          959.21 应交税费               624.47              1,054.98           366.19            37.33 其他应付款            1,849.57              2,026.22          3,194.81         873.89 其他流动欠债             197.76                 32.07             36.02           73.34 流动欠债总共          13,419.29             17,098.27         19,012.33       14,747.84 非流动欠债： 递延收益               222.87                260.72           312.36          274.59 递延所得税欠债            270.96                264.34           332.68          380.21 非流动欠债总共            493.83                525.06           645.04          654.80 欠债总共            13,913.12             17,623.33         19,657.37       15,402.65 通盘者权益： 实收获本（或股 本） 成本公积            13,621.34             18,282.82         17,925.26       24,355.89 减：库存股              960.84              1,037.01          1,767.57         383.59 盈余公积             7,209.33              7,209.33          5,840.44        5,197.26 未分派利润           38,232.61             34,933.78         28,509.49       27,970.29 通盘者权益总共         80,056.47             76,276.64         67,410.90       68,807.85 欠债和通盘者权益 总共 （二）利润表                                                                       单元：万元        姿色      2023 年 1-9 月           2022 年度          2021 年度       2020 年度 一、营业总收入             39,909.71            54,014.16       41,516.27      34,459.00 其中：营业收入             39,909.71            54,014.16       41,516.27      34,459.00 二、营业总成本             30,664.70            42,573.59       36,014.97      29,734.16 其中：营业成本             24,532.77            33,764.09       27,986.39      22,561.86 税金及附加                    428.84            535.98           385.71         461.75 销售用度                    1,953.17          3,098.42        2,788.32       2,082.10 照料用度                    2,387.83          3,227.61        2,180.12       2,325.75 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书        姿色      2023 年 1-9 月    2022 年度          2021 年度       2020 年度 研发用度                1,626.82         2,650.47     2,419.61      2,123.79 财务用度                 -264.72          -702.99      254.82        178.91 其中：利息用度               14.67           119.82       102.11         63.90   利息收入                66.37            47.11        27.55         55.72 加：其他收益               203.50           340.65       315.15        417.07 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-                       -67.35          -120.74      -241.81        58.96 ”号填列） 钞票减值损失（损失以“-                       -36.33          -254.24      -233.99        -37.61 ”号填列） 钞票处置收益（损失以“-                      -117.51             4.11       14.40         26.93 ”号填列） 三、营业利润（耗损以“- ”号填列） 加：营业外收入               22.51            15.37       154.86        153.42 减：营业外支拨                 9.10           44.68        11.25        137.35 四、利润总额（耗损总额 以“-”号填列） 减：所得税用度             1,614.70         2,112.70      654.22        788.25 五、净利润（净耗损以“- ”号填列） （一）按计划持续性分类 损以“-”号填列）                            -                -             -             - 损以“-”号填列） （二）按通盘权包摄分类 净利润（净耗损以“-”号        9,476.30        13,620.51     6,099.35      5,796.81 填列） 以“-”号填列） 六、其他空洞收益的税后 净额 包摄于母公司通盘者的其 他空洞收益的税后净额 （一）不可重分类进损益                            -                -             -             - 的其他空洞收益                            -                -             -             - 变动额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                            召募证明书         姿色       2023 年 1-9 月         2022 年度          2021 年度          2020 年度                                 -                 -                 -             - 其他空洞收益                                 -                 -                 -             - 价值变动                                 -                 -                 -             - 价值变动 （二）将重分类进损益的 其他空洞收益                                 -                 -                 -             - 他空洞收益                                 -                 -                 -             - 变动                                 -                 -                 -             - 他空洞收益的金额                                 -                 -                 -             - 准备 包摄于少数股东的其他综                                 -                 -                 -             - 合收益的税后净额 七、空洞收益总额             10,062.59           13,356.45        6,103.35         5,808.66 包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 包摄于少数股东的空洞收 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）                                                                         单元：万元        姿色    2023 年 1-9 月           2022 年度           2021 年度           2020 年度 一、 营业收入          37,506.12            52,268.09         37,413.65         31,933.35 减：营业成本           23,878.32            34,553.26         25,516.32         20,813.70 税金及附加               267.91               329.14           190.40            282.43 销售用度              1,951.63             3,120.95          2,819.70          2,085.21 照料用度              1,546.41             2,076.49          1,063.62          1,249.10 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书    姿色       2023 年 1-9 月        2022 年度            2021 年度        2020 年度 研发用度             1,139.20          1,792.26           1,437.97       1,696.49 财务用度              -251.16           -681.34            251.14         165.61 其中：利息用度             14.67              119.82          102.11          63.90  利息收入               63.30               41.76           22.62          51.01 加：其他收益              94.32              150.44          145.04         234.38 投资收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“-”号填          146.78           -199.75           -329.12         452.61 列） 信用减值损失（损失                    -62.79               34.93         -106.81         384.48 以“-”号填列） 钞票减值损失（损失                    -45.55              -99.02           -74.33         -23.59 以“-”号填列） 钞票处置收益（损失 以“-”号填列） 二、 营业利润（亏 损以“-”号填列） 加：营业外收入             15.40                5.70           61.87            9.63 减：营业外支拨              5.04              181.36            4.62          66.94 三、利润总额（耗损 总额以“-”号填         9,669.79         15,725.08           7,375.15       7,570.64 列） 减：所得税用度          1,304.65          2,036.17            943.33        1,003.37 四、净利润（净耗损 以“-”号填列） （一）持续计划净利 润（净耗损以“-”        8,365.14         13,688.91           6,431.81       6,567.28 号填列） （二）终止计划净利 润（净耗损以“-”               -                   -                -              - 号填列） 五、空洞收益总额         8,365.14         13,688.91           6,431.81       6,567.28 （三）现款流量表                                                                   单元：万元    姿色         2023 年 1-9 月        2022 年度           2021 年度       2020 年度 一、计划行径产生的 现款流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                   召募证明书    姿色       2023 年 1-9 月       2022 年度           2021 年度       2020 年度 收到的税费返还            1,976.62           3,283.70     2,419.49      1,947.42 收到其他与计划行径 考虑的现款 计划行径现款流入小 计 购买商品、接受劳务 支付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费            3,086.29           2,587.97     1,190.13      1,655.92 支付其他与计划行径 考虑的现款 计划行径现款流出小 计 计划行径产生的现款 流量净额 二、投资行径产生的 现款流量： 收回投资收到的现款         36,948.34          35,160.00    44,587.45     73,000.00 取得投资收益收到的 现款 处置固定钞票、无形 钞票和其他耐久钞票            50.50             259.07       108.53          45.89 收回的现款净额 处置子公司过火他营 业单元收到的现款净            79.10            2,379.08             -             - 额 收到其他与投资行径                            -                 -     1,000.00              - 考虑的现款 投资行径现款流入小 计 购建固定钞票、无形 钞票和其他耐久钞票          4,617.52           1,185.59     1,957.77      2,363.26 支付的现款 投资支付的现款           46,428.34          40,850.00    36,000.00     81,400.00 支付其他与投资行径                            -          1,000.00             -             - 考虑的现款 投资行径现款流出小 计 投资行径产生的现款                  -13,575.17          -4,436.89     9,294.27      -9,802.39 流量净额 三、筹资行径产生的 现款流量： 招揽投资收到的现款           200.20            4,000.00     2,450.00              - 取得借款收到的现款                  -          7,000.00     4,900.00      5,119.10 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募证明书    姿色           2023 年 1-9 月          2022 年度            2021 年度       2020 年度 收到其他与筹资行径                                  -           198.85         1,360.00             - 考虑的现款 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款              3,000.00             7,100.00        6,685.92 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行径 考虑的现款 筹资行径现款流出小 计 筹资行径产生的现款                       -7,952.90            -1,993.55       -6,391.88       -210.16 流量净额 四、汇率变动对现款                            -181.97           238.67           -67.71        -78.65 及现款等价物的影响 五、现款及现款等价                      -11,747.61             7,279.02        3,973.42     -1,096.58 物净加多额 加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额                                                                        单元：万元   姿色        2023 年 1-9 月         2022 年度               2021 年度         2020 年度 一、计划行径产 生的现款流量： 销售商品、提供 劳务收到的现款 收到的税费返还          1,831.40             3,263.15            2,338.14        1,848.36 收到其他与计划 行径考虑的现款 计划行径现款流 入小计 购买商品、接受 劳务支付的现款 支付给职工以及 为职工支付的现          3,550.64             3,925.87            3,322.70        3,003.90 金 支付的各项税费          2,059.57             1,781.08             835.27         1,364.82 支付其他与计划 行径考虑的现款 计划行径现款流 出小计 计划行径产生的 现款流量净额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募证明书   姿色      2023 年 1-9 月       2022 年度           2021 年度       2020 年度 二、投资行径产 生的现款流量： 收回投资收到的 现款 取得投资收益收 到的现款 处置固定钞票、 无形钞票和其他 耐久钞票收回的 现款净额 收到其他与投资                          -                 -      1,000.00             - 行径考虑的现款 处置子公司过火 他营业单元收到                  -       2,550.00                -             - 的现款净额 投资行径现款流 入小计 购建固定钞票、 无形钞票和其他 耐久钞票支付的 现款 投资支付的现款       44,000.00         29,120.00        35,331.85     80,550.00 取得子公司过火 他营业单元支付          299.80          6,000.00                -             - 的现款净额 支付其他与投资                          -       1,000.00                -             - 行径考虑的现款 投资行径现款流 出小计 投资行径产生的               -12,576.38           672.53        12,892.73     -7,391.32 现款流量净额 三、筹资行径产 生的现款流量： 取得借款收到的                          -       7,000.00         4,900.00      5,119.10 现款 收到其他与筹资                          -         198.85         1,360.00             - 行径考虑的现款 筹资行径现款流                          -       7,198.85         6,260.00      5,119.10 入小计 偿还债务支付的 现款 分派股利、利润 或偿付利息支付        5,080.99          6,020.08         5,330.94      5,292.17 的现款 支付其他与筹资 行径考虑的现款 筹资行径现款流 出小计 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                            召募证明书      姿色        2023 年 1-9 月     2022 年度          2021 年度               2020 年度 筹资行径产生的                     -8,153.10      -5,993.55            -8,841.88           -210.16 现款流量净额 四、汇率变动对 现款及现款等价              -177.68          231.53              -62.55             -75.73 物的影响 五、现款及现款                    -11,702.92       8,175.70            3,369.52          -1,117.04 等价物净加多额 加：期初现款及 现款等价物余额 六、期末现款及 现款等价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过火变化情况 （一）财务报表的编制基础      公司以持续计划假定为基础，根据践诺发生的交易事项，按照企业司帐准 则的考虑划定，并基于相关症结司帐政策、司帐臆度进行编制。 （二）合并范围竟然定原则      合并财务报表的合并范围以胁制为基础赐与确定，不仅包括根据表决权 （或访佛权利）自身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项 合同安排决定的结构化主体。胁制，是指投资方领有对被投资方的权力，通过 参与被投资方的相关行径而享有可变呈文，何况有才略运用对被投资方的权力 影响其呈文金额。 （三）合并财务报表范围      铁心 2023 年 9 月 30 日，纳入公司合并财务报表范围的企业情况如下：                                                 持股比例 序号          公司称号                注册地                                    注册成本                                                径直        盘曲       WEFLO VALVE       COMPANY LIMITED       青岛卓信检测技巧有限连累       公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书                                           持股比例 序号          公司称号             注册地                              注册成本                                         径直       盘曲                              海南省澄迈                                  县      注 1：2023 年 4 月，刊行东说念主实施 2022 年度利润分派及成本公积转增股本决策。刊行东说念主 以 2022 年 12 月 31 日的总股本 168,877,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 每 10 股转增 3 股，共计转增 50,663,144 股，总股本由 168,877,148 股加多至 219,540,292 股。2023 年 10 月 16 日，公司注册成本由 16,903.2648 万元变更至 21,954.0292 万元。2023 年 12 月 8 日，公司注册成本由 21,954.0292 万元变更至 21,936.8887 万元。 （四）呈文期内刊行东说念主合并报表范围的变更情况      呈文期内，纳入合并财务报表范围的子公司或被合并方情况如下：                             新增合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                             增资控股                             减少合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                              处置                             新增合并单元          海南伟隆投资有限公司                               新设                             减少合并单元         青岛即聚机电有限连累公司                              处置                             新增合并单元                   -                                       -                             减少合并单元                   -                                       -                             新增合并单元         青岛即聚机电有限连累公司                              新设       青岛卓信检测技巧有限连累公司                              新设         伟隆（香港）实业有限公司                              新设 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书 四、最近三年及一期主要财务方针及非正常性损益明细表 （一）主要财务方针    方针               /2023/9/30    /2022/12/31      /2021/12/31     /2020/12/31 流动比率（倍）              4.09             3.29            2.53            2.90 速动比率（倍）              3.49             2.72            2.04            2.52 钞票欠债率（合 并） 钞票欠债率（母公 司） 应收账款盘活率 （次） 存货盘活率（次）             3.00             2.92            3.00            3.13 总钞票盘活率 （次） 包摄于母公司通盘 者的每股净钞票               3.57    4.35    3.82    5.68 （元/股） 每股计划行径现款 净流量（元/股） 每股净现款流量                      -0.54    0.43    0.24   -0.09 （元/股） 研发用度占营业收 入的比重   注：上述财务方针的打算公式如下： 理 （二）公司最近三年及一期净钞票收益率及每股收益   根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息流露编报执法第 9 号—净钞票 收益率和每股收益的打算及流露》（2010 年校正）的划定，公司呈文期内的净 钞票收益率和每股收益如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                 召募证明书                               加权平均净资                        每股收益（元/股）           姿色                                产收益率                基本每股收益              稀释每股收益 包摄于公司普通股股      2022 年度               19.94%                   0.62               0.62   东的净利润        2021 年度                   9.36%                0.28               0.28 扣除非正常性损益后      2022 年度               14.34%                   0.45               0.45 包摄于公司普通股股   东的净利润        2021 年度                   7.19%                0.22               0.22     注 1：加权平均净钞票收益率=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0 –Ej×Mj÷M0 ±Ek× Mk÷M0）     其中，P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非正常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净钞票；Ei 为呈文期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 钞票；Ej 为呈文期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至呈文期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起 至呈文期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至呈文期期末的累计月数。     注 2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非正常性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为呈文期因公积金 转增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为呈文期因刊行新股或债转股等加多股份数； Sj 为呈文期因回购等减少股份数；Sk 为呈文期缩股数；M0 呈文期月份数；Mi 为加多股份 次月起至呈文期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至呈文期期末的累计月数。     注 3：稀释每股收益=[P+（已说明为用度的稀释性潜在普通股利息－迁徙用度）× （1-所得税税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可 迁徙债券等加多的普通股加权平均数）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非正常性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润。公司在打算稀释每股收益时，已商量通盘稀释性潜在普通股的影响，直至 稀释每股收益达到最小。 （三）公司最近三年及一期非正常性损益明细表                                                                              单元：万元          姿色              2023 年 1-9 月      2022 年度           2021 年度          2020 年度 非流动钞票处置损益                      -100.33           4,137.52            52.34       -28.48 政府补助                           121.59             229.43         301.49          417.07 委用投资损益                         488.80             794.85       1,591.57          918.64 债务重组损益                               -             -26.40                -              - 持有（或处置）交易性金融钞票 和欠债产生的公允价值变动损益 法则要求一次性损益调整影响                        -             15.71                 -              - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                   召募证明书         姿色          2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度        2020 年度 其他营业外收支净额                  20.09         1.39       119.33          71.48 非正常性损益姿色小计               2,459.87     4,314.30     1,728.07       1,838.87 减：所得税影响数                  523.85       744.28       313.49         285.43 减：少数股东损益影响数               534.12      -256.57              -              - 非正常性损益姿色总共               1,401.90     3,826.59     1,414.58       1,553.44 五、呈文期司帐政策和司帐臆度变更情况 （一）司帐政策变更情况 会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起推广新收入准 则。公司自划定之日起脱手执行。 求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并取舍国际财务呈文准则或企业会 计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起推广；其他执行企业司帐准 则的企业自 2021 年 1 月 1 日起推广。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新的租借 准则。 〔2021〕35 号），要求“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理”、“对于耗损合同的判断” 内容自 2022 年 1 月 1 日起推广。 〔2022〕31 号），要求“对于刊行方分类为权益器用的金融器用相关股利的所 得税影响的司帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起推广。” （二）司帐臆度变更情况    呈文期内，公司无司帐臆度紧要变更情况。 （三）前期司帐裂缝更正情况    呈文期内，公司无紧要司帐裂缝更正。          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                       召募证明书          六、财务气象分析          （一）钞票结构分析              呈文期各期末，公司的钞票组成及占比情况如下表所示：                                                                                             单元：万元   姿色              金额              比例          金额             比例         金额              比例          金额          比例  流动钞票       67,722.05        67.23%     68,912.06       69.33%    57,924.35        65.09%     55,602.64    63.94%  非流动钞票      33,011.46        32.77%     30,484.66       30.67%    31,063.70        34.91%     31,363.85    36.06%  钞票总共      100,733.51     100.00%       99,396.71    100.00%      88,988.05   100.00%         86,966.49   100.00%              呈文期各期末，公司钞票总额分别为 86,966.49 万元、88,988.05 万元、              公司流动钞票以货币资金、交易性金融钞票、应收账款、存货过火他流动          钞票为主。呈文期各期末，公司流动钞票分别为 55,602.64 万元、57,924.35 万          元 、 68,912.06 万 元 和 67,722.05 万 元 ， 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 63.94% 、              公司非流动钞票以固定钞票和无形钞票为主。呈文期各期末，公司非流动          钞票总共分别为 31,363.85 万元、31,063.70 万元、30,484.66 万元和 33,011.46 万          元，占总钞票的比例分别为 36.06%、34.91%、30.67%和 32.77%。呈文期内，          公司非流动钞票金额保持总体相识，2023 年 9 月末非流动钞票加多主要系新建          厂房所致。          呈文期各期末，公司流动钞票组成及占比情况如下：                                                                                             单元：万元  姿色           金额            比例             金额            比例           金额           比例              金额             比例 货币资金      3,867.12        3.84%       16,426.13         16.53%    9,651.67         10.85%      5,771.53         6.64% 交易性金融 钞票 应收单据             -              -        22.49          0.02%            -              -             -              - 应收账款      9,158.84        9.09%        7,965.82         8.01%     7,185.46          8.07%      5,084.39         5.85%         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                             召募证明书  姿色           金额          比例             金额             比例               金额             比例             金额             比例 应收款项融 资 预支款项      1,003.25         1.00%      389.60            0.39%         361.58             0.41%       208.64           0.24% 其他应收款      645.46          0.64%      524.68            0.53%         601.22             0.68%       449.23           0.52% 存货        9,880.80         9.81%   11,891.25            11.96%      11,252.22         12.64%       7,421.84           8.53% 其他流动资 产 流动钞票     67,722.05        67.23%   68,912.06         69.33%         57,924.35        65.09%       55,602.64       63.94%  总钞票    100,733.51    100.00%      99,396.71       100.00%          88,988.05       100.00%       86,966.49      100.00%              （1）货币资金              呈文期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                                  单元：万元              姿色               2023.9.30           2022.12.31           2021.12.31           2020.12.31         库存现款                         13.97                   7.63               141.60               8.87         银行入款                       3,616.60             15,370.55           7,957.56              4,356.16         其他货币资金                      236.55               1,047.95           1,552.51              1,406.50              总共                    3,867.12             16,426.13           9,651.67              5,771.53              报 告期各期末，公司 货币资金分别为 5,771.53 万元、9,651.67 万元、         订单，于 2021 年赎回部分愉快居品所致；2022 年末公司货币资金加多，一方         面由于 2022 年订单加多导致销售回款加多，另一方面由于出售了子公司即聚机         电收回耐久股权投资款；2023 年 9 月末，公司货币资金余额较 2022 年末减少，         主要由于公司 2023 年购买了愉快居品所致。              （2）交易性金融钞票              公司交易性金融钞票主要为公司购买的愉快居品。呈文期各期末，公司交         易 性 金 融 资 产 分 别 为 33,400.43 万 元 、 18,860.60 万 元 、 25,412.40 万 元 和         部分愉快类居品用于补充流动资金所致；2022 年末及 2023 年 9 月末公司交易性   青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                            召募证明书   金融钞票持续加多，主要系公司为提高资金使用效率，购买了愉快居品所致。        （3）应收账款        呈文期内，公司应收账款余额与营业收入的具体情况如下：                                                                                           单元：万元          姿色   应收账款账面余额                      10,058.72             8,801.49            7,911.04            5,582.27   坏账准备                             899.88                835.68                725.59              497.88   应收账款账面价值                       9,158.84             7,965.82            7,185.46            5,084.39   营业收入                          39,909.71           54,014.16            41,516.27           34,459.00   应收账款账面价值/营业   收入        呈文期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,084.39 万元、7,185.46 万   元、7,965.82 万元和 9,158.84 万元，占当期营业收入比例分别为 14.75%、        呈文期各期末，跟着公司销售规模不息增长，应收账款呈上升趋势，与营   业收入的上升趋势相匹配。        ①应收账款分类流露        呈文期各期末，公司应收账款分类流露情况如下：                                                                                            单元：万元  姿色      账面         坏账          账面           坏账             账面            坏账            账面             坏账          余额         准备          余额           准备             余额            准备            余额             准备 按单项计 提坏账准 备的应收 账款 按组总共 提坏账准 备的应收 账款  总共    10,058.72    899.88      8,801.49      835.68       7,911.04        725.59       5,582.27       497.88        ②期末单项计提坏账准备的应收账款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                      召募证明书    铁心 2023 年 9 月末，公司单项计提坏账准备的应收账款 11.09 万元，计提 坏账准备 11.09 万元，具体情况如下：                                                                                    单元：万元          称号                                   账面余额         坏账准备            计提比例              计提事理                                                                                企业停业重整预计 龙口中宇汽车电扇聚散器有限公司                      11.09           11.09      100.00%                                                                                 一齐无法收回          总共                          11.09           11.09      100.00%              -    对于存在客不雅左证标明存在减值，以过火他适用于单项评估的应收账款， 公司单独进行减值测试，并计栈单项坏账准备。针对单项计提的应收账款，公 司一方面通过诉讼等方式对财产遴选充分的保全措施；另一方面公司对该类应 收账款进行单项减值测试，根据客户还款意愿、还款才略等情况进行评估并计 提了相应的减值准备。    ③期末组总共提坏账准备的应收账款    呈文期各期末，按组总共提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                    单元：万元     姿色          账面        计提        账面          计提           账面         计提      账面          计提                 余额        比例        余额          比例           余额         比例      余额          比例 按组总共提坏账准 备的应收账款    呈文期各期末，公司按组总共提坏账准备的应收账款账面余额分别为 例分别为 8.92%、9.17%、9.38%和 8.85%，具体情况如下：                                                                                    单元：万元  账龄结构               账面余额                  比例                       坏账准备                 账面价值   总共              10,047.63             100.00%                       888.79              9,158.84 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募证明书   账龄结构                账面余额                    比例                  坏账准备            账面价值     总共               8,790.40            100.00%              824.59          7,965.82   账龄结构                账面余额                    比例                  坏账准备            账面价值     总共               7,911.04            100.00%              725.59          7,185.46   账龄结构                账面余额                    比例                  坏账准备            账面价值     总共               5,582.27            100.00%              497.88          5,084.39      ④应收账款各期坏账准备的计提和转回对计划功绩的影响      呈文期各期，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：                                                                             单元：万元                                                      计提金额占应收账款            转回金额占应收账      期间        计提金额         转回金额       利润总额                                                       期末余额比例               款期末余额比例   青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                          召募证明书                                                                      计提金额占应收账款                   转回金额占应收账        期间            计提金额               转回金额          利润总额                                                                       期末余额比例                      款期末余额比例        由上表可知，公司呈文期各期坏账准备的计提和转回对公司计划功绩不会   产生紧要不利影响。        铁心 2023 年 9 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款   情况如下：                                                                                                         单元：万元                                                      应收账款余           应收账款账              占应收账款   时刻                  客户称号                                                                               坏账准备                                                        额               龄                 余额比例             J&S Valve, Inc                                843.20        1 年以内                   8.38%         42.16             LANSDALE             INTERNATIONAL LLC             GIACOMINI              UNIVAL             TESISAT        ARMATURLERI                    595.05        1 年以内                   5.92%         29.75             LICHFIELD         FIRE     AND             SAFETY EQUIPMENT FZE             Mercatura-GS            Hungary             Korlatolt Felelossegu Tarsasag                          总共                              3,012.73         -                    29.95%        150.64        公司应收账款期后回款情况邃密，呈文期内公司对主要客户的信用政策总   体保持相识，呈文期各期末公司主要应收账款方与公司主要客户相匹配，总体   不存在放宽信用政策的情形，不存在突击说明收入的情形。        公司应收账款按账龄计提坏账比例与同行业可比公司的对比情况如下：    可比公司        6 个月以内         7-12 个月            1-2 年         2-3 年          3-4 年            4-5 年     5 年以上    江苏神通                  4.38%                  12.84%         20.00%         30.00%           50.00%    100.00%    冠龙节能                  5.00%                  10.00%         20.00%         50.00%           80.00%    100.00%    纽威股份          0.00%               3.00%      15.00%         30.00%         50.00%       100.00%       100.00%    中核科技                  5.00%                  10.00%         20.00%         40.00%           60.00%    100.00%    伟隆股份                  5.00%                  10.00%         30.00%         50.00%       80.00%        100.00%     注：以上取舍各公司 2022 年审计呈文数据，纽威股份登第境内公司应收外售客户计提   比例。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书   呈文期内，公司相较于同行业可比公司执行了较为严慎的应收账款坏账计 提政策，对于应收账款坏账的计提较为充分。   （4）存货   呈文期各期末，公司存货情况如下：                                                     单元：万元        姿色                账面余额           存货跌价准备               账面价值 原材料                1,660.02                12.99      1,647.03 在居品                1,009.50                    -      1,009.50 库存商品               3,099.32               132.43      2,966.89 盘活材料               1,265.66                    -      1,265.66 发出商品                319.15                     -       319.15 委用加工物质              301.02                     -       301.02 好处半成品              2,467.45                95.90      2,371.55        总共         10,122.11               241.31      9,880.80        姿色                账面余额           存货跌价准备               账面价值 原材料                1,961.72                17.68      1,944.04 在居品                1,318.91                    -      1,318.91 库存商品               3,871.96               271.90      3,600.06 盘活材料               1,250.16                    -      1,250.16 发出商品                457.30                     -       457.30 委用加工物质              528.73                     -       528.73 好处半成品              2,873.50                81.45      2,792.04        总共         12,262.27               371.03     11,891.25        姿色                账面余额           存货跌价准备               账面价值 原材料                1,956.81                 6.77      1,950.04 在居品                1,183.63                    -      1,183.63 库存商品               2,925.36               186.68      2,738.67 盘活材料               1,260.50                    -      1,260.50 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募证明书 发出商品                   750.71                     -          750.71 委用加工物质                 287.98                     -          287.98 好处半成品                 3,195.51            114.81            3,080.70         总共           11,560.49            308.27           11,252.22         姿色                   账面余额           存货跌价准备               账面价值 原材料                   1,625.58                 0.75         1,624.83 在居品                    381.72                     -          381.72 库存商品                  2,004.42                97.85         1,906.57 盘活材料                   879.78                     -          879.78 发出商品                   458.12                     -          458.12 委用加工物质                   14.98                    -           14.98 好处半成品                 2,171.60                15.77         2,155.83         总共            7,536.21            114.37            7,421.84     呈文期各期末，公司存货账面价值分别为 7,421.84 万元、11,252.22 万元、 末，公司存货账面价值保持相对相识。     铁心 2023 年 9 月 30 日，公司存货库龄情况如下：                                                        单元：万元         姿色                金额                          占比         总共                         10,122.11               100.00% 例 70.35%；库龄 2 年以上的主要为盘活材料，盘活材料核算的是模具，对于模 具，由于单个模具金额较低，公司取舍了五五摊销法，即脱手使用时 50%的金 额计入成本，剩余的 50%于报废时一次性计入成本。公司每年年末评估相关模 具是否可不息使用，对于不再使用的模具，作念报废处理，因模具使用时刻较 长，故库龄相应较长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募证明书   综上，公司存货库龄合座较短，不存在耐久滞销情况。   公司与同行业上市公司存货跌价准备计提政策对比如下： 公司称号                  存货跌价准备计提政策        存货可变现净值竟然定依据及存货跌价准备的计提方法          钞票欠债表日，存货取舍成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高        于可变现净值的差额计提存货跌价准备。径直用于出售的存货，在正常坐蓐计划过程中以        该存货的臆度售价减去臆度的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过 江苏神通        加工的存货，在正常坐蓐计划过程中以所坐蓐的产成品的臆度售价减去至完工时臆度将要        发生的成本、臆度的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值；钞票欠债表日，同        一项存货中一部分有合同价钱商定、其他部分不存在合同价钱的，分别确定其可变现净        值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。        存货可变现净值竟然定依据及存货跌价准备的计提方法          期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低索要或调整存货跌价准        备。产成品、库存商品和用于出售的材料等径直用于出售的商品存货，在正常坐蓐计划过        程中，以该存货的臆度售价减去臆度的销售用度和相关税费后的金额，确定其可变现净        值；需要经过加工的材料存货，在正常坐蓐计划过程中，以所坐蓐的产成品的臆度售价减        去至完工时臆度将要发生的成本、臆度的销售用度和相关税费后的金额，确定其可变现净        值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础打算， 冠龙节能        若持有存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价        格为基础打算。          期末按照单个存货姿色计提存货跌价准备；但对于数目茁壮、单价较低的存货，按照        存货类别计提存货跌价准备；与在归拢地区坐蓐和销售的居品系列相关、具有相似或访佛        最终用途或目的，且难以与其他姿色分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。          以前减记存货价值的影响要素依然散失的，减记的金额赐与复原，并在原已计提的存        货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。        存货跌价准备的计提方法          钞票欠债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存        货跌价准备，计入当期损益。          在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠左证为基础，何况商量持有存货的目的、        钞票欠债表日后事项的影响等要素。          ①产成品、商品和用于出售的材料等径直用于出售的存货，在正常坐蓐计划过程中，        以该存货的臆度售价减去臆度的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行        销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价钱动作其可变现净值的计量基础；如果持        有存货的数目多于销售合同订购数目，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为计量 纽威股份   基础。用于出售的材料等，以市集价钱动作其可变现净值的计量基础。          ②需要经过加工的材料存货，在正常坐蓐计划过程中，以所坐蓐的产成品的臆度售价        减去至完工时臆度将要发生的成本、臆度的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净        值。如果用其坐蓐的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价钱        的下降标明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存        货跌价准备。          ③存货跌价准备一般按单个存货姿色计提；对于数目茁壮、单价较低的存货，按存货        类别计提。          ④钞票欠债表日如果以前减记存货价值的影响要素依然散失，则减记的金额赐与恢        复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。        存货可变现净值竟然定依据          存货可变现净值竟然定依据：①产成品可变现净值为臆度售价减去臆度的销售用度和        相关税费后金额；②为坐蓐而持有的材料等，当用其坐蓐的产成品的可变现净值高于成本 中核科技        时按照成本计量；当材料价钱下降标明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估        计售价减去至完工时臆度将要发生的成本、臆度的销售用度以及相关税费后的金额确定。        ③持有待售的材料等，可变现净值为市集售价。        存货跌价准备的计提方法          钞票欠债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。          本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可径直用于出售的存货，按该等存货的 伟隆股份        臆度售价减去臆度的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于坐蓐而持有的        材料等存货，其可变现净值按所坐蓐的产成品的臆度售价减去至完工时臆度将要发生的成        本、臆度的销售用度和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                             召募证明书 公司称号                               存货跌价准备计提政策            货，其可变现净值以合同价钱为基础打算，若本公司持有存货的数目多于销售合同订购数            量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为基础打算。              本公司按单个存货姿色计提存货跌价准备。但如果某些存货与在归拢地区坐蓐和销售            的居品系列相关、具有相似或访佛最终用途或目的，且难以与其他姿色分开计量，不错合            并计量成本与可变现净值；对于数目茁壮、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成            本与可变现净值。              在钞票欠债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并            计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响要素依然散失的，本公司将减记的金额赐与            复原，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。   公司存货跌价准备计提政策与同行业上市公司基本保持一致，稳妥行业惯 例。   呈文期各期，公司存货盘活率与同行业各上市公司数据比较如下：  公司称号          2023 年 1-9 月        2022 年度               2021 年度         2020 年度  江苏神通                   1.16                 1.45               1.47            1.37  冠龙节能                   1.30                 1.92               2.08            2.09  纽威股份                   1.28                 1.45               1.73            1.56  中核科技                   1.47                 2.08               2.36            2.09      平均值                1.30                 1.73               1.91            1.78  伟隆股份                   2.25                 2.92               3.00            3.13   呈文期各期，公司存货盘活率均高于行业平均水平，主要系公司主要阀门 居品遴选“以销定产”的坐蓐制造模式，库存积压相对较小。   呈文期各期，公司退换货以及退换货占当期营业收入的情况如下                                                                          单元：万元        姿色           2023 年 1-9 月       2022 年度             2021 年度       2020 年度      退换货金额                    128.32            84.56          232.18         51.64       营业收入               39,909.71           54,014.16       41,516.27     34,459.00  退换货金额比例                      0.32%            0.16%           0.56%         0.15%   呈文期各期，公司退换货金额较小，退换货金额占当期营业收入的比例极 低。   （5）其他流动钞票   呈文期各期末，公司其他流动钞票情况如下：          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                        召募证明书                                                                                                  单元：万元                 姿色                  2023.9.30       2022.12.31           2021.12.31          2020.12.31          预缴所得税                                  -              0.09                     -                  -          预交增值税                                  -                 -                     -                  -          待抵扣增值税                           71.00             175.78                110.82           170.35          待摊的财产保障费                               -             14.07                13.65             3.73          已赎回未到账的银                                                 -                 -           2,722.00                     -          行愉快居品          大额如期存单                         3,167.39           6,076.77           6,006.64            3,003.66                 总共                      3,238.40           6,266.70           8,853.11            3,177.73              公司其他流动钞票主要由大额如期存单、已赎回未到账的银行愉快居品、          待抵扣增值税及待摊的财产保障费组成。呈文期各期末，公司其他流动钞票分          别为 3,177.73 万元、8,853.11 万元、6,266.70 万元和 3,238.40 万元，占总钞票的          比例分别为 3.65%、9.95%、6.30%和 3.21%。              呈文期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                                                  单元：万元  姿色            金额          比例               金额           比例                金额             比例           金额              比例 债权投资       1,033.23         1.03%       1,009.25         1.02%                -              -                 -            -  投资性房 地产 固定钞票      22,530.65        22.37%      23,886.39         24.03%       25,021.29         28.12%    24,566.91            28.25% 在建工程       2,692.89         2.67%         508.76         0.51%          464.97          0.52%      1,282.93            1.48% 无形钞票       4,986.23         4.95%       3,352.19         3.37%         3,451.56         3.88%      3,543.19            4.07%  耐久待摊费 用  递延所得税 钞票  其他非流动 钞票 非流动钞票     33,011.46        32.77%      30,484.66      30.67%          31,063.70       34.91%      31,363.85        36.06%  总钞票     100,733.51    100.00%         99,396.71     100.00%          88,988.05      100.00%      86,966.49        100.00%              （1）固定钞票              呈文期各期末，公司固定钞票情况如下：   青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                              召募证明书                                                                                             单元：万元   姿色               金额        比例             金额           比例         金额          比例              金额           比例 房屋及建筑物    10,149.71     10.08%      10,655.05       10.72%    10,680.61     12.00%        10,602.03     12.19% 机器开导      11,963.95     11.88%      12,695.26       12.77%    13,724.83     15.42%        13,557.87     15.59% 运载器用          101.49        0.10%      112.47         0.11%     126.91          0.14%       179.20          0.21% 电子开导过火 他   总共      22,530.65     22.37%      23,886.39      24.03%     25,021.29    28.12%         24,566.91     28.25%        呈文期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 24,566.91 万元、25,021.29   万元、23,886.39 万元和 22,530.65 万元，占总钞票的比例分别为 28.25%、   主。公司所处阀门行业为技巧密集型和成本密集型行业，公司固定钞票占总资   产的比例较高稳妥行业脾气。        呈文期各期末，公司固定钞票规模保持总体相识，2021 年小幅增长主要系   公司加大固定钞票投资所致。        呈文期内，公司主要固定钞票折客岁限与同行业可比上市公司对比如下：                                                                                                单元：年          类别            江苏神通              冠龙节能             纽威股份            中核科技                伟隆股份   房屋及建筑物                       20-40             20-30        20、39               10-30                20   机器开导                          5-10              5-10             10              5-15               5-15   运载器用                          5-10              5-10            4-7              5-10                4-5   电子开导过火他                       5-10               3-5            3-7              4-10                3-5        由上表可知，公司固定钞票中房屋及建筑物、坐蓐开导、电子开导、办公   开导及运载开导与可比公司折旧期限基本一致，公司固定钞票折旧期限合理。        呈文期内，公司固定钞票气象运作邃密，不存在固定钞票减值等情形。   （二）欠债结构分析        呈文期各期末，公司欠债组成如下：         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募证明书                                                                                          单元：万元  姿色          金额             占比          金额           占比            金额               占比          金额              占比 流动欠债    16,567.34        91.47%    20,947.15         94.08%   22,933.23         94.03%     19,142.30         92.73% 非流动欠债    1,544.90         8.53%     1,317.88         5.92%     1,456.97         5.97%       1,500.92          7.27% 欠债总共    18,112.24       100.00%    22,265.03    100.00%       24,390.19     100.00%        20,643.22        100.00%            呈文期各期末，公司欠债总额分别为 20,643.22 万元、24,390.19 万元、         加多主要系预收子公司即聚机电的股权转让款所致，2023 年 9 月末小幅下降主         要系偿还了部分短期借款。            呈文期各期末，公司的流动欠债组成如下：                                                                                          单元：万元   姿色           金额             比例         金额           比例            金额           比例             金额           比例  短期借款               -          -    3,000.92     13.48%        3,100.00     12.71%         4,958.61     24.02% 交易性金融                     -          -           -              -           -              -         3.16         0.02%  欠债  应付单据     3,525.91        19.47%    4,200.84     18.87%        3,878.65     15.90%         3,479.85     16.86%  应付账款     4,783.48        26.41%    5,839.20     26.23%        5,758.97     23.61%         5,013.08     24.28%  预收款项               -          -           -              -    2,450.00     10.05%                -              -  合同欠债     3,482.94        19.23%    1,715.03         7.70%     1,652.29         6.77%      2,165.95     10.49% 应付职工薪   酬  应交税费      731.15         4.04%     1,281.95         5.76%      496.29          2.03%        91.19          0.44% 其他应付款     2,030.16        11.21%    2,166.39         9.73%     3,411.65     13.99%         1,224.39         5.93% 其他流动负   债  流动欠债    16,567.34       91.47%    20,947.15     94.08%       22,933.23     94.03%        19,142.30     92.73%  欠债总共    18,112.24      100.00%    22,265.03    100.00%       24,390.19    100.00%        20,643.22    100.00%            呈文期各期末，流动欠债总共分别为 19,142.30 万元、22,933.23 万元、         加主要系预收子公司即聚机电的股权转让款所致，2023 年 9 月末小幅下降主要 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                         召募证明书 系偿还了部分短期借款。    （1）短期借款    呈文期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                       单元：万元          姿色                 2023.9.30          2022.12.31           2021.12.31        2020.12.31 保证借款                                     -         1,000.00                      -         1,957.47 信用证融资                                    -         2,000.00             3,100.00           2,979.65 应付利息                                     -              0.92                     -            21.49          总共                              -         3,000.92             3,100.00           4,958.61    公司短期借款主要包括保证借款和信用证融资。呈文期各期末，公司短期 借款分别为 4,958.61 万元、3,100.00 万元、3,000.92 万元和 0.00 万元，占总欠债 的比例分别为 24.02%、12.71%、13.48%和 0.00%。2021 年末较 2020 年末、 信用记录邃密，未发生到期未能偿还银行贷款的情形。    （2）应付单据    公司应付单据均为银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购原材料采购 款等款项。呈文期各期末，公司应付单据余额分别为 3,479.85 万元、3,878.65 万 元 、 4,200.84 万 元 和 3,525.91 万 元 ， 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 16.86% 、 张而持续增长，2023 年 9 月末较 2022 年末公司应付单据金额下降主要系公司季 末皆集支付供应商货款。    （3）应付账款    呈文期各期末，公司应付账款情况如下：                                                                                       单元：万元     姿色          2023.9.30           2022.12.31                 2021.12.31            2020.12.31 应付货款及工程款             4,783.48                5,839.20                5,758.97              5,013.08     总共               4,783.48                5,839.20                5,758.97              5,013.08    呈文期各期末，公司应付账款余额分别为 5,013.08 万元、5,758.97 万元、 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募证明书 司计划规模蔓延，相应的采购规模高涨，对供应商应付账款加多所致。2023 年    （4）预收账款与合同欠债    呈文期各期末，公司预收款项与合同欠债情况如下：                                                                 单元：万元    姿色        2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 预收款项                     -                -         2,450.00                - 合同欠债              3,482.94         1,715.03         1,652.29         2,165.95    总共             3,482.94         1,715.03         4,102.29         2,165.95    呈文期各期末，公司合同欠债余额分别为 2,165.95 万元、1,652.29 万元、 和 19.23%，主要由当期正在履行销售合同的预收货款组成。呈文期内总体保持 相识。2021 年末公司预收账款系预收即聚机电公司的股权转让款，2023 年 9 月 末合同欠债加多，主要系在手订单加多所致。    （5）应付职工薪酬    呈文期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,114.50 万元、2,146.23 万元、    （6）应交税费    呈文期各期末，公司应交税费分别为 91.19 万元、496.29 万元、1,281.95 万 元和 731.15 万元，占总欠债的比例分别为 0.44%、2.03%、5.76%和 4.04%。应 交税费主要系应交增值税和应交企业所得税。    （7）其他应付款    呈文期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                 单元：万元    姿色        2023.9.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 质保金及押金             828.16           986.77         1,635.38           618.74 单元往复款              237.69           141.71           410.40            75.28         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募证明书             姿色              2023.9.30            2022.12.31          2021.12.31           2020.12.31         个东说念主往复过火他                      3.47                   0.90               5.86             146.78         限定性股票回购         义务             总共                    2,030.16             2,166.39           3,411.65             1,224.39            呈文期各期末，公司其他应付款分别为 1,224.39 万元、3,411.65 万元、         和 11.21%，主要由质保金和押金及限定性股票回购义务组成。2022 年减少主要         系完成即聚机电的交割，退还股权转让款押金。            呈文期各期末，公司的非流动欠债组成情况如下：                                                                                               单元：万元  姿色           金额          比例             金额             比例              金额            比例            金额              比例 递延收益       987.97         5.45%      1,052.36          4.73%        1,124.29          4.61%     1,120.38            5.43% 递延所得税 欠债 非流动欠债     1,544.90        8.53%      1,317.88          5.92%        1,456.97          5.97%     1,500.92            7.27% 欠债总共     18,112.24    100.00%       22,265.03      100.00%         24,390.19      100.00%      20,643.22       100.00%            呈文期各期末，公司非流动欠债总共分别为 1,500.92 万元、1,456.97 万         元、1,317.88 万元和 1,544.90 万元，占总欠债的比例分别为 7.27%、5.97%、         期各期末总体保持相识。            （1）递延收益            公司递延收益主要为钞票相关的政府补助形成的递延收益，主要包括因技         术改造、地盘出让补偿款等所赢得的补贴。            报 告期各期末，公司 递延收益分别为 1,120.38 万元、1,124.29 万元、         及 5.45%，总体保持相识。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募证明书 （三）偿债才略分析   呈文期内，与公司偿债才略相关的主要财务方针如下：    财务方针                 2023.9.30      2022.12.31           2021.12.31       2020.12.31 流动比率（倍）                        4.09               3.29              2.53             2.90 速动比率（倍）                        3.49               2.72              2.04             2.52 钞票欠债率（合并）                   17.98%              22.40%           27.41%            23.74%   呈文期各期末，公司流动比率分别为 2.90、2.53、3.29 和 4.09，速动比率 分别为 2.52、2.04、2.72 和 3.49。2022 年末，公司流动比率与速动比率较高， 一方面系 2022 年出售了子公司即聚机电收回部分资金，另一方面由于公司订单 加多导致销售回款加多导致货币资金加多所致。   呈文期各期末，公司合并口径钞票欠债率分别为 23.74%、27.41%、22.40% 和 17.98%。2021 年末至 2023 年 9 月末，公司钞票欠债率下降主要系出售子公 司及销售回款较为邃密所致。   在货币资金及银行授信方面，铁心 2023 年 9 月 30 日，公司的货币资金余 额为 3,867.12 万元，交易性金融钞票余额为 39,822.11 万元，资信情况邃密，融 资渠说念绽开，短期偿债风险较低。   呈文期内，公司与同行业可比上市公司的偿债才略方针比较情况如下：      公司简称                  江苏神通       冠龙节能       纽威股份       中核科技         平均值       伟隆股份 流动比率（倍） 速动比率（倍） 钞票欠债率（%）    2023.9.30         44.06     25.29       52.24      40.57       40.54    17.98 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                            召募证明书        公司简称                江苏神通          冠龙节能       纽威股份         中核科技        平均值          伟隆股份   呈文期各期末，公司流动比率与速动比率略高于同行业可比上市公司水 平，主要系公司为应酬渐渐加多的订单，保持戒指的营运资金所致。呈文期各 期末，公司钞票欠债率低于同行业可比公司平均值，主要因为公司较为严慎， 较少运用债务器用所致。 （四）营运才略分析   呈文期内，与公司营运才略相关的主要财务方针如下：    财务方针               2023年1-9月                 2022年度           2021年度                 2020年度 应收账款盘活率（次）                        4.66               7.13                 6.77               5.84 存货盘活率（次）                          2.25               2.92                 3.00               3.13 总钞票盘活率（次）                     39.89%               57.34%           47.19%                 41.28%   呈文期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率与总钞票盘活率总体呈现上 升趋势，体现了公司销售情况邃密，钞票照料才略较强。   呈文期内，公司与同行业可比上市公司的营运才略方针比较情况如下：    公司简称             江苏神通          冠龙节能           纽威股份        中核科技          平均值           伟隆股份 应收账款   2022.12.31          2.68          2.02        2.38         2.01           2.27        7.13 盘活率 （次）    2021.12.31          3.01          2.28        2.61         2.13           2.51        6.77 存货盘活   2022.12.31          1.45          1.92        1.45         2.08           1.73        2.92 率（次）   2021.12.31          1.47          2.08        1.73         2.36           1.91        3.00 总钞票周   2023.9.30           0.27          0.25        0.58         0.36           0.37        0.40 转率 （次）    2022.12.31          0.38          0.47        0.63         0.50           0.50        0.57 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                   召募证明书   公司简称            江苏神通     冠龙节能     纽威股份      中核科技     平均值      伟隆股份   呈文期各期末，公司应收账款盘活率高于同行业可比公司，主要系公司主 要客户为国外客户，回款速率较快所致；存货盘活率高于同行业可比公司主要 系公司遴选以销定产的坐蓐模式。 （五）公司财务性投资分析   根据中国证监会《〈上市公司证券刊行注册照料办法〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条考虑划定的适宅心见 ——证券期货法律适宅心见第 18 号》划定：（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多 的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基 金、并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品 等。（二）围绕产业链险阻游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委 托贷款，如稳妥公司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。（三） 上市公司过火子公司参股类金融公司的，适用本条要求；计划类金融业务的不 适用本条，计划类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于 历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资， 不纳入财务性投资打算口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财 务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对 合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务性投资金额应当从本次召募资金总 额中扣除。插足是指支付投资资金、流露投资意向或者坚强投资契约等。 （七）刊行东说念主应当结合前述情况，准确流露铁心最近一期末不存在金额较大的 财务性投资的基本情况。   根据《监管执法适用指引——刊行类第 7 号》的划定，除东说念主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行径 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 性投资情况   公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于 公司公开刊行可迁徙公司债券决策的议案》，于 2023 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过《对于校正券决策>的议案》，于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第二十三次会 议，审议通过了《对于校正（二 次校正稿）的议案》。本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书 签署日，公司不存在实施财务性投资的情形，具体如下：   （1）类金融业务   本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在对融资租借、买卖保理和小贷业务等类金融业务投资的情况。   （2）投钞票业基金、并购基金   本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在投钞票业基金、并购基金的情况。   （3）拆借资金   本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在对外资金拆借、借予他东说念主的情况。   （4）委用贷款   本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在将资金以委用贷款的格式借予他东说念主的情况。   （5）以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                   召募证明书      （6）购买收益波动大且风险较高的金融居品      本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司存在 使用暂时闲置资金购买愉快居品的情形，具体明细如下：                                                            单元：万元 序                                                     预期收益率  投资             居品称号             居品风险等第      购买日期 号                                                      水平    金额      中信证券信信向荣 3 号钞票      照料筹画      中信愉快之共赢成长强债半      居品      光大信托-深汇系列联接资      金信托筹画      东证融汇汇鑫 6M3 号联接      钞票照料筹画      贵竹固收增利 6 个月自动续      期2号      招商银行点金系列看涨两层      区间 93 天结构性入款居品      祥瑞银行对公结构性入款      (100%保本挂钩指数)居品      中信愉快之共赢智信汇率挂      期      中国民生银行对公大额存单      FGG2301A02      招商银行点金系列看涨两层      区间 92 天结构性入款居品      祥瑞银行对公结构性入款      (100%保本挂钩指数)居品      东证融汇汇鑫 6M3 号联接      钞票照料筹画      招商银行点金系列看涨两层      区间结构性入款 NQD00544      祥瑞银行对公结构性入款      （100%保本挂钩指数）      民币居品      中信证券信信向荣 1 号联接                       ，并于      钞票照料筹画                              2023/7/12                                          自动滚存 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募证明书 序                                                            预期收益率       投资                 居品称号             居品风险等第        购买日期 号                                                             水平         金额          （100%保本挂钩黄金）          TGG23200830 期居品          祥瑞银行对公结构性入款          （100%保本挂钩指数）          民币居品          共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结          构性入款 00246 期          聚赢股票挂钩沪深 300 指数          SDGA230502V          共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结          构性入款 00313 期          公司于 2022 年 7 月 12 日购买中信证券信信向荣 1 号联接钞票照料筹画 期后，公司未作任何操作。该居品于 2023 年 7 月 12 日自动滚存，不属于公司 主动实施的购买行径。          （7）非金融企业投资金融业务          本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署日，公司不存 在投资金融业务的情况。          （8）拟实施的财务性投资的具体情况          铁心本召募证明书签署日，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。          说七说八，自本次刊行相关董事会决议日前六个月起至本召募证明书签署 日，公司不存在实施财务性投资的情形。 和可供出售的金融钞票、借予他东说念主款项、委用愉快等财务性投资的情形          铁心 2023 年 9 月 30 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金 融投资）的报表姿色列示分析如下：                                                                    单元：万元 序号                   姿色                      账面价值             财务性投资金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书 序号            姿色                  账面价值          财务性投资金额      各科目具体分析如下：      （1）交易性金融钞票      铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主交易性金融钞票账面价值为 39,822.11 万 元。其中 28,683.14 万元为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短 的 R1 或者 R2 级愉快居品，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，刊行东说念主 购买的上述愉快居品的目的是在充分讲理流动性的前提下进行的现款照料，上 述愉快居品并不属于财务性投资或类金融投资；剩余 11,138.97 万元的《益安地 风 5 号私募证券投资基金》属于财务性投资。 《对于公司不息持有且不再加多风险投钞票品的议案》，同意公司控股子公司 海南伟隆不息持有现存风险投钞票品《益安地风 5 号私募证券投资基金》，期 限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内灵验。在上述期限 内，除现存风险投钞票品外，公司不再新增其他风险投资。 钞票品外，公司不再新增其他风险投资。      （2）其他应收款      铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主其他应收款账面价值为 645.46 万元，账面 余额为 685.21 万元，主要包括出口退税、保证金、往复款等，具体账面余额明 细如下：                                                    单元：万元            款项性质                          期末账面余额            出口退税                                      549.97 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募证明书         款项性质                    期末账面余额          保证金                                 46.07          往复款                                 89.16           总共                                685.21   刊行东说念主其他应收款主要包括出口退税、保证金、往复款等，均与公司日常 计划行径考虑，不存在拆借资金或对外部企业提供借款的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   （3）其他流动钞票   铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主其他流动钞票账面余额为 3,238.40 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下：                                           单元：万元             姿色                     期末余额             大额存单                           3,167.39          待抵扣增值税                              71.00             总共                             3,238.40   上述其他流动钞票不属于财务性投资或类金融投资。   （4）债权投资   铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主债权投资为购买的三年如期存单，金额为   （5）其他权益器用投资   铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主其他权益器用投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   （6）其他非流动金融钞票   铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主其他非流动金融钞票账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。   （7）耐久股权投资   铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募证明书    （8）其他非流动钞票    铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主其他非流动钞票账面价值为 2.00 万元，具 体明细如下：                                                                             单元：万元                姿色                                            账面价值 预支软件款                                                                              2.00                总共                                                                  2.00    上述其他非流动钞票不属于财务性投资或类金融投资。    说七说八，铁心 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主财务性投资金额为 11,138.97 万 元，占刊行东说念主 2023 年 9 月 30 日包摄于母公司净钞票 78,281.01 万元的比例为 七、公司计划驱散分析 （一）营业收入分析    呈文期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                             单元：万元  姿色           金额      占比          金额        占比        金额         占比       金额        占比 主营业务 收入 其他业务 收入  总共    39,909.71 100.00% 54,014.16 100.00% 41,516.27 100.00% 34,459.00 100.00%    呈文期各期，公司营业收入主要泉源于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均杰出 99%。    公司主要从事阀门的设想、研发、坐蓐与销售，呈文期各期，公司主营业 务收入按居品类别组成情况如下：                                                                             单元：万元  居品称号              金额          占比     金额         占比      金额         占比       金额       占比 阀门销售       33,015.89 83.20% 44,605.52 83.38% 32,449.93 78.81% 27,606.93 80.40% 过滤器销售       1,646.84     4.15% 2,787.39     5.21% 2,202.71     5.35% 1,890.08   5.50% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募证明书  居品称号               金额         占比        金额          占比      金额         占比        金额           占比 阀门零件及 管件销售 汽车配件          1,397.47     3.52% 1,217.18      2.28% 3,262.44     7.92% 1,909.76         5.56% 其他                7.24     0.02%       32.43   0.06%     6.57     0.02%              -        -   总共         39,681.76 100.00% 53,496.13 100.00% 41,175.41 100.00% 34,335.39 100.00%      呈文期各期，根据居品分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 80.40%、78.81%、83.38%和 83.20%，为公司主营业务收入的主要来 源。呈文期内，公司主营业务收入呈显著增长趋势，主要系阀门销售收入的快 速增长。      呈文期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司居品的 主要原材料价钱持续高涨，成本端价钱的晋升复旧了阀门市集价钱的晋升，随 着公司价钱联动机制效应的落地，公司呈文期内的阀门居品销售价钱陆续上 调；此外，公司不息拓展国际市集，外售订单及销量持续加多，销售规模不息 提高。      按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，呈文期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                  单元：万元 业务      2023 年 1-9 月            2022 年度                2021 年度               2020 年度 类别     金额         占比         金额          占比         金额       占比           金额             占比 外售    32,056.10   80.32% 45,118.28        83.53% 31,275.26      75.33% 27,604.16         80.11% 内销     7,853.61   19.68%    8,895.88      16.47% 10,241.01      24.67%    6,854.84       19.89% 总共 39,909.71 100.00% 54,014.16 100.00% 41,516.27 100.00% 34,459.00 100.00%      呈文期各期，公司外售收入占收入的比重分别为 80.11%、75.33%、83.53% 及 80.32%，为收入的主要泉源。2022 年跟着公司进一步扩大国际市集的开拓， 外售的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。 （二）营业成天职析      呈文期各期，公司营业成本组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                      召募证明书                                                                                   单元：万元    姿色                金额        占比        金额         占比         金额         占比        金额        占比 主营业务成本       24,465.46 99.73% 33,476.91       99.15% 27,867.57     99.58% 22,523.22     99.83% 其他业务成本          67.30    0.27%      287.18     0.85%     118.82      0.42%     38.64     0.17%    总共        24,532.77 100.00% 33,764.09 100.00% 27,986.39 100.00% 22,561.86 100.00%    呈文期各期，公司营业成本金额分别为 22,561.86 万元、27,986.39 万元、 等巨额物质价钱晋升带动原材料价钱的持续高涨等要素的影响，公司营业成本 金额也相应上升。呈文期各期，公司主营业务成本占公司营业成本比例均在 （三）毛利及毛利率分析    呈文期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                   单元：万元  姿色          金额         占比        金额           占比          金额         占比         金额        占比 主营业务 毛利 其他业务 毛利  总共     15,376.94 100.00% 20,250.08 100.00% 13,529.89 100.00% 11,897.14 100.00%    呈文期各期，公司主营业务凸起，主营业务毛利额分别为 11,812.18 万元、    呈文期各期，公司主营业务毛利率及分居品毛利率情况如下：         姿色               2023 年 1-9 月           2022 年          2021 年度           2020 年度 主营业务毛利率                           38.35%             37.42%          32.32%            34.40%    其中：阀门销售                        41.61%             39.09%          36.12%            37.56%     过滤器销售                         28.97%             41.47%          36.62%            35.07% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募证明书        姿色         2023 年 1-9 月      2022 年            2021 年度       2020 年度  阀门零件及管件销售              38.10%          33.30%           36.28%        33.60%    汽车配件过火他             -26.64%          -15.12%         -12.21%       -10.73%    呈文期各期，公司营业收入主要泉源于阀门销售，呈文期各期公司阀门销 售收入占主营业务收入的比例分别为 80.40%、78.81%、83.38%和 83.20%，因 此，公司主营业务毛利率水平主要受阀门销售业务毛利率变化的影响。    呈文期各期，刊行东说念主阀门居品的销量、单元售价、单元成本和毛利率情况 如下：        姿色                              2022 年度         2021 年度       2020 年度 阀门销售收入（万元）①             33,015.89       44,605.52       32,449.93     27,606.93 阀门业务销售成本（万元）②           19,279.39       27,169.79       20,729.86     17,236.72 销量（万套）③                     31.82           47.81           40.04        40.11 平均销售单价（元/套）④（④ =①/③） 平均单元成本（元/套）⑤（⑤ =②/③） 毛利率⑥（⑥=1-②/①）             41.61%          39.09%          36.12%        37.56%    由上表可知，公司阀门居品单元成本与单元收入均呈高涨趋势，毛利率整 体较为相识，主要系公司大多遴选成本加成法确定售价。    公司坐蓐成本华夏材料占比最高，是影响公司坐蓐成本的主要要素。公司 主要原材料包括各样铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁、有色金属等巨额物质 价钱晋升的影响，原材料价钱呈上升趋势，推动平均单元成本增高；成本端价 格的晋升复旧了阀门市集价钱的晋升，在公司价钱联动机制效应的落地及市集 需求的旺盛的影响下，阀门居品平均销售单价晋升。    呈文期各期，公司和主要同行业可比上市公司毛利率比较情况如下表所 示： 证券简称         居品                         2022 年度         2021 年度     2020 年度        阀门类居品 江苏神通                         30.46%          38.11%       33.11%       33.93%        （蝶阀、球阀等居品） 冠龙节能   阀门类居品                 33.45%         37.28%        43.93%       45.62% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募证明书 证券简称          居品                 2022 年度    2021 年度    2020 年度 纽威股份   阀门类居品          30.94%       30.81%     29.17%     35.61% 中核科技   阀门制造           20.37%       19.58%     18.32%     21.62%         平均值           28.81%       31.45%     31.13%     34.20% 公司     阀门销售           38.35%       39.09%     36.12%     37.56% 注：同行业可比上市公司 2023 年三季度报中均未流露分居品的毛利率情况，因此列示空洞 毛利率。为便于对比，刊行东说念主 2023 年 1-9 月毛利率列示主营业务毛利率。      由上可见，公司阀门销售类业务毛利率与同行业可比上市公司之间趋势一 致，呈文期内略高于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司居品应用领 域、销售模式与同行业其他公司存在一定的区别。      公司与可比公司阀门类居品在应用范围比较情况如下：      证券简称                        主要应用范围 江苏神通          主要应用于能源、冶金和核电范围 冠龙节能          主要应用于城镇给排水、水利和工业等卑劣范围 纽威股份          主要用于石油、石化等范围 中核科技          主要应用于核电、核化工、石油石化等范围               主要应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及浑水 伟隆股份               处理系统、燃气等范围      由上表可见，公司阀门居品应用范围与可比公司存在一定互异，不同范围 之间毛利率正常存在一定区别。以江苏神通流露数据为例，冶金行业及核电行 业毛利率显著高于能源装备行业。可比公司中，中核科技、纽威股份、江苏神 通的居品应用范围与公司不同，因此毛利率存在一定的互异。      冠龙节能则与公司应用范围较为接近。2020 年及 2021 年，冠龙节能居品 毛利率高于公司，2022 年至 2023 年 1-9 月冠龙节能居品毛利率则略低于公司， 主要系销售模式及销售区域存在互异。      销售模式方面，冠龙节能遴选直销为主、经销为辅的销售模式，且以自主 品牌销售为主。在直销模式下，企业需要自建销售汇注，组建一定例模的销售 队列，从事市集开发推广，销售用度相对较高，直销毛利率也相应较高。公司 居品主要取舍贴牌和自有品牌模式相结合的业务模式，且主要以贴牌为主。与 贴牌销售比拟，其他条件相似的情形下，销售自有品牌居品将赢得一定的品牌 溢价，且量入为用了贴牌模式下需要预留给品牌运营商的恰当利润，使得销售自主 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                         召募证明书 品牌的毛利率相对较高。因此 2020 年及 2021 年冠龙节能毛利率高于公司。   销售区域方面，公司销售除外售为主，2020 年至 2022 年外售收入占比分 别为 80.11%、75.33%和 83.53%。而冠龙节能则以内销为主，2020 年至 2022 年 外售收入占比分别为 4.52%、3.23%和 4.97%。2022 年以来，受国内城镇给排 水、水利和工业等阀门卑劣范围相对低迷、原材料成本高涨的影响，内销毛利 率出现下滑。公司主要除外售为主，未受此影响。此外，2022 年以来，东说念主民币 对好意思元汇率呈现宽幅震憾态势，好意思元对东说念主民币年度平均汇率有所上升，对公司 以好意思元计价结算的出口带来积极影响，因此 2022 年后毛利率高于冠龙节能。 （四）期间用度分析   呈文期内，公司期间用度的具体情况如下：                                                                                      单元：万元  姿色                  占营业                     占营业                   占营业                     占营业          金额           收入          金额          收入         金额         收入           金额         收入                       比重                      比重                    比重                      比重 销售用度    1,953.17       4.89%    3,098.42      5.74%     2,788.32      6.72%     2,082.10    6.04% 照料用度    2,387.83       5.98%    3,227.61      5.98%     2,180.12      5.25%     2,325.75    6.75% 研发用度    1,626.82       4.08%    2,650.47      4.91%     2,419.61      5.83%     2,123.79    6.16% 财务用度    -264.72       -0.66%     -702.99      -1.30%     254.82       0.61%      178.91     0.52%  总共     5,703.10     14.29%     8,273.52     15.32%     7,642.87   18.41%       6,710.55   19.47%   呈文期内，公司期间用度的总额分别为 6,710.55 万元、7,642.87 万元、   呈文期内，公司销售用度具体情况如下：                                                                                      单元：万元   姿色                金额           占比         金额          占比        金额        占比         金额       占比 办公费及差旅费             61.30      3.14%       19.19     0.62%    20.51    0.74%       68.91    3.31% 工资及附加              349.09   17.87%     489.93      15.81%    309.14    11.09%     395.96 19.02% 业务宣传费及展 位费 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募证明书      姿色              金额         占比         金额         占比        金额         占比       金额         占比 老成费及认证费       373.54    19.12%     568.84     18.36%    693.23     24.86%   316.53 15.20% 佣金及接头费        890.73    45.60% 1,724.00       55.64% 1,549.25      55.56% 1,036.94 49.80% 水电费、通信费 过火他 出口保障用度        125.68     6.43%     170.67      5.51%     58.99      2.12%    47.06      2.26%      总共     1,953.17 100.00% 3,098.42 100.00% 2,788.32 100.00% 2,082.10 100.00%      呈文期各期，公司销售用度分别为 2,082.10 万元、2,788.32 万元、3,098.42 万元和 1,953.17 万元，主要由佣金及接头费、工资及附加、老成费及认证费等 组成。      呈文期内，公司照料用度具体情况如下：                                                                                单元：万元      姿色             金额         占比       金额          占比         金额         占比        金额         占比 办公费及差旅费     128.40     5.38%      48.83      1.51%      56.85      2.61%     37.30      1.60% 业务接待费        57.00     2.39%      26.96      0.84%      39.95      1.83%     38.96      1.68% 工资及附加      1,053.91 44.14% 1,787.41         55.38% 1,210.12       55.51%    981.83     42.22% 折旧及摊销       320.91 13.44%        376.32     11.66%     403.14     18.49%    383.38     16.48% 股权激励费       251.52 10.53%        450.24     13.95%      72.99      3.35%    193.52      8.32% 其他          576.09 24.13%        537.85     16.66%     397.07     18.21%    690.77     29.70%      总共    2,387.83 100.00% 3,227.61 100.00% 2,180.12 100.00% 2,325.75 100.00%      呈文期各期，公司照料用度分别为 2,325.75 万元、2,180.12 万元、3,227.61 万元和 2,387.83 万元，主要由工资及附加、折旧及摊销、股权激励费等组成。      呈文期内，公司研发用度具体情况如下：                                                                                单元：万元      姿色       2023 年 1-9 月          2022 年度              2021 年度             2020 年度 工资及附加                  846.03               1,490.05             1,090.51            1,134.27 折旧费                     77.67                150.78               126.31              130.88 材料用度                   699.46                988.36              1,196.87             791.43  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                        召募证明书     姿色           2023 年 1-9 月         2022 年度                   2021 年度             2020 年度  其他用度                     3.65                  21.28                    5.91              67.21     总共                 1,626.82               2,650.47              2,419.61             2,123.79     呈文期各期，公司研发用度分别为 2,123.79 万元、2,419.61 万元、2,650.47  万元和 1,626.82 万元，主要由工资及附加、材料用度组成。     呈文期内，公司财务用度具体情况如下：                                                                                      单元：万元        姿色           2023 年 1-9 月              2022 年度             2021 年度            2020 年度  利息支拨                             14.67             119.82               102.11            63.90  减：利息收入                           66.37                 47.11             27.55            55.72  汇兑损益                           -250.47             -832.82              139.16           124.06  手续费                              37.45                 57.12             41.11            46.67        总共                       -264.72             -702.99              254.82           178.91     公司财务用度主要由利息支拨、汇兑损益等组成。呈文期各期，公司财务  用度分别为 178.91 万元、254.82 万元、-702.99 万元和-264.72 万元。2022 年汇  兑损益波动较大，主要原因是 2022 年好意思元汇率脱手大幅上升，公司形成汇兑收  益较大。  （五）利润表其他症结科目     呈文期各期，公司投资收益具体情况如下：                                                                                      单元：万元             姿色                    2023 年 1-9 月            2022 年度        2021 年度         2020 年度 处置耐久股权投钞票生的投资收益                               17.56         4,164.12                 -              - 愉快居品收益                                       360.34             608.83      1,436.16        800.97 外汇期权收益                                              -                -            5.53        43.09 远期结售汇损失                                             -           -41.80               -       -12.96 大额存单利息                                       128.46             227.82          149.89        87.54 债务重组                                                -           -26.40               -              -             总共                               506.35         4,932.57        1,591.57        918.64 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募证明书    呈文期各期，公司投资收益分别为 918.64 万元、1,591.57 万元、4,932.57 万 元和 506.35 万元。 电有限连累公司股权赢得的投资收益。    呈文期各期，公司其他收益具体情况如下：                                                                       单元：万元        姿色       2023 年 1-9 月      2022 年度           2021 年度           2020 年度 与钞票相关的政府补助             64.39          86.52             79.09             59.26 与收益相关的政府补助            127.03         241.72            222.40            350.35 退伍军东说念主附加税减免               5.78           3.60                   -                 - 手续费返还                   4.19           4.49              5.14              5.89 税收减免                    2.11           4.32              8.52              1.56        总共             203.50         340.65            315.15            417.07    呈文期各期，公司其他收益金额分别为 417.07 万元、315.15 万元、340.65 万元和 203.50 万元，公司其他收益主要为政府补助。 （六）非正常性损益分析    呈文期各期，公司非正常性损益及非正常损益净额占当期包摄母公司普通 股股东净利润的情况如下：                                                                       单元：万元          姿色        2023 年 1-9 月     2022 年度           2021 年度          2020 年度 非流动钞票处置损益                 -100.33      4,137.52           52.34            -28.48 政府补助                      121.59        229.43           301.49           417.07 委用投资损益                    488.80        794.85          1,591.57          918.64 债务重组损益                          -        -26.40                   -                 - 持有（或处置）交易性金融钞票 和欠债产生的公允价值变动损益 法则要求一次性损益调整影响                               15.71                 -                 - 其他营业外收支净额                  20.09             1.39        119.33            71.48 非正常性损益姿色小计               2,459.87      4,314.30         1,728.07         1,838.87 减：所得税影响数                  -523.85       744.28           313.49           285.43 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募证明书         姿色         2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度       2020 年度 减：少数股东损益影响数              -534.12      -256.57             -             - 非正常性损益姿色总共              1,401.90     3,826.59     1,414.58      1,553.44 包摄于母公司普通股股东的净利 润 占比                      14.79%       28.09%       23.19%        26.80%      呈文期各期，公司非正常性损益主要由非流动钞票处置损益及委用投资损 益组成。2022 年，公司非正常性损益金额及占比同比晋升较多，主要系当期处 置子公司青岛即聚机电有限连累公司产生的处置收益所致。 （七）净利润分析      呈文期各期，公司结束主营业务收入分别为 34,335.39 万元、41,175.41 万 元、53,496.13 万元和 39,681.76 万元；结束净利润分别为 5,796.81 万元、 大，公司营业收入及净利润均合座呈上升趋势。其中，2022 年公司主营业务收 入及净利润较 2021 年分别高涨 29.92%和 119.08%，主要系：      ①公司主营业务阀门居品销售收入快速增长。一方面，受公司居品的主要 原材料价钱持续高涨，成本端价钱的晋升复旧了阀门市集价钱的晋升，跟着公 司价钱联动机制效应的落地，公司呈文期内的阀门居品销售价钱陆续上调；另 一方面，跟着公司外售市集的进一步开拓，2022 年公司坚强订单量和销售发货 量较上年同期加多，使得公司收入显著晋升。      ②汇率变动导致净利润进一步加多。公司销售除外售为主，并主要以好意思元 结算。2022 年好意思元汇率脱手大幅上升，东说念主民币兑外币的记账汇率波动均值 6.72 元，较 2021 年的 6.45 元变动约 0.27 元，对公司出口功绩产生一定的正向影 响，晋升了居品毛利率。      ③转让子公司即聚机电使得投资收益大幅加多。2022 年，公司处置即聚机 电产生投资收益为 4,164.12 万元，占当期利润总额的比例为 26.91%。主要系当 年处置子公司青岛即聚机电有限连累公司产生的处置收益较多。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募证明书      呈文期各期，公司非正常性损益占净利润的情况如下：                                                                  单元：万元          姿色             2023 年 1-9 月     2022 年度     2021 年度     2020 年度 包摄于母公司非正常性损益净额                1,401.90    3,826.59    1,414.58    1,553.44 包摄于母公司股东的净利润                  9,476.30   13,620.51    6,099.35    5,796.81 占比                             14.79%      28.09%      23.19%      26.80%      呈文期各期，公司包摄于母公司非正常性损益净额占归母净利润的比重分 别为 26.80%、23.19%、28.09%和 14.79%。      公司非正常性损益主要由非流动钞票处置损益及金融钞票投资收益、公允 价值变动组成。2022 年，公司非正常性损益金额及占比同比晋升较多，主要系 当期处置子公司青岛即聚机电有限连累公司产生的处置收益所致。      公司呈文期内动作高新技巧企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》 《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等相关划定，适用企业所得税税率 为 15%。同期，公司还享受研发用度加计扣除的税收优惠政策。      根据《对于实施小微企业普惠性税收减免政策的见告》（财税 [2019]13 号）划定，对微型微利企业年应纳税所得额不杰出 100 万元的部分，减按 25％ 计入应纳税所得额，按 20％的税率交纳企业所得税；对年应纳税所得额杰出 率交纳企业所得税。根据《国度税务总局对于落实支援微型微利企业和个体工 商户发展所得税优惠政策考虑事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号），对微型微利企业 2021 年应纳税所得额不杰出 100 万元的部分，减按 青岛伟隆五金机械有限公司、青岛即聚机电有限连累公司 2020 年度、2021 年 度、2022 年度及 2023 年 1-9 月按照微型微利企业交纳企业所得税，子公司青岛 卓信检测技巧有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月按照微型微利企业缴 纳企业所得税。      呈文期各期，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募证明书                                                                      单元：万元         税种       2023 年 1-9 月     2022 年度           2021 年度          2020 年度 高新技巧企业税收优惠             971.66          1,601.46          660.80         692.74 研发用度加计扣除对企业所 得税的影响金额 小微企业税收优惠                22.12            10.54            29.69           1.74 高新技巧企业固定钞票加计                              -           15.71                 -               - 扣除 税收优惠总共                1,142.48         2,027.75         1048.45         943.75 利润总额                 11,676.79        15,475.41         6,753.57       6,585.06 税收优惠占利润总额的比例            9.78%           13.10%           15.52%         14.33%      呈文期各期，公司无计入非正常性损益的税收优惠，税收优惠分别占当期 利润总额的 14.33%、15.52%、13.10%和 9.78%，公司计划驱散对税收优惠不存 在紧要依赖。      呈文期各期，公司计划行径产生的现款流量占净利润的比例情况如下：                                                                      单元：万元          姿色          2023 年 1-9 月       2022 年度        2021 年度       2020 年度 计划行径产生的现款流量净额              9,962.43      13,470.79        1,138.73     8,994.61 净利润                       10,062.09      13,362.71        6,099.35     5,796.81 占比                          99.01%        100.81%         18.67%       155.16%      呈文期各期，公司计划行径产生的现款流量净额占同期净利润的比例分别 为，互异较大主要系销售采购周期与付款导致往复款余额变动以及原材料等存 货储备规模的变化的影响，具体请参见本章之“八、现款流量分析”之 “（一）计划行径产生的现款流量”。                                                                      单元：万元        功绩方针        2023 年 1-9 月          2022 年 1-9 月              变动比例 营业收入                     39,909.71                40,446.83             -1.33% 包摄于上市公司股东的扣除 非正常性损益后的净利润      由上可见，2023 年 1-9 月公司营业收入与上年同期比拟小幅度诽谤，扣非 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募证明书 后归母净利润与上年同期有所加多，不存鄙人降的情形。 八、现款流量分析    呈文期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                      单元：万元            姿色               2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度      2020 年度 计划行径产生的现款流量净额                     9,962.43     13,470.79      1,138.73     8,994.61 投资行径产生的现款流量净额                   -13,575.17     -4,436.89      9,294.27    -9,802.39 筹资行径产生的现款流量净额                    -7,952.90     -1,993.55     -6,391.88      -210.16 汇率变动对现款及现款等价物的影响                   -181.97        238.67        -67.71       -78.65 现款及现款等价物净加多额                    -11,747.61      7,279.02      3,973.42    -1,096.58 （一）计划行径产生的现款流量    呈文期内，公司计划行径产生的现款流量情况如下：                                                                      单元：万元           姿色              2023 年 1-9 月       2022 年度       2021 年度       2020 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                40,839.05       50,096.75     38,747.07     37,606.50 收到的税费返还                        1,976.62        3,283.70      2,419.49      1,947.42 收到其他与计划行径考虑的现款                  134.21          711.47        932.95        853.69 计划行径现款流入小计                    42,949.88       54,091.92     42,099.51     40,407.61 购买商品、接受劳务支付的现款                21,172.83       26,850.47     30,180.56     21,533.71 支付给职工以及为职工支付的现款                6,188.25        7,594.96      6,431.42      4,976.22 支付的各项税费                        3,086.29        2,587.97      1,190.13      1,655.92 支付其他与计划行径考虑的现款                 2,540.08        3,587.73      3,158.67      3,247.14 计划行径现款流出小计                    32,987.45       40,621.13     40,960.78     31,413.00 计划行径产生的现款流量净额                  9,962.43       13,470.79      1,138.73      8,994.61    呈文期内，公司计划行径产生的现款流量净额分别为 8,994.61 万元、 方面，公司 2021 年度营业收入同比有所加多，但 2021 年末应收账款较上期末 加多 2,101.06 万元，导致计划行径现款流入加多幅度较小；计划行径现款流出 方面，受原材料价钱高涨、期末加大原材料采购量等要素的影响，2021 年度采 购原材料付现加多。2023 年 1-9 月，计划行径现款流量净额出现下滑，主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募证明书 当期支付 2022 年末的应付账款及应交税费较多。 （二）投资行径产生的现款流量   呈文期内，公司投资行径现款流情况如下：                                                                       单元：万元         姿色                               2022 年度        2021 年度       2020 年度                           月 收回投资收到的现款               36,948.34         35,160.00      44,587.45     73,000.00 取得投资收益收到的现款               392.75            800.55        1,556.05       914.98 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的 现款净额 收到其他与投资行径考虑的现款                     -                -     1,000.00              - 投资行径现款流入小计              37,470.69         38,598.70      47,252.04     73,960.87 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                 46,428.34         40,850.00      36,000.00     81,400.00 支付其他与投资行径考虑的现款                     -       1,000.00               -             - 投资行径现款流出小计              51,045.86         43,035.59      37,957.77     83,763.26 投资行径产生的现款流量净额          -13,575.17         -4,436.89       9,294.27     -9,802.39   呈文期内，公司投资行径产生的现款流量净额为-9,802.39 万元、9,294.27 万元、-4,436.89 万元和-13,575.17 万元。2021 年度，公司投资行径现款流量净 额较 2020 年度大幅度加多，主要系公司当期收回较多愉快居品。2022 年及 金加多所致。 （三）筹资行径产生的现款流量   呈文期内，公司筹资行径现款流情况如下：                                                                       单元：万元      姿色         2023 年 1-9 月           2022 年度          2021 年度        2020 年度 招揽投资收到的现款              200.20            4,000.00         2,450.00 取得借款收到的现款                      -         7,000.00         4,900.00        5,119.10 收到其他与筹资行径考虑                                -          198.85          1,360.00 的现款 筹资行径现款流入小计             200.20           11,198.85         8,710.00        5,119.10 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书       姿色          2023 年 1-9 月        2022 年度       2021 年度        2020 年度 偿还债务支付的现款              3,000.00         7,100.00      6,685.92 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行径考虑 的现款 筹资行径现款流出小计             8,153.10        13,192.39     15,101.88       5,329.26 筹资行径产生的现款流量                        -7,952.90        -1,993.55     -6,391.88       -210.16 净额    呈文期内，公司筹资行径产生的现款流量净额为-210.16 万元、-6,391.88 万 元、-1,993.55 万元和-7,952.90 万元。2021 年度，公司筹资行径现款流量净额较 致。 九、成本支拨分析 （一）呈文期内紧要成人性支拨    呈文期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款分别 为 2,363.26 万元、1,957.77 万元、1,185.59 万元和 4,617.52 万元，主要用于购置 坐蓐开导、地盘使用权等钞票的投资，具体情况参见本召募证明书“第五节 财 务司帐信息与照料层分析”之“六、 财务气象分析”中非流动钞票结构分析的 考虑内容。 （二）改日可料到的紧要成人性支拨筹画及资金需要量    铁心本召募证明书签署日，改日可料到的紧要成人性支拨为本次召募资金 投资姿色，及拟在沙特、泰国投建的阀门产线，具体情况参见本召募证明书 “第七节 本次召募资金运用”的考虑内容。 十、技巧创新分析    呈文期内，公司技巧先进性、正在从事的研发姿色及进展情况、技巧创新 的机制和安排，详见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、公司的 技巧与研发情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募证明书 十一、本次刊行摊薄即期呈文及公司遴选的措施 （一）本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券对公司主要财务方针的影响   （1）假定宏不雅经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司计划情况未发生 紧要不利变化。   （2）假定本次刊行可迁徙公司债券召募资金总额为 26,971.00 万元，且不 商量刊行用度的影响。本次可迁徙公司债券刊行践诺到账的召募资金规模实时 间将根据监管部门审核、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终确定。   （3）假定本次刊行可迁徙公司债券于 2024 年 6 月底实施结束，于 2024 年 部转股和 2024 年 12 月 31 日一齐未转股两种情况。上述刊行决策实施结束的时 间和转股完成时刻仅用于测算本次可迁徙公司债券刊行摊薄即期呈文对主要财 务方针的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过、并经中国证监会同意注册 的刊行数目和本次刊行决策的践诺完成时刻及债券持有东说念主完成转股的践诺时刻 为准。   （4）在预测公司总股本时，以铁心 2023 年 12 月 31 日公司总股本 影响，不商量股权激励等其他要素导致股本发生的变化。假定除本次刊行外， 公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行径。   （5）假定本次可转债的转股价钱为东说念主民币 13.65 元/股，该价钱为公司第四 届董事会第十七次会议召开日（2023 年 1 月 16 日）前二十个交易日交易均价与 前一交易日交易均价的较高者，转股数目上限约为 19,758,974 股。（该转股价 格仅用于打算本次刊行摊薄即期呈文对公司主要财务方针的影响，最终的转股 价钱由公司董事会根据股东大会授权，在刊行前根据市集气象和公司具体情况 与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修 正）。   （6）不商量公司 2023 年度成本公积金转增股本的影响，不商量公司 2023 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募证明书 年度利润分派要素的影响。   （7）公司已流露 2023 年年度功绩预报，假定公司 2023 年度预计包摄于 母公司股东的净利润及扣除非正常性损益后包摄于母公司股东的净利润的为业 绩预报险阻限的中位数水平，分别为 117,000,000.00 元和 110,000,000.00 元；2024 年度包摄于上市公司股东的扣除非正常性损益前/后的净利润分别按以 下三种情况进行测算：（1）同比增长 15%；（2）同比持平；（3）同比下降 的影响，并不代表公司对改日计划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预 测，盈利情况及通盘者权益数据最终以司帐师事务所审计的金额为准   （8）假定 2024 年 12 月 31 日包摄于母公司通盘者权益=2024 年期初包摄于 母公司通盘者权益＋2024 年包摄于母公司通盘者的净利润。   （9）在预测公司刊行后净钞票时，未商量除召募资金和净利润之外的其他 要素对净钞票的影响。   （10）假定不商量本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构 成对践诺票面利率的数值预测。   （11）假定本次可转债在刊行完成后一齐以欠债姿色在财务报表中列示。 该假定仅为模拟测算财务方针使用，具体情况以刊行完成后的践诺司帐处理为 准。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期呈文对公司主要财务方针的影响，不 代表公司对 2024 年度计划情况及趋势的判断，亦不组成任何盈利预测及承诺事 项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公 司不承担抵偿连累。   基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期呈文对每股收益的影响，具 体情况如下：       姿色                           2024 年 12 月 31 日   2024 年 12 月 31 日                                         一齐转股             一齐未转股    青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募证明书          姿色                             2024 年 12 月 31 日    2024 年 12 月 31 日                                              一齐转股              一齐未转股 总股本（股）                    219,368,887         239,127,861         219,368,887 假定 1：假定 2024 年度扣除非正常性损益前/后包摄于母公司股东的净利润同比下降 15% 包摄于母公司股东的净利润（元）        117,000,000.00       99,450,000.00       99,450,000.00 扣除非正常性损益后包摄于母公司 股东的净利润（元） 包摄于母公司通盘者权益（元）         800,226,369.75    1,169,386,369.75      899,676,369.75 基本每股收益（元/股）                      0.53                0.43                0.45 稀释每股收益（元/股）                      0.53                0.42                0.42 扣除非正常性损益后基本每股收益 （元/股） 扣除非正常性损益后稀释每股收益 （元/股） 加权平均净钞票收益率                     15.25%              10.10%              11.70% 扣除非正常性损益后加权平均净资 产收益率 假定 2：假定 2024 年度扣除非正常性损益前/后包摄于母公司股东的净利润同比持平 包摄于母公司股东的净利润（元）        117,000,000.00      117,000,000.00      117,000,000.00 扣除非正常性损益后包摄于母公司 股东的净利润（元） 包摄于母公司通盘者权益（元）         800,226,369.75    1,186,936,369.75      917,226,369.75 基本每股收益（元/股）                      0.53                0.51                0.53 稀释每股收益（元/股）                      0.53                0.49                0.49 扣除非正常性损益后基本每股收益 （元/股） 扣除非正常性损益后稀释每股收益 （元/股） 加权平均净钞票收益率                     15.25%              11.78%              13.62% 扣除非正常性损益后加权平均净资 产收益率 假定 3：假定 2024 年度扣除非正常性损益前/后包摄于母公司股东的净利润同比增长 15% 包摄于母公司股东的净利润（元）        117,000,000.00      134,550,000.00      134,550,000.00 扣除非正常性损益后包摄于母公司 股东的净利润（元） 包摄于母公司通盘者权益（元）         800,226,369.75    1,204,486,369.75      934,776,369.75 基本每股收益（元/股）                      0.53                0.59                0.61 稀释每股收益（元/股）                      0.53                0.56                0.56 扣除非正常性损益后基本每股收益 （元/股）    青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募证明书        姿色                             2024 年 12 月 31 日    2024 年 12 月 31 日                                            一齐转股              一齐未转股 扣除非正常性损益后稀释每股收益 （元/股） 加权平均净钞票收益率                   15.25%              13.42%              15.51% 扣除非正常性损益后加权平均净资 产收益率      注：上述每股收益方针根据《公开刊行证券的公司信息流露编报执法第 9 号——净资    产收益率和每股收益的打算及流露》的考虑划定进行打算。      根据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本规模以及净钞票规模将会相    应加多，但由于召募资金产收效益需要一定时刻，短期内每股收益等方针存在    被摊薄的风险。    （二）公司应酬本次刊行摊薄即期呈文遴选的具体措施      为了顾惜广大投资者的利益，诽谤即期呈文被摊薄的风险，增强对股东利    益的呈文，公司拟遴选多种措施填补即期呈文，具体如下：      公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资    金照料和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号    ——主板上市公司圭表运作》等法律法则、圭表性文献以及公司《召募资金管    理轨制》的划定，加强召募资金照料，对召募资金进行专户存储，并依相关规    定使用召募资金，以保证召募资金合理圭表使用，驻防召募资金使用风险，提    高召募资金使用效率。      公司董事会已对本次募投姿色的可行性进行了充分论证，以为本次募投项    目稳妥改日公司合座政策发展标的，具有邃密的市集发展远景和经济效益，有    利于巩固公司的行业地位，增强公司空洞实力及中枢竞争力。本次刊行的召募    资金到位后，公司将加速募投姿色的投资程度，鞭策募投姿色的胜利确立，尽    快产收效益呈文股东。      根据《对于进一步落实上市公司现款分成考虑事项的见告》《上市公司监 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募证明书 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律法则、圭表性文献的划定，公司已 制定了《公司规矩》中考虑利润分派的相关条件，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司改日三年（2023 年-2025 年）股东分成呈文筹画（校正稿）》，明 确了股东的具体呈文筹画，建立了股东呈文筹画的决策、实施和调整机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在稳妥利润分派条件的情况下，积极推 动对股东的利润分派，加大落实对投资者持续、相识、科学的呈文，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格革职《公司法》《证券法》等法律法则和圭表性文献的要求， 不息完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分哄骗，确保董事会能够按 照法律法则和公司规矩的划定哄骗权益，作念出科学、连忙和严慎的决策，确保 孤立董事能够郑重履行职责，顾惜公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够孤立灵验地哄骗对董事、司理 和其他高等照料东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 （三）公司的控股股东、践诺胁制东说念主及全体董事、高等照料东说念主员对于填补呈文 措施能够得到切实履行的承诺   公司控股股东、践诺胁制东说念主对向不特定对象刊行可迁徙公司债券摊薄即期 呈文遴选填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干豫公司的计划照料行径，不侵占公司利益； 若中国证券监督照料委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填 补被摊薄即期呈文措施的其他新的监管划定的，且本承诺不可讲理国度及证券 监管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照中国证券监督照料委员会、深圳 证券交易所等监管部门的最新划定出具补充承诺； 诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东说念主愿 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书 意照章承担相应的补偿连累。”   公司全体董事、高等照料东说念主员对本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券摊 薄即期呈文遴选填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不 取舍其他方式挫伤公司利益； 呈文措施的执行情况相挂钩； 权条件与公司填补被摊薄即期呈文措施的执行情况相挂钩； 监督照料委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即 期呈文措施过火承诺的其他新的监管划定，且本承诺不可讲理国度及证券监管 部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新划定出具补充承诺； 诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东说念主愿 意照章承担相应的补偿连累。” （四）本次刊行摊薄即期呈文的终点风险教唆   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照商定的票面利率对未转股的 可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债募 集资金运用带来的盈利增长会杰出需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收 益，但顶点情况下，如果公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法遮掩 需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下降的风险，公司即期呈文面 临被摊薄的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书   本次召募资金到位后，公司将合理灵验地利用召募资金，晋升公司运营能 力，从而提高公司耐久盈利才略。投资者持有的可转债部分或一齐转股后，公 司股本总额将相应加多。但由于受到宏不雅经济以及行业发展情况的影响，短期 内公司盈利气象仍然存在一定的不确定性，何况由于本次召募资金投资姿色建 设需要一定周期，本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时刻材干得以体 现，如果公司营业收入及利润莫得立即结束同步增长，本次刊行的可转债转股 可能导致原有股东持股比例、每股收益方针出现下降，公司短期功绩濒临被摊 薄的风险。   另外，本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券设有转股价钱向下修正条 款，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可迁徙 公司债券转股而新增的股本总额加多，从而扩大本次向不特定对象刊行可迁徙 公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   公司向不特定对象刊行可迁徙公司债券后即期呈文存在被摊薄的风险，敬 请广大投资者关注，并贯注投资风险。 十二、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情况 （一）对外担保   铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主过火子公司不存在正在履行的对外担保 合同。 （二）诉讼、仲裁   铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司不存在尚未了结的或可 料到的紧要诉讼、仲裁案件。 （三）其他或有事项   铁心本召募证明书签署日，公司过火子公司无需要流露的其他或有事项。 （四）紧要期后事项   铁心本召募证明书签署日，公司过火子公司无需要流露的紧要期后事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 十三、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行可转债对公司计划照料的影响   本次刊行募投姿色稳妥国度相关的产业政策以及公司合座政策发展标的， 具有邃密的市集发展远景和经济效益。本姿色实施后公司主营业务的产能将得 到进一步开释，为公司进一步晋升自身竞争上风、强化市集合位奠定基础。本 次召募资金成心于公司向市集提供更具竞争力和空洞性的居品及服务，成心于 晋升成本实力和抗风险才略，进一步晋升公司的合座竞争实力，稳妥公司耐久 发展需求及全体股东的利益。 （二）本次刊行可转债对公司财务气象的影响   本次刊行将进一步扩大公司的钞票规模，如本次刊行的可转债渐渐转股， 公司的钞票欠债率将缓缓诽谤，净钞票提高，财务结构进一步优化，抗风险能 力将得到晋升。   募投姿色产收效益需要一定的过程和时刻，若本次刊行的可转债转股较 快，募投姿色效益尚未完全结束，则可能出现每股收益等财务方针在短期内小 幅下滑的情况。然则，跟着本次召募资金投资姿色的有序开展，公司的发展战 略将得以灵验实施，公司改日的盈利才略、计划功绩将会得到晋升。 （三）本次刊行完成后，上市公司胁制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司胁制权发生变化。   青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书                   第六节 合规计划与孤立性   一、合规计划情况   （一）刊行东说念主触及的坐法违章及受到处罚的情况        呈文期内，刊行东说念主过火控股子公司受到的行政处罚情况如下：                                                              属于紧要 处罚主体       处罚事由       处罚机关       处罚时刻          处罚措施                                                              坐法行径        莱州伟隆违反划定延长二        百一十七名工作者使命时   莱州市东说念主力资                 对莱州伟隆处以        间，违反了《中华东说念主民共   源和社会保障                 东说念主民币 51,500.00     否        和国工作法》第四十一条   局                      元罚金 莱州伟隆   之划定        莱州伟隆室外消火栓给水                                             对莱州伟隆处以        压力不足，违反了《中华   莱州市消防救      2022 年                                             东说念主 民 币 5,000.00    否        东说念主民共和国消防法》第十   援大队         1月4日                                             元罚金        六条第一款第二项之划定   [2022]024 号）《工作保障监察行政处罚决定书》，具体如下：        莱州伟隆违反法律划定延长二百一十七名工作者使命时刻，违反了《中华   东说念主民共和国工作法》第四十一条之划定，现依据《工作保障监察条例》第二十   五条之划定，对莱州伟隆处以东说念主民币 51,500.00 元罚金。        该处罚不属于紧要坐法违章行径所受的处罚，具体分析如下：        根据《工作保障监察条例》第二十五条之划定，“用东说念主单元违反工作保障   法律、法则或者规章延长工作者使命时刻的，由工作保障行政部门给予告诫，   责令限期改正，并不错按照受侵害的工作者每东说念主 100 元以上 500 元以下的尺度   打算，处以罚金”。莱州市东说念主力资源和社会保障局对莱州伟隆的处罚金额为   障监察条例》中较低水平。        鉴于主管机关依影相关法律法则选用的罚金尺度较低，作出的罚金金额较   小，莱州伟隆依然积极进行了整改且足额交纳了相应罚金，且前述行政处罚对   公司的业务及当期主营业务收入、净利润的影响较小，因此，莱州伟隆受到的 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书 上述行政处罚对应的坐法行径不属于紧要坐法行径。 号）《行政处罚决定书》，具体如下：    莱州伟隆室外消火栓给水压力不足。莱州伟隆消防设施未保持竣工灵验， 违反了《中华东说念主民共和国消防法》第十六条第一款第二项之划定。根据《中华 东说念主民共和国消防法》第六十条第一款第一项之划定，决定给予莱州伟隆罚金    根据《中华东说念主民共和国消防法》第六十条的划定：“单元违反本法则定， 有下列行径之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚金：（一）消防设 施、器材或者消防安全鲜艳的配置、确立不稳妥国度尺度、行业尺度，或者未 保持竣工灵验的。??”鉴于莱州伟隆受到的行政处罚为 5,000.00 元的罚金， 罚金处于最低档，且莱州伟隆已全额交纳了该笔罚金，并实时就坐法行径进行 了纠正，结合莱州伟隆上述行政处罚事由，上述事项不属于紧要坐法违章行 为，该等行政处罚不属于紧要行政处罚。    根据莱州市济急照料局出具的解说，莱州伟隆盲从国度考虑安全坐蓐、消 防安全方面的相关法律法则和圭表性文献的要求，未发生过紧要安全坐蓐以及 消防安全事故，不存在违反安全坐蓐、消防安全相关法律、法则及圭表性文献 划定的紧要坐法行径，也不存在因违反安全坐蓐、消防安全相关法律、法则及 圭表性文献的划定而受到紧要行政处罚的情形。    综上，呈文期内，刊行东说念主不存在紧要坐法违章行径。刊行东说念主过火子公司、 分支机构在呈文期内的上述行政处罚均不属于情节严重的情形，已遴选积极整 改措施，对刊行东说念主的业务及主营业务收入、净利润的影响较小，相关行政处罚 不组成刊行东说念主本次刊行的骨子性诬害。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 （二）刊行东说念主过火董事、监事、高等照料东说念主员、控股股东、践诺胁制东说念主被证监 会行政处罚或遴选监管措施及整改情况、被证券交易所公开驳诘的情况，以及 因涉嫌犯警正在被司法机关立案观测或者涉嫌坐法违章正在被证监会立案走访 的情况   呈文期内，刊行东说念主过火董事、监事、高等照料东说念主员、控股股东、践诺胁制 东说念主不存在被证监会遴选监管措施及整改情况、被证券交易所公开驳诘的情况， 以及因涉嫌犯警正在被司法机关立案观测或者涉嫌坐法违章正在被证监会立案 走访的情况。 春红出具了监管关注函（青证监函[2024]97 号），具体内容为：“经查，你作 为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）职工监 事，你妃耦尚军明于 2 月 6 日买入伟隆股份 100 股后，于 2 月 7 日卖出 100 股。上述行径组成短线交易，违反了《证券法》第四十四条考虑划定。鉴于交 易数目及金额较少，坐法行径隐微，我局决定对你出具监管关注函。”上述情 况发生后，刊行东说念主对相关东说念主员进行了品评讲授，督促其加强对相关法律法则的 学习和融会，严格圭表股票交易行径。 （三）资金占用情况   呈文期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、践诺胁制东说念主过火胁制的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 践诺胁制东说念主过火胁制的其他企业担保的情况。 （四）需要证明的其他问题   呈文期内，刊行东说念主子公司莱州伟隆存在因其原照料东说念主员范庆丰（刊行东说念主实 际胁制东说念主范庆伟之胞弟）在呈文期前自用莱州伟隆公章而导致的诉讼情况，具 体情况如下：   莱州伟隆原照料东说念主员范庆丰未履行里面审批圭表，自用莱州伟隆公章对外 签署借款合同，相关诉讼的具体情况如下：       青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募证明书 序号    借款时刻         借款东说念主     出借东说念主   借款金额（万元）           法院判决/联合情况          履行情况                                                     范庆丰及莱州伟隆向                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                          及利息                                                     范庆丰及莱州伟隆共                                                     同偿还原告黎昌莉借                    范庆丰、莱                            款 60 万元及利息；                     州伟隆                             青岛伟隆阀门股份有                                                     限公司承担连带退回                                                           连累                    范庆丰、范                                                     范庆丰、范威辰、莱                    威辰、莱州                                                     州伟隆、莱州辰英特                    伟隆、莱州                    辰英特机械                                                     同偿还 112 万元借款                    制造有限公                                                        及利息                      司                                                     范庆丰同意向赵志刚                    范庆丰、莱                            一次性支付 86 万元                     州伟隆                             及一审诉讼费 13,800                                                         元                                  借款 150.00 万元，                    范庆丰、莱                            范庆丰及莱州伟隆向                     州伟隆                              王伟支付 240 万元                                   总共 311.90 万元                                                     日，山东省莱州市东说念主                                                     民法院作出（2023）                                                     鲁 0683 民初 5168 号                                                     《民事判决书》，判                                                     决：范庆丰、莱州伟                                                     隆共同偿还原告李斌                                                     乐借款 50 万元及利                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                     范庆丰扞拒一审判决                                                     拿起上诉，2024 年 3                                                     月 20 日，烟台市中                                                     级东说念主民法院作出                                                     （2024）鲁 06 民终                                                     书》，判决如下：驳                                                     回上诉保管原判。            根据保荐机构、讼师访谈范庆丰并核查其银行流水，上述相关借款均由范       庆丰个东说念主使用，刊行东说念主过火子公司未践诺占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控       股股东、践诺胁制东说念主及董监高不存在关联关系。除李斌乐与范庆丰、莱州伟隆       的案件正在审理外，范庆丰或莱州伟隆已按照法院判决或联合的金额进取述相       关出借东说念主偿还借款，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东说念主践诺胁制       东说念主范庆伟借款的方式抵偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主过火子公司未践诺遇到损 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募证明书 失。范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。      通过核查刊行东说念主践诺胁制东说念主范庆伟银行流水，范庆伟向范庆丰出借的资金 均来自其个东说念主自有资金，不存在由上市公司过火子公司承担相关抵偿连累的情 况。      莱州伟隆原照料东说念主员范庆丰未履行里面审批圭表，自用莱州伟隆公章对外 签署担保合同，相关诉讼的具体情况如下：       担保                                       法院判决或联合 序号            债权东说念主   债务东说念主        担保方   担保金额       时刻                                         驱散                              莱州伟隆阀                               门有限公                              司、莱州启                              江包装厂、             莱州伟隆阀门有                              莱州市沙河             限公司就莱州辰               莱州辉   莱州辰英                              镇庆霖阀门             英特机械制造有                              林兴密封件             无法退回部分承                司     司                              有限公司、             担50%的抵偿责                              范威辰、范                 任                              庆丰、于启                               江、李烟                              青、李瑞庭                                                庭外息争，范庆                              于启江、莱                               有限公司                              尹德坤、朱                                隆                              李存涛、莱        月                                息                               有限公司      上述担保合同项下的相关借款均由范庆丰个东说念主使用，刊行东说念主过火子公司未 践诺占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主及董监高不存在 关联关系。除李伟、孙建军与范庆丰的案件正在审理中外，其他案件范庆丰或 莱州伟隆已偿还相关债权东说念主，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东说念主 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 践诺胁制东说念主范庆伟借款的方式抵偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主过火子公司未践诺 遇到损失。   范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。   铁心本召募证明书签署日，除尚在审理中的案件外，范庆丰已通过向刊行 东说念主践诺胁制东说念主范庆伟借款的方式向相关债权东说念主履行了法院判决或联合书划定的 支付义务，刊行东说念主过火子公司莱州伟隆未因范庆丰自用公章对外借款及担保事 项遇到践诺损失。同期，刊行东说念主践诺胁制东说念主范庆伟承诺：“本东说念主同意借款给范 庆丰并通过本东说念主范庆伟银行账户向莱州伟隆支付相关款项，以抵偿范庆丰自用 莱州伟隆公章进行对外担保及借款给伟隆股份、莱州伟隆形成的一切损失。”   公司根据中国证券监督照料委员会青岛监管局下发的《对于对青岛伟隆阀 门股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（[2021]17号）和深圳证券交易所 下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021] 第160号）考虑精神和要求，进行了郑重整改，具体情况如下： 董事会办公室于2021年10月14日组织公司董事、监事、高等照料东说念主员进行了相 关法律法则及公司里面轨制的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整 改落实；并通过邮件、微信等格式发送考虑执法要求自学，后续将不如期开展 专题培训行径，进一步提高公司董事、监事、高等照料东说念主员对相关法律法则的 融会，强化董监高及相关东说念主员的圭表运作意志，圭表董监高及相关东说念主员的行 为，切实提高公司治理及内控照料才略。公司也将持续安排董事、监事、高等 照料东说念主员以及考虑东说念主员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举 办的相关培训及学习。 合理确立使命岗亭；组织更新完善《子公司照料轨制》《印鉴照料轨制》《内 部胁制轨制》《信息流露照料轨制》等23个轨制，明确公司及子公司的各岗亭 职责。莱州伟隆已于2020年7月份除名处理了自用公司印鉴的连累东说念主员，改进了 印鉴照料要求及落实连累东说念主员，实施了OA系统审批经由，并于2021年10月15日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 校正了《印鉴照料轨制》，组织相关东说念主员培训学习，要求务必充分掌合手公司制 度精神，举一反三，圭表公司治理。 《决定书》提倡的问题，对公司的内控轨制进行全面梳理。根据法律法则、证 监会规章以及交易所圭表性文献的要求，公司审计监督部于2021年7月份以来组 织开展了专项内审使命，针对各业务职能部门的使命要点，对内控轨制中存在 的问题和弱势进行审核完善，对在内控方面存在的缺失进行查漏补缺，对依然 不稳妥公司发展及照料需要的轨制进行更新或调整，从压根上完善公司及子公 司轨制。 部胁制轨制确立，完善信息流露相关的规章轨制，对里面胁制轨制、审批系 统、执行经由等进行全面梳理及整改，全面梳理内控风险点，通过OA办公系统 建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控轨制的执行力度。   刊行东说念主践诺胁制东说念主范庆伟已出具承诺，如改日出现因范庆丰自用公章导致 刊行东说念主及莱州伟隆遇到损失的，将实时借款给范庆丰，由其抵偿刊行东说念主及莱州 伟隆的损失。范庆丰自用莱州伟隆公章对外借款及担保事项未给刊行东说念主及莱州 伟隆形成践诺损失，未挫伤包括刊行东说念主中小股东在内的股东权益，范庆丰自用 莱州伟隆公章对外借款及担保事项不组成刊行东说念主本次刊行的骨子诬害。 二、同行竞争 （一）同行竞争情况   刊行东说念主主要从事工业阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售。铁心 2023 年 9 月 30 日，除公司及公司控股子公司、江西惠隆企业照料有限公司外，公司控股 股东、践诺胁制东说念主范庆伟、范玉隆未胁制其他企业。   因此，公司控股股东、践诺胁制东说念主过火胁制的其他企业不存在从事与公司 相似或相似业务的情况，公司与控股股东、践诺胁制东说念主过火胁制的其他企业之 间不存在同行竞争。 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书 （二）对于幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争，更好地顾惜中小股东的利益，公司控股股东、践诺胁制 东说念主范庆伟、范玉隆已向公司出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》。具体承诺 内容如下：   “1、铁心本承诺书出具之日，本东说念主未以任何方式径直或盘曲从事与刊行东说念主 过火下属子公司组成或可能组成竞争的业务或行径，未径直或盘曲持有与刊行 东说念主过火下属子公司存在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。 成径直或盘曲竞争的业务或行径，且不会新设或收购与公司过火下属子公司从 事相似或访佛业务的企业、实体等。 居品或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过罢手 坐蓐计划或转让等格式摈斥同行竞争。 股东正派利益的行径。 东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的父母，以及本东说念主投资或胁制的除公司以 外的其他企业、实体/本公司将督促本公司投资或胁制的除刊行东说念主除外的其他企 业、实体等同受本承诺的敛迹。 每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性。 控股股东、践诺胁制东说念主期间，以及自本公司不再为刊行东说念主控股股东、践诺胁制 东说念主之日起十二个月内持续灵验，且不可变更或捣毁。” 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募证明书 三、关联方、关联关系及关联交易 （一）关联方和关联关系      根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方流露》和《深圳证券交 易所股票上市执法》等法律、法则的划定，铁心本召募证明书签署日，上市公 司主要关联方包括：      铁心本召募证明书签署日，范庆伟径直持有 122,460,000 股股份，占比      范庆伟、范玉隆同为公司的践诺胁制东说念主，范庆伟与范玉隆为父子关系，范 庆伟与范玉隆径直持有及盘曲持有公司总共 63.07%的股份。      铁心本召募证明书签署日，除范庆伟外，公司无其他持有公司 5%以上股份 的股东。 除刊行东说念主过火控股子公司外的其他企业      除刊行东说念主过火控股子公司除外，控股股东、践诺胁制东说念主范庆伟、范玉隆及 其嫡支属胁制的或担任董事、高等照料东说念主员的其他企业如下： 序号        关联企业称号                  关联关系      铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主控股子公司情况如下表： 序号             公司称号              公司类型    径直持股比例 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募证明书 序号                 公司称号                  公司类型      径直持股比例      铁心本召募证明书签署日，刊行东说念主无参股公司。除刊行东说念主过火控股子公司 除外，刊行东说念主无施加紧要影响的参股公司过火胁制的企业。      刊行东说念主现任董事、监事、高等照料东说念主员情况如下表： 序号        关联方                           任职情况      刊行东说念主现任董事、监事、高等照料东说念主员之关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹过火妃耦、妃耦 的兄弟姐妹、子女妃耦的父母亦系刊行东说念主之关联方。 上述企业除外的企业      刊行东说念主关联当然东说念主径直或盘曲胁制的，或担任董事（不含孤立董事）、高 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募证明书 级照料东说念主员的除上述企业除外的企业情况如下： 序号       关联企业称号                   关联关系      山东天创洲际物流有限公司青岛      市北分公司      李沧区科兴达业经济信息接头中      心      青岛明润兴企业照料接头有限公      司      青岛铭泰兴税务师事务通盘限公      司      青岛春之诚照料接头企业（有限      合伙）      青岛春诚照料接头事务所（普通      合伙）      黄岛区坤源建筑工程造价服务中      心      呈文期内，其他关联方以及曾与刊行东说念主存在关联关系的关联方情况如下： 序号         关联方                    关联关系                         呈文期内，吕仁红曾持有刊行东说念主子公司青岛即                         聚机电有限连累公司 49%的股权。2022 年 4                         月，刊行东说念主将青岛即聚机电有限连累公司 51%                         的股权分别转让给吕仁红 11%、宫相开 40%，                         吕仁红与宫相开系老婆关系。基于骨子重于形                         式，将两东说念主认定为关联方。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募证明书 序号         关联方                       关联关系                            胁制东说念主于新伟同期践诺胁制上海天诚东泰投资                            有限公司，并曾持有青岛天诚股权投资基金管                            理有限公司 32%的股权，上海天诚东泰投资有                            限公司、青岛天诚股权投资基金照料有限公司                            分别持有海南伟隆 39%、1%的股权。基于骨子                            重于格式，将北京益安成本照料有限公司、益                            安地风 5 号私募证券投资基金视作公司的关联                            方。                            呈文期内担任刊行东说念主董事及总司理李会君之兄                            李会贤担任董事                            呈文期内担任刊行东说念主监事王凤春过火妃耦总共                            持有 100%，监事王凤春任执行董事兼总司理                            呈文期内曾任刊行东说念主董事及总司理，铁心本募                            集证明书出具之日已去职。                            呈文期内曾任刊行东说念主孤立董事，铁心本召募说                            明书出具之日已去职。                            呈文期内曾任刊行东说念主孤立董事，铁心本召募说                            明书出具之日已去职。                            呈文期内曾任刊行东说念主监事，铁心本召募证明书                            出具之日已去职。 （二）关联交易      （1）出售商品的关联交易      呈文期各期，公司未发生向关联方销售商品的情况。      （2）采购商品的关联交易      呈文期各期，公司未发生向关联方采购商品的情况。      （3）枢纽照料东说念主员酬金      呈文期各期，公司向董事、监事、高等照料东说念主员支付薪酬情况列示如下：                                                单元：万元      姿色    2023 年 1-9 月   2022 年度   2021 年度   2020 年度 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募证明书    姿色     2023 年 1-9 月    2022 年度       2021 年度      2020 年度   薪酬总共           313.83        726.65       369.46       374.87   （4）其他关联交易   呈文期各期，公司未发生其他正常性关联交易。   （1）转让控股子公司股权暨关联交易 《对于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将青岛即聚机电有限责 任公司的 51%股权分别转让给当然东说念主吕仁红 11%、宫相开 40%，转让价钱分别 为 550 万元、2,000 万元。因当然东说念主吕仁红已持有即聚机电 49%的股权，本次股 权转让组成关联交易。至本次关联交易为止，除吕仁红在 2021 年 12 月 11 日以 宫相开未发生其他交易。   （2）认购益安地风 5 号私募证券投资基金 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公 司海南伟隆出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。2022 年 3 月 司购买私募基金暨关联交易的议案》。   因北京益安成本照料有限公司（以下称“益安成本”）控股股东、践诺控 制东说念主于新伟同期践诺胁制上海天诚东泰投资有限公司（以下简称 “天诚东 泰”），并径直持有青岛天诚股权投资基金照料有限公司（以下简称“青岛天 诚”）32%的股权，动作公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、青岛天 诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于严慎性原则，公司将益安成本、益 安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号组成关 联交易。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书   （1）关联方应收款项   呈文期各期末，公司无关联方应收款项。   （2）关联方应付款项   呈文期各期末，公司无关联方应付款项。   呈文期内，刊行东说念主与关联方发生的上述关联交易内容合理、价钱公允，交 易规模较小且履行了必要的决策圭表，不存在严重挫伤公司过火他非关联股东 利益的情况，对公司财务气象和计划驱散不组成紧要不利影响。   公司根据考虑法律、法则、规章和圭表性文献的划定，已在其《公司章 程》《股东大会议事执法》《董事会议事执法》《关联交易照料轨制》中划定 了股东大会、董事会在审议考虑关联交易事项时关联股东、关联董事躲避表决 轨制过火他公允决策圭表，且考虑议事执法及决策轨制依然刊行东说念主股东大会审 议通过。   根据公司证明及提供的贵府，该等关联交易依然履行了必要的关联交易决 策圭表。刊行东说念主与关联方之间发生的关联交易均为两边协商一致的驱散，革职 了市集原则，订价公允、合理，上述关联交易正当，不存在挫伤刊行东说念主及刊行 东说念主股东利益的情况。 （三）圭表和减少关联交易的措施   《公司规矩》划定就若何圭表和减少关联交易、保证关联交易公允决策的 圭表进行了明确划定：   第三十七条 公司的控股股东、践诺胁制东说念主员不得利用其关联关系挫伤公司 利益。违反划定的，给公司形成损失的，应当承担抵偿连累。??   第三十九条 公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过： 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书   （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或杰出最近一期经审 计净钞票的 50%以后提供的任何担保；   （二）公司的对外担保总额，达到或杰出最近一期经审计总钞票的 30%以 后提供的任何担保；   （三）为钞票欠债率杰出 70%的担保对象提供的担保；   （四）单笔担保额杰出最近一期经审计净钞票 10%的担保；   （五）瓦解十二个月内担保金额杰出公司最近一期经审计总钞票的 30%；   （六）瓦解十二个月内担保金额杰出公司最近一期经审计净钞票的 50%且 完全金额杰出 5,000 万元；   （七）对股东、践诺胁制东说念主过火关联方提供的担保。   股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。   股东大会在审议为股东、践诺胁制东说念主过火关联东说念主提供的担保议案时，该股 东或者受该践诺胁制东说念主主管的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。   第五十四条 股东大会拟筹商董事、监事选举事项的，股东大会见告中将充 分流露董事、监事候选东说念主的详备贵府，至少包括以下内容：??（二） 与本公 司或本公司的控股股东及践诺胁制东说念主是否存在关联关系；??   第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：   （一）董事会和监事会的使命呈文；   （二）董事会拟定的利润分派决策和弥补耗损决策；   （三）董事会和监事会成员的任免过火酬金和支付方法；   （四）公司年度预算决策、决算决策；   （五）公司年度呈文；   （六）公司发生的交易（公司受赠现款钞票除外）达到下列尺度之一的， 应当提交股东大会审议： 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 触及的钞票总额同期存在账面值和评估值的，以较高者动作打算数据； 个司帐年度经审计营业收入的 50%以上，且完全金额杰出 5,000 万元； 司帐年度经审计净利润的 50%以上，且完全金额杰出 500 万元； 完全金额杰出 500 万元。   上述方针打算中触及的数据如为负值，取其完全值打算。   （七）公司与关联东说念主发生的交易（上市公司获赠现款钞票和提供担保除 外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净钞票完全值 5%以上 的关联交易，除应当实时流露外，还应当聘任具有从事证券、期货相关业务资 格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审 议。   （八）除法律、行政法则划定或者本规矩划定应当以终点决议通过除外的 其他事项。   第七十七条 股东大会审议考虑关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议的公 告应当充分流露非关联股东的表决情况。   在股东大会对关联交易事项审议结束且进行表决前，关联股东应向会议主 持东说念主提倡躲避肯求并由会议主理东说念主向大会文告；出席会议的非关联股东（包括 代理东说念主）、出席会议监事也可向会议主理东说念主提倡关联股东躲避该项表决的要求 并证明事理，被要求躲避的关联股东对躲避要求无异议的，在该项表决时不得 进行投票；如被要求躲避的股东以为其不是关联股东不需履行躲避圭表的，应 向股东大会证明事理，被要求躲避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 不得进行投票。如有前述情形的，股东大会会议记录东说念主员应在会议记录中详备 记录上述情形。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投 票，何况由出席会议的监事赐与监督。   第九十五条 董事应当盲从法律、行政法则和本规矩，对公司负有下列诚挚 义务：??（九） 不得利用其关联关系挫伤公司利益；??   董事违反本条文定所得的收入，应当归公司通盘；给公司形成损失的，应 当承担抵偿连累。   第一百〇五条 董事会哄骗下列权益：   ??（八）    在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、钞票典质、对外担保事项、委用愉快、关联交易等事项；??   第一百〇八条 董事会应当确定对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对 外担保事项、委用愉快、关联交易的权限，建立严格的审查和决策圭表；紧要 投资姿色应当组织考虑大家、专科东说念主员进行评审，并报股东大会批准。??   第一百一十一条 公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以上的关联 交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一 期经审计净钞票完全值 0.5%以上的关联交易，应由董事会审议批准。   第一百一十五条   公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以下的关 联交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以下、且占公司最近 一期经审计净钞票完全值 0.5%以下的关联交易，由董事长和总司理办公会共同 决定。   相关负责东说念主属于关联东说念主的，应将该关联交易提交董事会审议。   第一百二十一条   董事与董事会会议决议事项所触及的企业考虑联关系的, 不得对该项决议哄骗表决权，也不得代理其他董事哄骗表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提 交股东大会审议。   第一百四十五条   监事不得利用其关联关系挫伤公司利益，若给公司形成 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募证明书 损失的，应当承担抵偿连累。   刊行东说念主制定了《关联交易照料轨制》及《孤立董事使命确定》，就若何保 证关联交易公允决策的圭表有明确划定：   （1）刊行东说念主《关联交易照料轨制》对关联交易原则、关联东说念主和关联交易的 范围、关联交易价钱竟然定和照料、关联交易的公允决策圭表、关联交易的信 息流露、关联交易的监督照料等内容作了详备划定。   （2）刊行东说念主《孤立董事使命确定》第十六条文定，为了充分阐扬孤立董事 的作用，孤立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法则及公司规矩赋 予的权益外，公司还应当赋予孤立董事哄骗以下权益：（一）公司拟与关联自 然东说念主发生的交易总额高于 30 万元，以及与关联法东说念主发生的交易总额高于 300 万 元且占公司最近经审计净钞票完全值的 0.5％的关联交易应由孤立董事认同后， 提交董事会筹商；孤立董事作出判断前，经全体孤立董事同意后不错聘任中介 机构出具孤立财务护士人呈文，动作其判断的依据；??   第十九条 孤立董事除履行上述职责外，还应当对公司以下紧要事项向董事 会或股东大会发表孤立倡导：??（六）需要流露的关联交易、对外担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委用愉快、对外提供财务资助、变更 召募资金用途、公司自主变更司帐政策、股票过火繁衍品种投资等紧要事项；   （七）公司的关联当然东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 30 万元，或者 关联法东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 300 万元且占公司最近经审计净资 产完全值的 0.5％的借款或其他资金往复，以及公司是否遴选灵验措施回收欠 款；??   （九）公司规矩划定的对外担保事项，包括：??⑥对股东、践诺胁制东说念主 过火关联方提供的担保；??   刊行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主、持股 5%以上股份的股东、董事、监事和高 级照料东说念主员作出版面承诺： 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书   （1）刊行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主作出的《对于圭表和减少关联交易的承 诺函》： 过火下属子公司之间的关联交易； 革职公说念合理、价钱公允的原则，按影相关法律法则、圭表性文献以及公司章 程等的考虑划定履行相关圭表和信息流露义务，并办理考虑报批事宜； 益； 承诺以后不以任何格式占用刊行东说念主资金或钞票； 东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的父母，以及本东说念主投资或胁制的除公司以 外的其他企业、实体等同受本承诺的敛迹； 每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性； 控股股东、践诺胁制东说念主期间，以及自本东说念主不再为公司控股股东、践诺胁制东说念主之 日起十二个月内持续灵验，且不可变更或捣毁。   如违反上述任何一项承诺，本东说念主惬心抵偿由此给刊行东说念主过火他股东形成的 通盘径直和盘曲经济损失，及相关方因此而支拨的其他合理用度。   （2）刊行东说念主董事、监事和高等照料东说念主员作出的《对于圭表和减少关联交易 的承诺函》： 行东说念主过火下属子公司之间的关联交易； 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募证明书 革职公说念合理、价钱公允的原则，按影相关法律法则、圭表性文献以及公司章 程等的考虑划定履行相关圭表和信息流露义务，并办理考虑报批事宜； 益； 承诺以后不以任何格式占用刊行东说念主资金或钞票； 东说念主妃耦的父母、兄弟姐妹，子女妃耦的父母，以及本东说念主投资或胁制的企业、实 体等同受本承诺的敛迹； 每一项承诺为孤立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性； 董事、监事和高等照料东说念主员期间，以及自本东说念主不再为公司董事、监事和高等管 理东说念主员之日起十二个月内持续灵验，且不可变更或捣毁。   如违反上述任何一项承诺，本东说念主惬心抵偿由此给刊行东说念主过火股东形成的所 有径直和盘曲经济损失，及相关方因此而支拨的其他合理用度。 （四）刊行东说念主关联交易轨制的执行情况及孤立董事倡导   呈文期内，公司发生的关联交易均履行了必要的董事会和股东大会决策程 序，全体孤立董事对上述关联交易履行的审议圭表的正当性和交易价钱的公允 性发表了孤立倡导，一致以为：公司关联交易均革职公说念、刚正、公开的原 则，稳妥公司正常坐蓐计划的客不雅需要，不会对公司的财务气象、计划驱散产 生不利影响。关联交易事项及表决圭表稳妥《深圳证券交易所股票上市执法》 和《公司规矩》等考虑划定，不存在挫伤公司及非关联股东利益的情形。 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募证明书              第七节 本次召募资金运用 一、预计召募资金数额     本次可迁徙公司债券召募资金总额不杰出 26,971.00 万元东说念主民币（含                                            单元：万元 序         姿色称号        总投资额             拟以召募资金插足金额 号         总共             29,377.91            26,971.00     若践诺召募资金净额少于上述姿色拟插足召募资金总额，在最终确定的本 次募投姿色范围内，公司董事会将根据践诺召募资金数额，按照姿色的轻重缓 急等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资姿色、优先划定及各姿色的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处理。     本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述姿色 确立，公司将在召募资金到位后按影相关法律、法则划定的圭表赐与置换。 二、召募资金投资姿色的必要性和可行性 （一）召募资金投资姿色的必要性     根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布《工业和信息化部对于 促进制造业居品和服务质地晋升的实施倡导》及国度发改委、工信部等八部颁 布的《“十四五”智能制造发展筹画》等相关产业政策，制造强国的落脚点均 放在高端装备制造上，充分体现了国度对高端制造及相关产业的鼎力扶助。随 着智能制造范围政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造标的转型的趋 势。智能化发展能提高坐蓐效率和居品质地，诽谤运营成本和资源能源消费。 同期，该行业需要具备较高技巧水柔软实践才略的研发技巧、锻造工艺、坐蓐 加工等方面东说念主才，以及相应用于购置国外先进坐蓐开导的资金插足，以晋升产 品加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化坐蓐等空洞运营才略。     此外，跟着城市确立快速发展和东说念主民生流水平的不息提高，东说念主们对城市供 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 气给水的服务质地提倡了越来越高的要求。面前，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置漫衍，且仍取舍东说念主工记录、逐级申报的方法进行数 据读取，是以存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东说念主工智 能、物联网等先进技巧，使阀门具有自顺应、自疗养、自会诊、汉典监控等功 能，取代东说念主工操作方式，不仅不错省俭相关顾惜成本，也不错幸免东说念主工操作可 能导致的无理。因此，公司进行智能阀门相关居品坐蓐稳妥阀门行业智能化的 发展标的。   本姿色将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为办法，着力晋升枢纽 技巧装备安全可控才略，集成国际先进的装备，引进各样监测照料系统、搭建 智谋园区平台，结束数据采集、实时胁制、全生命周期监控、报警和分析、数 据库照料等多种功能，进行智谋节能阀门坐蓐，为公司打造竞争新上风奠定坚 实的基础。   阀门行业发展于今，已平常应用于社会经济发展的各个范围，包括石油天 然气、化工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等范围，卑劣行业的发展带 动了阀门行业的不息发展。公司居品以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规 模预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%。改日几年医 疗保健和制药行业需求、核电站新建和改造需求、工业开导顾惜需求以及全球 智谋城市发展的需求持续推动阀门市集发展。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书   数据泉源：Research and Markets   从卑劣场景看，本姿色居品可应用于自然气和水处理市集。2021 年世界天 然气消费量约 41,670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3,690 亿立方米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2,814.40 亿好意思 元，增长率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却 系统市集规模都大幅加多。跟着卑劣市集的扩大，必将带来应用场景开导中阀 门需求的加多。   而在通盘工业市集中，跟着物联网、东说念主工智能、大数据、云打算等技巧的 不息发展以及工业 4.0 的推广与变革，工业自动化水平进一步晋升，与之相应 的工业自动化开导需求也不息增长。跟着工业自动化的不息升级，工业坐蓐对 精度、效率、可靠性等方面提倡更高的要求，也带来了阀门行业技巧更新换代 的趋势。同期，连年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业也 脱手进行合座转型，向低碳化节能标的进行探索。阀门居品技巧升级、低碳化 需求的不息增多将为智谋节能阀门带来巨大的市集发展空间，改日在居品智能 化方面具有上风的企业有望赢得更多的市集份额。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书   本姿色将聚焦于有发展远景的应用场景，借助信息化照料、打算机照料和 汇注技巧等先进技巧，以期收拢行业技巧升级的市集需求，赢得更多市集份 额。   跟着我国经济不息自若运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业范围对工业阀门的 性能有很高的要求。畴昔，由于我国阀门的坐蓐技巧不足，在高性能阀门方面 较多地依赖于入口国外居品。改日，跟着我国工业阀门企业研发才略的增强和 技巧的跨越，我国高性能阀门居品的国产化率将会渐渐提高，结束国产替代。   智谋节能阀门因其加工制造工艺先进、性能方针优异等脾气，平常应用于 各样复杂工况，现市集需求增长连忙，国产替代远景邃密。但因其坐蓐技巧难 度大、居品精度要求高和质地尺度严，需要更为当代化、自动化的坐蓐流水线 以及更先进、更高效的加工、检测、实验开导。公司现存开导条件难以讲理智 慧节能阀门的坐蓐要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级和转型。   本姿色将购置更先进的坐蓐检测开导，改善坐蓐技巧和工艺水平，进一步 提高坐蓐效率，确保居品质地的可靠性、相识性；同期通过居品升级丰富居品 结构，增强公司盈利才略；此外晋升为客户提供高附加值居品和服务的才略， 确立企业技巧竞争上风和品牌影响力，增强公司合座中枢竞争才略，拓展盈利 空间，霸占高性能阀门国产化的市集先机。 （二）召募资金投资姿色的可行性   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展筹画》等 政策，我国正要紧需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展标的将 要点体当今晋升国产化率、提高国产工业居品质地、优化产业结构以及饱读吹发 展智能制造。在国度相关政策的不息发布以及新一轮科技改造影响下，以智能 制造动作主攻标的，鼎力鞭策数字化、自动化、智能化依然成为各个行业下一 发展阶段的症结任务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募证明书 加强寰球给水管网漏损胁制的见告》，强调在管线确立改造、开导安装及分区 计量系统确立中，积极推广取舍先进的流量计量开导、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输安装，缓缓结束给水管网网格化、详尽化照料。此外， 产”列入饱读吹类产业。以上政策推动了阀门居品不息向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门居品智能化、节能化的鼎力支援，为本 姿色的实施提供了邃密的政策保障。   在东说念主员储备方面，公司支援里面培养和外部引进相结合，建立东说念主才引进及 培养机制，不息壮大技巧东说念主才队列和优化东说念主才结构，保障公司领有充足的东说念主才 储备，是公司结束持续研发及居品规模化坐蓐的必要复旧。在技巧储备方面， 公司在研发和坐蓐方面积攒了 76 项专利和中枢技巧，遮掩居品设想、坐蓐工艺 等范围，是居品质能晋升、工艺改进及新址品开发的症结保障。公司领有的东说念主 员团队及技巧力量，为本姿色的胜利实施打下了坚实的基础。   公司在英国、好意思国、香港设有全资子公司动作国际市集销售平台，在亚 洲、欧洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积攒了一批优质的品牌客 户，并形成了相识的勾搭关系。此外，公司在专注国际市集的同期脱手缓缓开 拓国内市集，先后在世界建立了多个销售办事处，服务区域遮掩了除港澳台外 的大部分地区，形成了集市集开拓、销售和售后服务、信息反馈“三位一体” 的市集营销服务汇注。因此，公司领有的销售汇注布局为本姿色新增产能的消 化提供了保证。   面前公司已成为阀门市集最主要的参与者之一，赢得了浩荡行业龙头的认 可，积攒了丰富、优质的客户资源。   公司深厚的研发实力、优质的客户资源为本次募投姿色实施奠定了邃密的 技巧基础和市集基础。通过本次募投姿色，公司将进一步扩大优质产能、强化 成本和价钱上风、讲理客户需求，巩固市集合位，晋升盈利才略。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募证明书 （三）本次募投姿色与公司既有业务、上次募投姿色的区别和考虑   公司主营业务为给排水阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售等。本次召募 资金投资姿色紧密围绕公司主营业务开展，智谋节能阀门确立姿色将拟依托公 司老成技巧与坐蓐工艺，升级现存居品种类，为客户提供高附加值居品和服务 的才略，确立企业技巧竞争上风和品牌影响力，拓展盈利空间。此姿色的实施 不会改变公司现存的主营业务和计划模式。   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个司帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可迁徙公司 债券等方式召募资金的情形。 （四）本次募投姿色效益测算合感性分析   公司“智谋节能阀门确立姿色”建成后，达产年毛利率为 36.83%，已充分 商量到市集环境等多种要素，本次募投姿色预计效益测算具有合感性和严慎 性。 三、本次召募资金投资姿色的基本情况 （一）姿色概况   本姿色筹画总投资 29,377.91 万元，拟使用召募资金插足 26,971.00 万元。 本姿色竟然立期为 3 年，运营期 7 年，总共 10 年。公司拟在青岛高新区科韵路 东延长线以南、筹画华东路以西的地盘上确立本姿色，并已取得不动产权号为 鲁（2023）青岛市高新区不动产权第 0044317 号的募投姿色用地。姿色建成 后，公司智谋节能阀门居品达产年新增产能预计将达到 6 万套/年。其中，智能 阀门居品将新增产能 2.5 万套/年，燃气阀门居品将新增产能 3.5 万套/年。      公司本次募投姿色“智谋节能阀门确立姿色”，拟依托公司老成技巧与生 产工艺，升级现存居品种类。该姿色聚焦于铸件后续的坐蓐加工格式。以智谋 节能阀门确立姿色主要居品之一智能减压阀为例，其工艺经由如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募证明书          阀体铸件    阀体加工    名义处理       静电喷涂      入库           装配          阀盖铸件    阀盖加工    名义处理       静电喷涂                  压力试验         膜片座铸件     加工     名义处理       静电喷涂                  传感器安装       大小阀板铸件      加工     名义处理       静电喷涂           数据设定、采集及传输安装          膜片压板    压板加工    名义处理       静电喷涂                  数据测试                                    阀杆及轴套                  身份识别                          阀体阀座        阀座加工                 包装入库                         膜片及O型圈       橡胶硫化                                  尺度件及紧固件                           减压先导阀及管路配件                         T型阀板胶条       橡胶硫化                                       传感器                         数据设定、采集及传输安装         由上可见，智谋节能阀门确立姿色工艺以阀体铸件为原材料，进一步进行 阀体加工、处理、装备、数据设定采集及传输安装等格式。本次募投姿色不涉 及铸件的坐蓐格式，而是聚焦于铸件之后的进一步加工坐蓐格式。本次募投项 目投产后，不错在进一步消化面前公司锻造坐蓐线富足的铸件坐蓐才略。 （二）姿色投资概算         本姿色筹画总投资金额为 29,377.91 万元，其中：工程用度 26,863.84 万 元、工程确立其他用度 1,076.71 万元、有筹画用度 279.41 万元，铺底流动资金 筑工程费、开导购置费、工程确立其他用度组成。         本姿色的具体投资数额安排明细及拟插足召募资金情况如下表所示：                                                                   单元：万元 序号               投资类别                       投资金额           使用召募资金金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募证明书 序号               投资类别                    投资金额            使用召募资金金额         土建工程及确立工程其它用度依据姿色设想要求、已坚强的施工合同价钱 进行估算确定，开导购置及安装费依据询价或参照开导订货价钱等进行估算。 具体投资姿色测算情况如下：         本姿色对坐蓐厂房进行坐蓐场合及配套设施竟然立、装修。参照姿色单元 所在区域物价水柔软坐蓐厂房竟然立要求，本姿色建筑工程费为 11,849.00 万 元，其中使用召募资金金额为 11,800.00 万元，具体如下：                                                             单元：万元         序号                       姿色                          投资金额                           总共                                  11,849.00                         使用召募资金金额                             11,800.00         开导用度估算是基于姿色各机构需要配备，姿色所需的硬件开导型号、单 价等由采购部门对相关供应商询价来说明，并根据供应商最新报价打算了运杂 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募证明书 费过火他用度等。本姿色开导购置及安装用度共计 15,014.84 万元，其中使用募 集资金金额为 15,000.00 万元，具体如下：                                      单元：万元   序号                         姿色      投资金额                       总共               15,014.84                 使用召募资金金额              15,000.00   工程确立其他用度中竟然立单元照料费，依据姿色的践诺情况，基于市集 现存的相关报价，参照确立姿色其他用度考虑尺度计取。空洞预估，本姿色工 程确立其他用度预计为 1,076.71 万元，其中使用召募资金金额为 171.00 万 元，。   有筹画费分为基本有筹画费和加价有筹画费，本姿色基本有筹画费按姿色工程用度 和工程确立其他用度总和的 1.00%打算，为 279.41 万元。加价有筹画费是对确立 期内可能发生的材料、东说念主工、开导、施工机械等价钱高涨，以及费率、利率、 汇率等变化而引起姿色投资的加多需要预先预留的用度，亦称价差有筹画费或价 格变动不可料到费。本姿色确立期较短，不打算加价有筹画费。   姿色铺底流动资金，是指坐蓐性确立工程姿色为保证坐蓐和计划正常进 行，按划定应列入确立工程姿色总投资的铺底流动资金，一般按流动资金的 底流动资金为 1,157.95 万元。 （三）姿色预计经济效益   本姿色里面收益率 17.32%（税后），总投资回收期 7.58 年（税后），姿色 经济效益较好。             青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                召募证明书                募投姿色效益测算的基本假定包括：（1）本姿色所处的宏不雅经济、政事、             法律和社会环境处于正常状态，莫得对项生分产计划产生紧要影响的不可抗力             事件发生；（2）本姿色所革职的国度及处所现行的法律、法则、财经政策和项             目所在地的经济环境无紧要变化；（3）本姿色所处的行业范围和上游行业范围             产业政策无紧要变化，处于正常的发展情况，莫得发生紧要的市集突变；（4）             本次资金筹集能够胜利完成，资金实时到位；（5）无其他不可扞拒或不可料到             的要素对姿色的计划行径形成紧要不利影响。                具体效益测算想路如下：                                                                                                         单元：万元                                                      姿色投资现款流量表                                                                          打算期 序号     姿色                               确立期                                                             运营期                第1年         第2年          第3年          第4年          第5年          第6年          第7年         第8年         第9年         第 10 年       收到的税费返         还       所得税前净现         金流量       累计所得税前        净现款流量       所得税后净现        金流量               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                        召募证明书                                                           姿色投资现款流量表                                                                                  打算期 序号      姿色                                    确立期                                                                 运营期                  第1年            第2年           第3年            第4年           第5年          第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年       累计所得税后        净现款流量       打算方针            所得税前                         所得税后                                                 基准折现率 姿色投资财务净现值  FNPV（ic=12 %） 姿色投资财务里面收     益率 FIRR 姿色静态投资回收期     Pt（年）                                                                                                                     单元：万元                                                 营业收入、税金及附加和增值税估算表                                               确立期                                                                 运营期 序号      姿色                  第1年            第2年           第3年            第4年           第5年          第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年        坐蓐负荷           0%              0%         30%             50%          70%         100%         100%          100%         100%         100%       单价（元）                                  14,200.00    14,200.00       14,200.00    14,200.00    14,200.00    14,200.00     14,200.00    14,200.00       数目（万套）            -               -         0.75            1.25         1.75         2.50         2.50          2.50         2.50         2.50       单价（元）              -               -    1,400.00       1,400.00      1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00      1,400.00     1,400.00       数目（万套）            -               -         1.05            1.75         2.45         3.50         3.50          3.50         3.50         3.50       城市顾惜确立         税       处所讲授附加         费       运营插足进项         税额       外购原辅材料            -               -      836.36        1,393.93      1,951.50     2,787.85     2,787.85     2,787.85      2,787.85     2,787.85               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募证明书                                           营业收入、税金及附加和增值税估算表                                         确立期                                                         运营期 序号      姿色                 第1年           第2年       第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       外购燃料能源          -             -       6.94      11.57        16.20      23.15       23.15       23.15       23.15       23.15       抵扣固定钞票        进项税额                 取得资金后姿色确立郑重启动，本姿色竟然立期为 3 年，运营期 7 年，合               计 10 年，姿色在运营期第 3 年达产。姿色收入情况将跟着服务市集容量的增长               而缓缓增长。公司根据呈文期内公司历史收入、服务供应训诫，结合公司对行               业市集发展及市集需求，严慎预估姿色插足运营后每年结束的收入。具体的建               设与服务筹画按政策发展要乞降市集发展情况进行相应调整。                 本姿色总成本用度测算情况如下：                                                                                                      单元：万元                                                     总成本用度估算表                                         确立期                                                         运营期 序号      姿色                  第1年          第2年       第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       外购燃料、能源          费                 径直材料费根据公司历史径直材料用度占比，结合原材料价钱情况、募投            青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募证明书            姿色居品具体情况等要素空洞测算。              工资和福利费是成本用度中反馈工作者酬金的科目，是指企业为赢得职工            提供的服务而给予各式的格式的酬金及福利费，正常包括职工工资、奖金、津            贴、补助及职工福利费。              姿色的实施，将使公司固定钞票坐蓐开导投资大幅加多。按照公司财务制            度，固定钞票按年限平均法直线折旧：房屋建筑物按 20 年打算，残值率为              本姿色销售增值税按 13%计提；城市顾惜确立税、讲授费附加税、处所教            育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提。印花税按相关划定计提，并            与企业一致。本姿色期间用度主要包括照料用度、销售用度、研发用度。本项            目照料用度、销售用度、研发用度参考刊行东说念主历史照料用度、销售用度、研发            用度率等，并结合姿色践诺情况进行预估测算。                                                                                             单元：万元                                      姿色毛利率、利润率、净利率                                 确立期                                                        运营期 序号    姿色               第1年   第2年        第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年              公司阀门居品呈文期内各期的毛利率分别为 37.56%、36.12%、39.09%和            体一致，测算合理，具有严慎性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募证明书   姿色里面收益率是指姿色现款流入现值总额与现款流出现值总额相等、净 现值就是零时的折现率，是姿色投资可望达到的酬金率。   根据打算，本姿色所得税前的里面收益率为 19.97%，所得税后的里面收益 率为 17.32%。二者数值均远雄壮于基准收益率 12%，这证明该姿色是可行的。 （四）姿色的实施准备及合座程度安排   本姿色确立期为 36 个月，预计总投资为 29,377.91 万元，拟使用召募资金 行插足上述姿色确立，公司将在召募资金到位后按影相关法律、法则划定的程 序赐与置换。 （五）本次召募资金投资姿色的审批、核准或备案的情况   铁心本召募证明书签署日，本姿色已取得姿色备案文献（备案证号：2302- 审（高新）【2023】4 号）。 四、本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券对公司计划照料和财务 气象的影响 （一）本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券对公司计划照料的影响   本次召募资金投资姿色与公司主营业务紧密相关，相关姿色的胜利实施将 进一步增进公司科技创新性、成本和质地胁制力，以及增强公司的中枢竞争 力，对公司耐久可持续发展产生积极的作用与影响，稳妥公司发展需求及公司 全体股东的利益。 （二）本次向不特定对象刊行可迁徙公司债券对公司财务气象的影响   本次可迁徙公司债券刊行后公司总股本将加多，召募资金到位后公司净资 产规模也将提高，但召募资金从插足到产生经济效益需要一定的时刻。因此， 短期内公司的每股收益和净钞票收益率可能会出现一定幅度下降。   本次召募资金到位后，由于召募资金投资姿色的建成、投产并产收效益需 要一定时刻，同期新增固定钞票将带来折旧的增长，短期内公司净钞票收益率 及每股收益水平或将有所下降。但跟着募投姿色的达产，公司居品的产能、供 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募证明书 应效率以及业务规模将得到进一步晋升，成心于公司改日合座盈利水平的提 高。 五、对于主营业务与召募资金投向的合规性   本次刊行讲理《上市公司证券刊行注册照料办法》第三十条对于稳妥国度 产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。   刊行东说念主主营业务为工业阀门居品的设想、研发、坐蓐和销售，本次召募资 定的饱读吹类产业。   连年来，物联网、东说念主工智能、大数据、云打算等技巧的不息发展以及工业 备需求也不息增长。同期，跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行 业也脱手进行合座转型，向低碳化节能标的进行探索。国度从产业发展筹画、 税收优惠、财政补贴等方面颁布各项政策饱读吹支援、指挥阀门产业发展。社会 经济各个范围的发展带动阀门市集需求权臣晋升。本次募投姿色使公司具备绿 色、智能化坐蓐等空洞运营才略，并在坐蓐实践中进一步晋升技巧实力。在阀 门行业智能化发展及节能减排的双严惩法下，国度产业政策的鼎力支援为本次 募投姿色的实施提供了邃密的政策基础。   公司本次刊行召募资金投资姿色不触及《国务院对于化解产能严重充足矛 本）》（国发〔2016〕72 号）中列示的产能充足行业，亦不触及《产业结构调 策。   说七说八，刊行东说念主本次募投姿色稳妥国度政策要求，不存在需要取得主管 部门倡导的情形。   对于召募资金投向与主业的关系如下：      姿色                      智谋节能阀门确立姿色 括居品、服务、技巧等，下    的技巧和居品研发积攒在阀门坐蓐制造姿色的具体体现， 同）的扩产           姿色旨在进一步扩大主营居品产能规模，讲理不息增长的 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书                 卑劣市集需求 级               现存居品的升级                              否 其他应用范围的拓展                              否 的（横向/纵向）蔓延 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募证明书              第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个司帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可迁徙公司 债券等方式召募资金的情形。   经中国证券监督照料委员会《对于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公 开刊行股票的批复》（证监许可【2017】526 号）核准，公司于 2017 年 5 月 后，召募资金净额为 21,963.50 万元。   铁心本召募证明书签署日，变更前后召募资金使用情况如下：                                                           单元：万元             原筹画使用召募资          募投变更后使用             募投姿色结项终止永久补流   姿色称号                金净额             召募资金净额              后践诺使用召募资金净额 大规格及额外用途 阀门坐蓐姿色 新式阀门确立姿色                -             9,923.00             9,923.00 技巧研发中心确立 姿色 永久补充流动资金                -                     -            8,665.57     总共          21,963.50             21,963.50           21,963.50   注：2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了结余召募资金永久 补充流动资金事项，其中召募资金部分为 8,665.57 万元，此外还包括召募资金形成的利 息。   一、上次召募资金投资姿色变更情况 （一）原因及合感性   因上次募投姿色“大规格及额外用途阀门坐蓐姿色”的编制时刻较早，随 着公司及阀门行业的快速发展，公司在实施该募投姿色过程中，发现该募投项 目原筹画的坐蓐线和工艺布局渐渐突显无法匹配公司小批量多批次坐蓐的市集 需求，投资预算总额在其时的市集环境下偏高。公司在预测市集需求、灵验满 足客户需乞降新址品配套开发需求下，通过晋升里面照料持续优化居品坐蓐线 和改进坐蓐工艺布局，亦灵验减少了资金插足。   为优化资源配置，灵验统筹公司及子公司开导利用效率，提高召募资金使 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募证明书 用效率，结束股东利益最大化，公司经审慎研究后，将原召募资金投资姿色中 “大规格及额外用途阀门坐蓐姿色”的投资规模由原筹画的 18,258.50 万元缩 减至 8,335.50 万元。其节余资金 9,923.00 万元将用于全资子公司莱州伟隆的 “新式阀门确立姿色”，行将 9,923.00 万元以增资的格式为全资子公司莱州 伟隆“新式阀门确立姿色”提供确立资金。该姿色为原项生分产格式的上前延 伸，主要为原姿色提供铸件加工服务，且公司为实施该姿色已在子公司改造扩 建坐蓐线，以讲理该募投姿色主要原材料、部件加工配套供应需求。   综上，“大规格及额外用途阀门坐蓐姿色”调整后的投资规模能够讲理其 坐蓐才略的需要，该姿色能够充分讲理公司的市集需求。“新式阀门确立项 目”的实施灵验地弥补了公司主要原材料铸件供应的短板，晋升了公司的居品 研发才略和中枢竞争力，推动了公司主营业务发展。在上次募投姿色变更过程 中，公司严格盲从召募资金使用划定，结合市集环境变化和公司践诺坐蓐计划 情况，充分商量姿色投资风险和呈文，当令调整姿色投资程度，严慎缓缓投 入，预防形成充足产能，充分阐扬插足资金的效益，提高了公司召募资金使用 效率，同期诽谤了财务用度和公司运营成本，晋升了公司的盈利才略。因此， 上次召募资金投资姿色变更具有合感性。 （二）履行的决策圭表   公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《对于缩减募投姿色投资规模及使用节余召募资金调 整春联公司增资方式的议案》，公司孤立董事对此发表了明确同意倡导，持续 督导券商发表了相关核查倡导。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大 会审议通过了该事项。   二、上次召募资金投资姿色终止并将剩余召募资金永久补充流动 资金情况 （一）原因及合感性   由于“大规格及额外用途阀门坐蓐姿色”和“技巧研发中心确立姿色”已 基本完成并插足使用，剩余部分合同尾款及质保金支付时刻周期较长，部分资 金尚未支付，为提高资金使用效率，最大程度阐扬召募资金效力，结合公司实 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 际计划情况，公司将以上姿色终止，并将剩余召募资金（含利息）永久补充流 动资金。因此，上次召募资金投资姿色终止并将剩余召募资金永久补充流动资 金具有合感性。 （二）履行的决策圭表   公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议审议通过了《对于首次公开刊行股票召募资金投资姿色结项及 终止并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司孤立董事对此发表了 明确同意倡导，持续督导券商发表了相关核查倡导，并在 2020 年 5 月 19 日召 开了 2019 年年度股东大会，审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募证明书                 第九节 声明 一、本公司董事、监事、高等照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东说念主员承诺本召募证明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律连累。   公司全体董事签名：    范庆伟           迟娜娜             范玉隆    高 科           周国庚                            青岛伟隆阀门股份有限公司                                  年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 一、本公司董事、监事、高等照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东说念主员承诺本召募证明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律连累。   公司全体监事签名：    于春红          郭 峰             张 涛                           青岛伟隆阀门股份有限公司                                 年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募证明书 一、本公司董事、监事、高等照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照料东说念主员承诺本召募证明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律连累。   除董事除外的全体高等照料东说念主员签名：    郭成尼          张会亭             渠汇成    王兆健          陈存明             李鹏飞                           青岛伟隆阀门股份有限公司                                 年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司             召募证明书 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 二、刊行东说念主控股股东、践诺胁制东说念主声明  本东说念主承诺本召募证明书内容信得过、准确、完整，不存在子虚记录、误导性 论说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律连累。 控股股东签名：                范庆伟 践诺胁制东说念主签名：      范庆伟                  范玉隆                              年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募证明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募证明书进行了核查，说明本召募证明书内容信得过、准确、 完整，不存在子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应的法律连累。 保荐代表东说念主：                金冠男             李   良 姿色协办东说念主：                何   帅 法定代表东说念主：                张佑君                              中信证券股份有限公司                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书                保荐机构董事长声明   本东说念主已郑重阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公 司债券召募证明书》的一齐内容，说明召募证明书不存在子虚记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对召募证明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律连累。 董事长：                      张佑君                             中信证券股份有限公司                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书                保荐机构总司理声明   本东说念主已郑重阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙公 司债券召募证明书》的一齐内容，说明召募证明书不存在子虚记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对召募证明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律连累。 总司理：                      杨明辉                             中信证券股份有限公司                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募证明书 四、刊行东说念主讼师声明  本所及承办讼师已阅读召募证明书，说明召募证明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募证明书中援用的法律倡导书 的内容无异议，说明召募证明书不因援用上述内容而出现子虚记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的法律连累。   承办讼师：           张明波             马龙飞   讼师事务所负责东说念主：           刘克江                                 北京德和衡讼师事务所                                     年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募证明书 五、审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募证明书，说明召募证明书与本所出具的 审计呈文等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募证明书中 援用的审计呈文等文献的内容无异议，说明召募证明书不因援用上述内容而出 现子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应的法律连累。 署名注册司帐师：                刘学伟       迟   慰   李胜 司帐师事务所负责 东说念主：                          王   晖                      和信司帐师事务所（额外普通合伙）                                  年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募证明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的评级东说念主员已阅读召募证明书，说明召募证明书与本机构出 具的资信评级呈文不存在矛盾。本机构及署名的评级东说念主员对刊行东说念主在召募证明 书中援用的资信评级呈文的内容无异议，说明召募证明书不致因所援用内容出 现子虚记录、误导性论说或紧要遗漏，并对信得过性、准确性和完整性承担相应 的法律连累。 署名资信评级东说念主员：                          游云星     王皓立 资信评级机构负责东说念主：                          张剑文                           中证鹏元资信评估股份有限公司                                   年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募证明书 七、董事会对于本次刊行的相关声明 （一）对于应酬本次刊行可转债摊薄即期呈文遴选的措施   为诽谤本次刊行可能导致的对公司即期呈文摊薄的风险，保护广大投资者 的正当权益，公司拟通过多种措施驻防即期呈文被摊薄的风险，结束公司业务 的可持续发展，以增厚改日收益、填补股东呈文并充分保护中小股东的利益。 但需要提醒投资者终点贯注的是，公司制定上述填补呈文措施不就是对公司未 来利润作念出保证。具体措施如下：   公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资 金照料和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司圭表运作》等法律法则、圭表性文献以及公司《召募资金管 理轨制》的划定，加强召募资金照料，对召募资金进行专户存储，并依相关规 定使用召募资金，以保证召募资金合理圭表使用，驻防召募资金使用风险，提 高召募资金使用效率。   公司董事会已对本次募投姿色的可行性进行了充分论证，以为本次募投项 目稳妥改日公司合座政策发展标的，具有邃密的市集发展远景和经济效益，有 利于巩固公司的行业地位，增强公司空洞实力及中枢竞争力。本次刊行的召募 资金到位后，公司将加速募投姿色的投资程度，鞭策募投姿色的胜利确立，尽 快产收效益呈文股东。   根据《对于进一步落实上市公司现款分成考虑事项的见告》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律法则、圭表性文献的划定，公司已 制定了《公司规矩》中考虑利润分派的相关条件，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司改日三年（2023 年-2025 年）股东分成呈文筹画（校正稿）》，明 确了股东的具体呈文筹画，建立了股东呈文筹画的决策、实施和调整机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在稳妥利润分派条件的情况下，积极推 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募证明书 动对股东的利润分派，加大落实对投资者持续、相识、科学的呈文，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格革职《公司法》《证券法》等法律法则和圭表性文献的要求， 不息完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分哄骗，确保董事会能够按 照法律法则和公司规矩的划定哄骗权益，作念出科学、连忙和严慎的决策，确保 孤立董事能够郑重履行职责，顾惜公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够孤立灵验地哄骗对董事、司理 和其他高等照料东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募证明书   （本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可迁徙 公司债券召募证明书》之刊行东说念主董事会声明盖印页）                          青岛伟隆阀门股份有限公司董事会                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募证明书                第十节 备查文献 一、备查文献   （一）本公司最近三年的财务呈文、审计呈文及 2023 年 1-9 月财务呈文；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐使命呈文和守法走访呈文；   （三）讼师出具的法律倡导书和讼师使命呈文；   （四）资信评级机构出具的资信评级呈文；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行考虑的症结文献。 二、查阅地点和查阅时刻   自本召募证明书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，13:30-   投资者亦可在本公司的指定信息流露网站（http：www.sse.com.cn）查阅募 集证明书全文。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募证明书                            附件 附件一 注册商标 （一）境内商标 序号    商标       注册号        专用权期限         国际分类   权利东说念主    取得方式 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募证明书 （二）境外商标                               商标                          注册国度 序号   商标         注册号                   权利东说念主   灵验期至                               类别                          或地区                   IDM                   IDM                   IDM 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募证明书                               商标                          注册国度 序号   商标         注册号                   权利东说念主   灵验期至                               类别                          或地区                  /93552                 /193755                 /2948005                  /342486               /1244134               /1244133 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募证明书                               商标                          注册国度 序号   商标         注册号                   权利东说念主   灵验期至                               类别                          或地区      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书      附件二 专利清单 序号      专利称号     专利类型      肯求号           肯求日         权利东说念主    取得方式       一种通用小件限位          平台       一种角行程波纹式          弹簧       多角度端面车削工          装       一种消防栓管说念连        接防脱安装       一种管说念流体胁制          阀       一种单偏心双密封          蝶阀       一种硬密封偏心半          球阀       一种法兰式软密封        球阀密封副       一种阀门上密封结         构及疗养阀       一种新式有自宽解         孔加工工装       一种自动喷水熄灭        系统用试水安装                                                      刊行东说念主、       快开式密封无磨损                                        莱州伟         旋塞阀                                           隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       一种防爆水流指令                                        莱州伟          器                                            隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       一种数字指令与阀                                                       莱州伟                                                       隆、          阀                                                      伟隆流体       给水管路带有监视                                       刊行东说念主、       信号的防回流安装                                        莱州伟      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书 序号      专利称号     专利类型      肯求号           肯求日         权利东说念主    取得方式                                                       隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         套安装                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种管说念流体胁制                                        莱州伟          阀                                           隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种复合功能单向                                        莱州伟         节流阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       压板插槽式快装蝶                                        莱州伟          阀                                           隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种消防用防爆压                                        莱州伟         力开关                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种旋启止回阀摇                                        莱州伟        臂的加工安装                                        隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种可输出开关信                                        莱州伟       号的齿轮驱动安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种延不时刻可调                                        莱州伟       节的水流指令安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种汉典监视阀门                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         阀门开关                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种可延时型压力                                        莱州伟          开关                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种肩槽直槽专用        阀门试压工装                                                      隆、伟隆      青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募证明书 序号      专利称号     专利类型      肯求号           肯求日         权利东说念主     取得方式                                                       流体                                                      刊行东说念主、       家庭水管遇险自动                                        莱州伟         关闭阀组                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种防脱阀座密封                                        莱州伟          结构                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种软硬密封消防                                        莱州伟         止回阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种柱塞旋塞阀提                                        莱州伟         升安装                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种滚动式双闸板                                        莱州伟          闸阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种弹簧旋起止回                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          安装                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种防撞式室外地                                        莱州伟         上消火栓                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种水流指令器测                                        莱州伟       试用管路集成安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       干式喷淋熄灭系统                                        莱州伟         加速器                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       干式消防喷水熄灭                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆        验测试安装                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种高灵敏度减压                                        莱州伟        阀弹簧测试安装                                       隆、伟隆                                                       流体       一种干式消防喷水                                       刊行东说念主、        动复位安装                                         隆、伟隆      青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募证明书 序号      专利称号       专利类型      肯求号           肯求日         权利东说念主     取得方式                                                         流体                                                        刊行东说念主、       一种迁徙螺母式阀                                          莱州伟        门驱动安装                                           隆、伟隆                                                         流体       一种压力开关寿命                                         刊行东说念主、        试验测试安装                                          伟隆流体       水流指令器测试装                                         刊行东说念主、          置                                             伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体       一种带开度指令的                                         刊行东说念主、        橡胶瓣止回阀                                          伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体       一种雨淋报警阀手                                         刊行东说念主、        动复位安装                                           伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体       一种带冲洗安装闸                                         刊行东说念主、            阀                                           伟隆流体       埋地阀门内置减力         操作指令安装       一种管路快速顾惜           方法       一种管路快速顾惜          专用器用       一种新式的疗养阀          里面结构       一种新式密封排气            阀       一种给排水管路快        速顾惜过滤安装       一种锻造砂模成型           用砂箱       一种阀体锻造砂模         用合模安装       一种带有矩形过滤        网的新式过滤器       一种管说念用 Y 型过           滤器       一种便于更换滤芯         的框式过滤器      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募证明书 序号      专利称号     专利类型      肯求号           肯求日         权利东说念主    取得方式       一种便于安装的框         式过滤器       一种具有分流缓冲          的闸阀       一种多端胁制的闸           阀       一种便于安装的阀           门       一种便于安装的摆         动止回阀       一种阀门用漏水监          测安装       一种框式过滤器安          装结构       一种密封性好的圆          片蝶阀       一种密封性好的圆          片蝶阀

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